④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
当期末 残高
|
当期末 減価 償却累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,577,677
|
13,896
|
0
|
98,470
|
1,493,103
|
2,791,077
|
構築物
|
21,520
|
-
|
-
|
4,750
|
16,770
|
218,238
|
機械及び装置
|
834,858
|
269,720-
|
95
|
182,400
|
922,083
|
3,916,779
|
車輌及び運搬具
|
132
|
-
|
-
|
100
|
32
|
13,538
|
工具器具・備品
|
72,576
|
231,575
|
-
|
54,142
|
250,009
|
1,921,079
|
土地
|
2,297,271
|
-
|
-
|
-
|
2,297,271
|
-
|
リース資産
|
44,676
|
738,483
|
-
|
101,912
|
681,247
|
127,081
|
建設仮勘定
|
674,564
|
1,023,203
|
1,266,075
|
-
|
431,693
|
-
|
有形固定資産計
|
5,523,279
|
2,276,878
|
1,266,170
|
441,776
|
6,092,211
|
8,987,794
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
52,751
|
15,190
|
-
|
20,182
|
47,758
|
126,679
|
リース資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
電話加入権
|
6,944
|
-
|
-
|
|
6,944
|
-
|
その他
|
70
|
-
|
-
|
50
|
20
|
735
|
無形固定資産計
|
59,766
|
15,190
|
-
|
20,233
|
54,723
|
127,414
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
(イ)機械及び装置
|
西湘工場
|
閉じ機新設・溶着機改造
|
150,000
|
|
埼玉工場
|
真空成形機
|
62,950
|
|
西湘工場
|
非接触加熱機
|
31,707
|
|
その他
|
その他機械設備
|
160,063
|
|
計
|
|
269,720
|
|
|
|
|
(ロ)工具、器具及び備品
|
埼玉工場
|
射出型・棚車等
|
97,421
|
|
西湘工場
|
射出型・棚車等
|
86,369
|
|
袋井工場
|
TOM成形用型等
|
5,280
|
|
その他
|
その他
|
42,505
|
|
計
|
|
231,575
|
|
|
|
|
(ハ)リース資産
|
西湘工場
|
射出型
|
369,533
|
|
埼玉工場
|
射出型
|
279,470
|
|
埼玉工場
|
射出成形機
|
89,480
|
|
計
|
|
738,483
|
|
|
|
|
(二)建設仮勘定
|
射出型
|
NPC MOLTEK-J
|
97,421
|
|
射出型
|
高山化成工業㈱
|
86,369
|
|
射出型
|
KTX株式会社
|
76,175
|
|
射出型
|
㈱駿河エンジニアリング
|
62,977
|
|
射出型
|
㈱ティーエヌ製作所
|
57,121
|
|
その他
|
その他機械設備等
|
643,138
|
|
計
|
|
1,023,203
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
振替
|
リース資産
|
735,693
|
|
振替
|
機械装置へ振替
|
269,720
|
|
振替
|
工具器具備品
|
231,575
|
|
振替
|
その他
|
29,086
|
|
計
|
|
1,266,075
|
|
|
|
|
3 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
54,623
|
30
|
―
|
54,653
|
賞与引当金
|
61,480
|
48,901
|
61,480
|
48,901
|
株式給付引当金
|
25,736
|
14,308
|
8,745
|
31,299
|
環境対策引当金
|
6,364
|
―
|
6,364
|
―
|
退職給付引当金
|
88,605
|
39,286
|
97,701
|
30,189
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。