④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱住友倉庫
|
5,000,000
|
12,830
|
ダイキン工業㈱
|
399,200
|
8,223
|
TOTO㈱
|
1,407,000
|
6,010
|
CYBERDYNE㈱
|
26,000,000
|
5,538
|
三井不動産㈱
|
964,000
|
4,764
|
㈱T&Dホールディングス
|
1,488,800
|
3,867
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
407,300
|
3,628
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
1,834,800
|
2,856
|
MS&ADインシュアランスグループHD㈱
|
298,870
|
2,430
|
㈱西松屋チェーン
|
843,000
|
2,097
|
アサヒグループホールディングス㈱
|
330,000
|
1,842
|
㈱ダスキン
|
525,000
|
1,731
|
その他(92銘柄)
|
977,320,086
|
21,611
|
計
|
1,016,818,056
|
77,432
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
満期保有 目的の債券
|
国債(1銘柄)
|
300
|
299
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
Daiwa House Logistics Trust 永久劣後債
|
3,000
|
2,931
|
社債(3銘柄)
|
568
|
568
|
満期保有 目的の債券
|
国債(1銘柄)
|
400
|
399
|
計
|
4,268
|
4,197
|
(注) 一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して1%以下であるため、銘柄別の記載を省略しております。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
[優先出資証券]
|
|
|
MD表参道特定目的会社
|
80,000
|
8,320
|
青梅Q区画特定目的会社
|
115,447
|
6,326
|
厚木森の里特定目的会社
|
42,700
|
4,262
|
その他(5銘柄)
|
35,127,118
|
2,576
|
小計
|
35,365,265
|
21,485
|
[匿名組合出資金](14銘柄)
|
-
|
3,518
|
小計
|
-
|
3,518
|
[投資事業組合出資金]
|
|
|
大和ハウスロジスティクスコアファンド
|
2,474
|
2,517
|
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合
|
2,700,000,000
|
2,018
|
その他(15銘柄)
|
1,170,155,914
|
4,319
|
小計
|
3,870,158,388
|
8,854
|
[不動産投資信託受益証券]
|
|
|
大和ハウスリート投資法人
|
91,200
|
23,602
|
大和ハウスグローバルリート投資法人
|
703
|
8,171
|
Daiwa House Logistics Trust
|
26,556,860
|
1,752
|
小計
|
26,648,763
|
33,526
|
[社団法人](1銘柄)
|
-
|
0
|
小計
|
-
|
0
|
計
|
3,932,172,416
|
67,386
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
345,627
|
61,029
|
86,135 (4,593)
|
320,521
|
131,433
|
11,246
|
189,087
|
構築物
|
33,026
|
2,830
|
4,005 (13)
|
31,852
|
21,935
|
966
|
9,916
|
機械及び装置
|
58,240
|
3,203
|
1,166 (0)
|
60,277
|
49,849
|
2,726
|
10,427
|
車両運搬具
|
184
|
14
|
27 (-)
|
171
|
154
|
20
|
16
|
工具器具・備品
|
23,570
|
1,772
|
2,928 (60)
|
22,414
|
18,698
|
1,391
|
3,715
|
土地
|
436,176 [24,326]
|
18,914
|
95,194 (1) [90]
|
359,896 [24,236]
|
-
|
-
|
359,896
|
リース資産
|
8,792
|
2,059
|
3,361
|
7,490
|
4,141
|
1,827
|
3,348
|
建設仮勘定
|
33,337
|
50,140
|
65,302
|
18,175
|
-
|
-
|
18,175
|
有形固定資産計
|
938,955 [24,326]
|
139,965
|
258,121 (4,668) [90]
|
820,799 [24,236]
|
226,213
|
18,178
|
594,585
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
-
|
-
|
-
|
4,062
|
754
|
111
|
3,307
|
商標権
|
-
|
-
|
-
|
100
|
50
|
8
|
50
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
87,765
|
58,875
|
8,018
|
28,889
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
4,626
|
1,167
|
282
|
3,459
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
96,554
|
60,848
|
8,421
|
35,706
|
長期前払費用
|
5,978
|
1,379
|
2,015
|
5,343
|
2,560
|
1,612
|
2,782
|
(注) 1.有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2.「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。
尚、無形固定資産にて1百万円の減損損失を計上しております。
3.土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」、及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
4.無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」、及び「当期減少額」の記載を省略しております。
5.当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加 32ヶ所
建物
|
56,741
|
百万円
|
構築物
|
2,110
|
|
機械及び装置
|
756
|
|
工具器具・備品
|
854
|
|
土地
|
17,091
|
|
建設仮勘定
|
6,551
|
|
(2) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少 24ヶ所
建物
|
81,115
|
百万円
|
構築物
|
3,322
|
|
機械及び装置
|
721
|
|
車両運搬具
|
6
|
|
工具器具・備品
|
1,905
|
|
土地
|
92,383
|
|
建設仮勘定
|
565
|
|
無形固定資産
|
70
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
13,393
|
7,421
|
119
|
7,025
|
13,670
|
賞与引当金
|
31,295
|
33,802
|
31,295
|
-
|
33,802
|
完成工事補償引当金
|
4,625
|
4,641
|
4,625
|
-
|
4,641
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,188百万円及び債権の回収等による取崩額4,836百万円です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。