④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

資産の種類

当期首

残高
 

当期

増加額
 

当期

減少額
 

当期

償却額
 

当期末

残高
 

当期末

減価
償却累計額
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

1,577,677

13,896

0

98,470

1,493,103

2,791,077

 構築物

21,520

-

-

4,750

16,770

218,238

 機械及び装置

834,858

269,720-

95

182,400

922,083

3,916,779

 車輌及び運搬具

132

-

-

100

32

13,538

 工具器具・備品

72,576

231,575

-

54,142

250,009

1,921,079

 土地

2,297,271

-

-

-

2,297,271

-

 リース資産

44,676

738,483

-

101,912

681,247

127,081

 建設仮勘定

674,564

1,023,203

1,266,075

-

431,693

-

有形固定資産計

5,523,279

2,276,878

1,266,170

441,776

6,092,211

8,987,794

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

52,751

15,190

-

20,182

47,758

126,679

 リース資産

-

-

-

-

-

 電話加入権

6,944

-

-

 

6,944

-

 その他

70

-

-

50

20

735

無形固定資産計

59,766

15,190

-

20,233

54,723

127,414

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(単位:千円)

 

(イ)機械及び装置

西湘工場

閉じ機新設・溶着機改造

150,000

 

埼玉工場

真空成形機

62,950

 

西湘工場

非接触加熱機

31,707

 

その他

その他機械設備

160,063

 

 

269,720

 

 

 

 

(ロ)工具、器具及び備品

埼玉工場

射出型・棚車等

97,421

 

西湘工場

射出型・棚車等

86,369

 

袋井工場

TOM成形用型等

5,280

 

その他

その他

42,505

 

 

231,575

 

 

 

 

(ハ)リース資産

西湘工場

射出型

369,533

 

埼玉工場

射出型

279,470

 

埼玉工場

射出成形機

89,480

 

 

738,483

 

 

 

 

(二)建設仮勘定

射出型

NPC MOLTEK-J

  97,421

 

射出型

高山化成工業㈱

86,369

 

射出型

KTX株式会社

76,175

 

射出型

㈱駿河エンジニアリング

62,977

 

射出型

㈱ティーエヌ製作所

57,121

 

その他

その他機械設備等

643,138

 

 

1,023,203

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建設仮勘定

振替

リース資産

735,693

 

振替

機械装置へ振替

269,720

 

振替

工具器具備品

231,575

 

振替

その他

29,086

 

 

1,266,075

 

 

 

 

 

 

3 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

    (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

54,623

30

54,653

賞与引当金

61,480

48,901

61,480

48,901

 

株式給付引当金

25,736

14,308

8,745

31,299

環境対策引当金

6,364

6,364

退職給付引当金

88,605

39,286

97,701

30,189

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。