⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
2,638,875
|
288,659
|
19,259
|
2,908,275
|
1,283,843
|
102,014
|
1,624,432
|
構築物
|
151,258
|
5,376
|
2,698
|
153,936
|
94,687
|
5,552
|
59,248
|
車両運搬具
|
29,732
|
1,008
|
1,025
|
29,715
|
25,869
|
2,867
|
3,845
|
工具、器具及び備品
|
154,421
|
8,091
|
3,955
|
158,558
|
131,960
|
13,786
|
26,598
|
土地
|
1,336,548
|
318,768
|
-
|
1,655,317
|
-
|
-
|
1,655,317
|
建設仮勘定
|
211,551
|
614,135
|
634,919
|
190,767
|
-
|
-
|
190,767
|
有形固定資産計
|
4,522,388
|
1,236,041
|
661,858
|
5,096,570
|
1,536,361
|
124,221
|
3,560,209
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
143,509
|
2,182
|
-
|
145,691
|
75,574
|
28,018
|
70,116
|
電話加入権
|
399
|
-
|
-
|
399
|
-
|
-
|
399
|
水道施設利用権
|
1,442
|
-
|
-
|
1,442
|
713
|
96
|
728
|
無形固定資産計
|
145,351
|
2,182
|
-
|
147,534
|
76,288
|
28,115
|
71,245
|
長期前払費用
|
100
|
818
|
821
|
98
|
-
|
-
|
98
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新校及び既存校の設備取得等
|
288,659
|
千円
|
構築物
|
新校及び既存校の設備取得等
|
5,376
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新校及び既存校の備品取得等
|
8,091
|
千円
|
土地
|
新校に係る土地取得等
|
318,768
|
千円
|
建設仮勘定
|
新校に係る建物取得等
|
614,135
|
千円
|
ソフトウエア
|
新塾生管理システム改修
|
2,182
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
既存資産除却
|
19,259
|
千円
|
構築物
|
既存資産除却
|
2,698
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
既存資産除却
|
3,955
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,715
|
1,899
|
1,081
|
1,634
|
1,899
|
賞与引当金
|
34,656
|
29,441
|
34,656
|
―
|
29,441
|
役員退職慰労引当金
|
932,260
|
32,858
|
8,437
|
238,514
|
718,167
|
(注)1.貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」に記載した金額は、洗替等による取崩額であります。
2.役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は役員報酬の改定に伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
|
169,662
|
4,969
|
6,688
|
167,943
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,569
|
預金
|
|
普通預金
|
4,482,396
|
定期預金
|
100,000
|
計
|
4,582,396
|
合計
|
4,593,966
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客(個人)
|
9,351
|
合計
|
9,351
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
他勘定振替 (千円)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
9,991
|
85,790
|
85,305
|
1,123
|
9,351
|
89.1
|
41.3
|
③ 教材
区分
|
金額(千円)
|
テキスト
|
27,212
|
合計
|
27,212
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
金券
|
17,501
|
合計
|
17,501
|
⑤ 未収入金
区分
|
金額(千円)
|
SMBCファイナンスサービス㈱
|
382,427
|
その他
|
731
|
合計
|
383,158
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱プレスト
|
19,691
|
㈱プリント大阪
|
11,495
|
㈱日本教材出版
|
985
|
㈱弘久社
|
737
|
㈱育伸社
|
451
|
その他
|
104
|
合計
|
33,466
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
2,906,214
|
4,714,207
|
6,463,042
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
648,054
|
1,074,569
|
1,428,152
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
454,807
|
773,873
|
1,073,260
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
45.20
|
76.87
|
106.23
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
―
|
36.50
|
31.66
|
29.32
|
(注)1.当社は、2023年12月22日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期報告書について、應和監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年8月15日付で普通株式1株につき普通株式50株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。