⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

当社

第4回

無担保社債

2019年12月20日

8,000

8,000

(8,000)

年0.130

なし

2024年12月20日

合計

-

-

8,000

8,000

(8,000)

-

-

-

 

(注)1 ( )内は1年以内償還予定額であります。

   2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

8,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

93

-

1年以内に返済予定の長期借入金

3,287

5,450

0.46

-

1年以内に返済予定のリース債務

81

79

-

-

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,200

18,000

0.48

        2025年4月~
          2029年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

178

151

-

        2025年4月~
          2029年6月

その他の有利子負債
取引保証金

297

287

0.66

-

合計

12,137

23,968

-

-

 

(注) 1 平均利率は期末借入金残高の加重平均により算出しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,200

5,200

5,200

2,400

リース債務

56

49

39

5

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。