⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,266,070

1,551,050

1.79

1年以内に返済予定の長期借入金

589,947

370,000

1.34

1年以内に返済予定のリース債務

43,414

366,112

5.10

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,942,500

1.34

 2025年6月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

58,783

447,481

4.87

 2025年10月30日~

    2030年12月31日

3,958,215

4,677,143

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,942,500

リース債務

344,338

46,566

11,966

12,429

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。