⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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502,884
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450,000
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0.38
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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251,431
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166,863
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0.33
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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13,111
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13,804
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4.08
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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288,427
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121,564
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0.34
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2025年~2026年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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50,207
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36,402
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4.08
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2025年~2027年
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合計
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1,106,061
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788,634
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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91,564
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30,000
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-
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-
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リース債務
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14,527
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15,279
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6,595
|
-
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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事業用定期土地賃貸借契約に基づく原状回復義務等
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239,250
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5,949
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-
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245,199
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事業用建物賃貸借契約に基づく原状回復義務等
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20,628
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9,934
|
-
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30,562
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合計
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259,878
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15,883
|
-
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275,761
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