⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
貸与資産
|
20,741,580
|
979,946
|
2,189,905 (359,528)
|
19,531,621
|
12,262,445
|
2,260,511
|
7,269,176
|
賃貸用器具
|
20,741,580
|
979,946
|
2,189,905 (359,528)
|
19,531,621
|
12,262,445
|
2,260,511
|
7,269,176
|
社用資産
|
1,394,078
|
322,752
|
380,626
|
1,336,204
|
624,559
|
61,629
|
711,644
|
建物
|
339,507
|
222,191
|
103,447
|
458,252
|
162,893
|
19,666
|
295,358
|
構築物
|
108,050
|
15,021
|
5,079
|
117,992
|
96,337
|
1,639
|
21,654
|
機械及び装置
|
150,154
|
81,656
|
―
|
231,811
|
118,443
|
28,097
|
113,368
|
車両運搬具
|
16,685
|
―
|
5,770
|
10,915
|
10,637
|
692
|
277
|
工具、器具及び備品
|
253,184
|
2,342
|
1,733
|
253,794
|
236,247
|
11,533
|
17,546
|
土地
|
303,805
|
―
|
40,366
|
263,439
|
―
|
―
|
263,439
|
建設仮勘定
|
222,690
|
1,540
|
224,230
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
22,135,659
|
1,302,699
|
2,570,532 (359,528)
|
20,867,826
|
12,887,005
|
2,322,140
|
7,980,820
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
267,483
|
5,554
|
―
|
273,037
|
155,960
|
53,523
|
117,077
|
その他
|
5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
1,670
|
―
|
3,729
|
無形固定資産計
|
272,883
|
5,554
|
―
|
278,437
|
157,630
|
53,523
|
120,807
|
長期前払費用
|
46,387
|
546
|
46,169 (45,000)
|
764
|
307
|
10,845
|
456
|
(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりです。
貸与資産 パレットの購入 833,384千円
ネステナーの購入 137,327千円
建物 新倉庫建設工事(岡山県倉敷市) 219,282千円
構築物 新倉庫建設工事(岡山県倉敷市) 15,021千円
機械及び装置 パレット洗浄機の購入 50,400千円
パレット選別機の購入 29,000千円
2.当期減少額の主なものは次のとおりです。
貸与資産 レンタル用パレットの処分 1,755,275千円
発信機(RAT)の減損処理 359,528千円
建物 水島サービスセンターの売却 103,447千円
土地 水島サービスセンターの売却 40,366千円
3.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,030,000
|
1,030,000
|
0.79
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
886,736
|
663,364
|
0.89
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,638,394
|
1,228,370
|
0.96
|
2025年~2028年
|
その他の有利子負債
|
|
|
|
|
1年以内に返済予定の長期未払金(割賦)
|
387,032
|
314,478
|
1.10
|
―
|
長期未払金(割賦)(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
736,511
|
430,880
|
1.14
|
2025年~2027年
|
合計
|
4,678,674
|
3,667,093
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く)及び長期未払金(割賦)(1年以内に返済予定のもの除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
523,372
|
450,086
|
241,540
|
13,372
|
長期未払金(割賦)
|
228,024
|
149,068
|
53,787
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,722
|
284
|
―
|
2,722
|
284
|
賞与引当金
|
41,607
|
41,566
|
41,607
|
―
|
41,566
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収に伴う戻入であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
1,459,543
|
普通預金
|
3,106
|
定期預金
|
148,913
|
別段預金
|
114
|
小計
|
1,611,678
|
合計
|
1,611,678
|
2)受取手形
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北越化成㈱
|
7,529
|
京栄ニチユ㈱
|
5,711
|
NX備通㈱
|
4,370
|
オージェイケイ㈱
|
3,787
|
清和肥料工業㈱
|
3,534
|
その他
|
10,027
|
合計
|
34,960
|
(ロ) 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
19,105
|
5月
|
4,829
|
6月
|
5,300
|
7月
|
4,131
|
8月
|
1,593
|
合計
|
34,960
|
(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形1,039千円が含まれております。
3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱プライムポリマー
|
96,224
|
日本通運㈱
|
86,974
|
住友化学㈱
|
38,627
|
日本トランスシティ㈱
|
22,987
|
センコー㈱
|
22,622
|
その他
|
498,022
|
合計
|
765,457
|
(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(月)
|
782,060
|
7,577,210
|
7,593,813
|
765,457
|
90.84
|
1.21ヶ月
|
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本通運㈱
|
101,096
|
㈲宮崎商事
|
7,319
|
SBS東芝ロジスティクス㈱
|
3,663
|
日本製紙㈱岩国工場
|
3,025
|
㈱ニシカタヤ
|
2,983
|
その他
|
43,319
|
合計
|
161,406
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(月)
|
78,389
|
763,663
|
680,646
|
161,406
|
80.83
|
2.54ヶ月
|
5)貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
パレット補修用材料
|
10,095
|
その他
|
79
|
合計
|
10,174
|
② 流動負債
1)買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本通運㈱
|
46,576
|
㈱ペーパーハウス社
|
45,898
|
シーエスジャパン㈱
|
40,641
|
日本プラパレット㈱
|
35,151
|
京葉産業㈱
|
17,300
|
その他
|
267,688
|
合計
|
453,257
|
2)未払金
相手先
|
金額(千円)
|
昭和リース㈱
|
77,005
|
三井住友ファイナンス&リース㈱
|
72,380
|
みずほリース㈱
|
71,725
|
池田泉州リース㈱
|
62,170
|
京セラコミユニケーションシステム㈱
|
38,437
|
その他
|
74,164
|
合計
|
395,883
|
③ 固定負債
長期未払金
区分
|
金額(千円)
|
池田泉州リース㈱
|
96,095
|
みずほリース㈱
|
93,497
|
昭和リース㈱
|
94,020
|
三井住友ファイナンス&リース㈱
|
90,687
|
NX・TCリース&ファイナンス㈱
|
56,579
|
その他
|
32,231
|
合計
|
463,112
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,857,698
|
3,776,263
|
5,805,834
|
7,582,613
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
391,629
|
614,852
|
861,385
|
789,715
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
259,869
|
415,721
|
581,419
|
527,487
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
154.42
|
247.04
|
345.50
|
313.46
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
154.42
|
92.61
|
98.47
|
△32.05
|