④ 【附属明細表】

固定資産期中増減明細表

(2023年4月1日から

2024年3月31日まで)

 

区分

期首残高
(百万円)

期中増減額
(百万円)

期末残高
(百万円)

期末残高の う ち
土 地 の
帳簿原価
(再掲)
(百万円)

摘要

帳簿原価

工 事 費
負担金等

減価償却
累 計 額

差    引
帳簿価額

帳簿原価
増 加 額

工 事 費
負担金等
増 加 額

減価償却
累 計 額
増 加 額

帳簿原価
減 少 額

工 事 費
負担金等
減 少 額

減価償却累 計 額
減 少 額

帳簿原価

工 事 費
負担金等

減価償却
累 計 額

差    引
帳簿価額

電気事業
固定資産

2,440,747

16,062

1,895,631

529,053

63,723

1,078

72,511

57,881

157

46,738

2,446,589

16,984

1,921,404

508,201

43,962

 

 

 

 

水力
発電設備

524,788

8,419

322,893

193,475

4,710

119

7,909

6,702

0

5,537

522,797

8,538

325,265

188,993

1,937

 

 

 

 

汽力
発電設備

885,781

6,288

697,272

182,221

5,436

94

16,827

30,777

(3,780)

2

25,547

860,440

6,380

688,552

165,507

18,950

 

 

(注)1

 

原子力
発電設備

918,156

23

782,088

136,044

7,752

169

8,285

4,886

3,128

921,022

193

787,245

133,583

( 21,717)

20,582

 

 

(注)2

 

内燃力
発電設備

7,675

5

7,514

155

15

7,675

5

7,529

140

106

 

 

 

 

新エネルギー等発電設備

12,785

153

11,042

1,590

12,785

153

11,042

 

 

新エネルギー等発電等設備

13,664

153

11,291

782

741

12,882

153

10,549

2,179

192

 

 

業務設備

62,112

1,172

47,356

13,583

6,722

541

3,591

778

1

740

68,057

1,712

50,207

16,136

1,479

 

 

 

 

休止設備

29,108

27,462

1,645

25,436

24,591

1,169

 (1,169)

53,375

52,054

1,321

375

 

 

(注)1

 

貸付設備

338

338

338

338

338

 

附帯事業
固定資産

4,174

30

176

3,967

283

245

4,458

30

422

4,005

0

 

 

 

事業外
固定資産

3,210

2,807

403

28

9

204

(0)

186

3,034

2,629

405

273

 

 

(注)1

固定資産
仮勘定

167,182

167,182

57,175

26,861

197,496

197,496

 

 

 

 

建設仮勘定

146,107

146,107

51,922

25,068

(3,384)

172,962

172,962

 

 

(注)1

 

除却仮勘定

126

126

1,761

1,793

94

94

 

 

 

 

使用済燃料
再処理関連
加工仮勘定

20,947

20,947

3,491

24,439

24,439

 

区分

期首残高
(百万円)

期中増減額

(百万円)

期末残高
(百万円)

摘要

増加額

減少額

核燃料

208,055

11,444

56,241

163,258

 

 

加工中等
核燃料

208,055

11,444

56,241

163,258

 

長期前払費用

14,035

61

1,701

12,394

 

 

 (注)1 「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額である。

       2 「期末残高」の「差引帳簿価額」欄の(  )内は内書きで、特定原子力発電施設に係る資産除去債務相当資産

     の金額である。

 

固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)

(2023年4月1日から

2024年3月31日まで)

 

無形固定資産の種類

取得価額
(百万円)

減価償却累計額
(百万円)

期末残高
(百万円)

摘要

期首残高

期中増加額

期中減少額

ダム使用権

15,568

8,679

6,888

 

水利権

12,599

10,672

1,926

 

 

下流増負担金

235

145

89

 

電気ガス供給施設利用権

588

368

93

862

 

 

水道施設利用権

399

147

252

 

電気通信施設利用権

3

2

0

 

 

地役権

11

11

 

 

地上権

384

5

379

 

 

借地権

0

0

 

 

電話加入権

39

1

38

 

 

特許権

2

2

 

ソフトウェア

9,920

4,780

9,179

5,521

 

 

合計

39,753

5,149

6

28,923

15,972

 

 

 

 

 

減価償却費等明細表

(2023年4月1日から

2024年3月31日まで)

 

区分

期末
取得価額
(百万円)

当期
償却額
(百万円)

償却
累計額
(百万円)

期末
帳簿価額
(百万円)

償却
累計率
(%)

電気事業
固定資産

有形
固定資産

建物

237,659

3,830

190,718

46,940

80.2

 

水力発電設備

14,944

202

11,807

3,136

79.0

 

汽力発電設備

73,702

1,453

58,766

14,936

79.7

 

原子力発電設備

119,557

1,780

95,386

24,171

79.8

 

内燃力発電設備

5

5

0

100.0

 

新エネルギー等発電等設備

1,307

4

1,234

73

94.4

 

業務設備

23,517

363

18,950

4,566

80.6

 

休止設備

4,623

25

4,566

56

98.8

構築物

528,665

6,437

341,504

187,161

64.6

 

水力発電設備

299,838

3,093

181,270

118,567

60.5

 

汽力発電設備

121,775

1,460

90,012

31,762

73.9

 

原子力発電設備

99,419

1,722

63,262

36,157

63.6

 

新エネルギー等発電等設備

1,677

20

1,410

267

84.1

 

休止設備

5,954

140

5,548

405

93.2

機械装置

1,544,021

23,978

1,352,349

191,671

87.6

 

水力発電設備

167,846

4,094

112,158

55,687

66.8

 

汽力発電設備

637,957

13,805

538,804

99,152

84.5

 

原子力発電設備

654,593

4,679

624,040

30,552

95.3

 

内燃力発電設備

7,549

15

7,515

33

99.6

 

新エネルギー等発電等設備

9,513

223

7,879

1,633

82.8

 

業務設備

24,149

793

20,019

4,129

82.9

 

休止設備

42,412

367

41,930

481

98.9

備品

7,340

148

6,970

370

95.0

 

水力発電設備

483

4

464

18

96.2

 

汽力発電設備

810

59

723

86

89.3

 

原子力発電設備

4,706

79

4,453

253

94.6

 

内燃力発電設備

7

7

0

100.0

 

新エネルギー等発電等設備

25

0

25

0

97.1

 

業務設備

1,298

3

1,287

11

99.2

 

休止設備

8

0

8

0

99.7

リース資産

1,332

230

939

393

70.5

 

水力発電設備

86

11

78

8

90.8

 

汽力発電設備

7

1

7

100.0

 

原子力発電設備

89

12

85

4

95.4

 

業務設備

1,148

205

767

381

66.8

 

2,319,019

34,625

1,892,483

426,536

81.6

無形
固定資産

 

ダム使用権

15,568

286

8,679

6,888

55.8

 

水利権

12,599

187

10,672

1,926

84.7

 

下流増負担金

235

5

145

89

61.9

 

電気ガス供給施設利用権

956

54

93

862

9.8

 

水道施設利用権

399

26

147

252

36.9

 

電気通信施設利用権

3

0

2

0

74.7

 

ソフトウェア

14,701

2,223

9,179

5,521

62.4

 

44,464

2,784

28,921

15,543

65.0

合計

2,363,484

37,410

1,921,404

442,079

81.3

附帯事業固定資産

4,426

245

422

4,004

9.5

事業外固定資産

2,761

9

2,629

131

95.2

 

(注) 1 期末取得価額及び期末帳簿価額には、土地等の非償却資産の価額は含まれていない。

2 電気事業固定資産の当期償却額37,410百万円には、附帯事業営業費用に振替した87百万円が含まれている。

 

 

長期投資及び短期投資明細表

(2024年3月31日現在)

 

長期投資

株式

銘柄

株式数(株)

取得価額

(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

(その他有価証券)

 

 

 

 

日本原燃㈱

2,203,405

22,034

22,034

㈱北洋銀行

23,247,000

10,233

10,344

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,000,000

302

3,114

㈱みずほフィナンシャルグループ

808,000

2,431

2,461

札幌駅総合開発㈱

1,280,042

1,407

1,401

㈱日本製鋼所

250,400

2,000

848

㈱苫東

20,000

772

772

日本原子力発電㈱

75,600

756

756

札幌テレビ放送㈱

190

659

658

㈱ほくほくフィナンシャルグループ(普通株)

281,247

162

545

その他56銘柄

1,852,189

6,077

1,837

32,018,073

46,835

44,773

社債・公社債・国債及び地方債

銘柄

額面総額

(百万円)

取得価額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

摘要

(満期保有目的債券)

 

 

 

 

社債4銘柄

3,592

3,592

2,403

 

3,592

3,592

2,403

 

諸有価証券

種類及び銘柄

取得価額又は
出資総額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

(その他有価証券)

 

 

 

出資証券2銘柄

688

347

その他1銘柄

205

186

893

534

その他の
長期投資

種類

金額(百万円)

摘要

社内貸付金

0

 

出資金

266

 

雑口

32,141

核燃料資産に関わる賃貸借25,145百万円ほか

32,408

 

合計

80,120

 

 

 

 

引当金明細表

(2023年4月1日から

 2024年3月31日まで)

 

区分

期首残高
(百万円)

期中増加額
(百万円)

期中減少額
(百万円)

期末残高
(百万円)

摘要

目的使用

その他

貸倒引当金

投資その他の
資産

790

29

305

455

「期中減少額・その他」は差額補充計算による差額の取崩しである。

流動資産

1,043

288

129

625

「期中減少額・その他」は差額補充計算による差額の取崩しである。

退職給付引当金

14,028

1,199

1,040

14,187

 

渇水準備引当金

2,192

401

2,594

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項なし