④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他

有価証券

㈱住友倉庫

5,000,000

12,830

ダイキン工業㈱

399,200

8,223

TOTO㈱

1,407,000

6,010

CYBERDYNE㈱

26,000,000

5,538

三井不動産㈱

964,000

4,764

㈱T&Dホールディングス

1,488,800

3,867

㈱三井住友フィナンシャルグループ

407,300

3,628

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,834,800

2,856

MS&ADインシュアランスグループHD㈱

298,870

2,430

㈱西松屋チェーン

843,000

2,097

アサヒグループホールディングス㈱

330,000

1,842

㈱ダスキン

525,000

1,731

その他(92銘柄)

977,320,086

21,611

1,016,818,056

77,432

 

 

【債券】

種類及び銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

有価証券

満期保有

目的の債券

国債(1銘柄)

300

299

投資有価証券

その他

有価証券

Daiwa House Logistics Trust 永久劣後債

3,000

2,931

社債(3銘柄)

568

568

満期保有

目的の債券

国債(1銘柄)

400

399

4,268

4,197

 

(注) 一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して1%以下であるため、銘柄別の記載を省略しております。

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他

有価証券

[優先出資証券]

 

 

MD表参道特定目的会社

80,000

8,320

青梅Q区画特定目的会社

115,447

6,326

厚木森の里特定目的会社

42,700

4,262

その他(5銘柄)

35,127,118

2,576

小計

35,365,265

21,485

[匿名組合出資金](14銘柄)

3,518

小計

3,518

[投資事業組合出資金]

 

 

大和ハウスロジスティクスコアファンド

2,474

2,517

サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合

2,700,000,000

2,018

その他(15銘柄)

1,170,155,914

4,319

小計

3,870,158,388

8,854

[不動産投資信託受益証券]

 

 

大和ハウスリート投資法人

91,200

23,602

大和ハウスグローバルリート投資法人

703

8,171

Daiwa House Logistics Trust

26,556,860

1,752

小計

26,648,763

33,526

[社団法人](1銘柄)

0

小計

0

3,932,172,416

67,386

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

345,627

61,029

86,135

(4,593)

320,521

131,433

11,246

189,087

構築物

33,026

2,830

4,005

(13)

31,852

21,935

966

9,916

機械及び装置

58,240

3,203

1,166

(0)

60,277

49,849

2,726

10,427

車両運搬具

184

14

27

()

171

154

20

16

工具器具・備品

23,570

1,772

2,928

(60)

22,414

18,698

1,391

3,715

土地

436,176

[24,326]

18,914

95,194

(1)

[90]

359,896

[24,236]

359,896

リース資産

8,792

2,059

3,361

7,490

4,141

1,827

3,348

建設仮勘定

33,337

50,140

65,302

18,175

18,175

有形固定資産計

938,955

[24,326]

139,965

258,121

(4,668)

[90]

820,799

[24,236]

226,213

18,178

594,585

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

4,062

754

111

3,307

商標権

100

50

8

50

ソフトウエア

87,765

58,875

8,018

28,889

その他

4,626

1,167

282

3,459

無形固定資産計

96,554

60,848

8,421

35,706

長期前払費用

5,978

1,379

2,015

5,343

2,560

1,612

2,782

 

(注) 1.有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2.「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

  尚、無形固定資産にて1百万円の減損損失を計上しております。

3.土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」、及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

4.無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」、及び「当期減少額」の記載を省略しております。

5.当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。

(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加       32ヶ所

建物

56,741

 百万円

構築物

2,110

 

機械及び装置

756

 

工具器具・備品

854

 

土地

17,091

 

建設仮勘定

6,551

 

 

(2) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少      24ヶ所

建物

81,115

 百万円

構築物

3,322

 

機械及び装置

721

 

車両運搬具

6

 

工具器具・備品

1,905

 

土地

92,383

 

建設仮勘定

565

 

無形固定資産

70

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

13,393

7,421

119

7,025

13,670

賞与引当金

31,295

33,802

31,295

33,802

完成工事補償引当金

4,625

4,641

4,625

4,641

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,188百万円及び債権の回収等による取崩額4,836百万円です。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。