⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

502,884

450,000

0.38

1年以内に返済予定の長期借入金

251,431

166,863

0.33

1年以内に返済予定のリース債務

13,111

13,804

4.08

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

288,427

121,564

0.34

2025年~2026年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

50,207

36,402

4.08

2025年~2027年

合計

1,106,061

788,634

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

91,564

30,000

リース債務

14,527

15,279

6,595

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

事業用定期土地賃貸借契約に基づく原状回復義務等

239,250

5,949

245,199

事業用建物賃貸借契約に基づく原状回復義務等

20,628

9,934

30,562

合計

259,878

15,883

275,761