|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
440,496
|
455,834
|
|
減価償却費
|
113,464
|
117,204
|
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
△90,260
|
△41,198
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7,537
|
△8,441
|
|
支払利息
|
18,836
|
31,531
|
|
持分法による投資損益(△は益)
|
△844
|
△2,411
|
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
167
|
△4,124
|
|
減損損失
|
11,271
|
10,826
|
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
498
|
1,423
|
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△43,375
|
△40,642
|
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△230,373
|
△101,370
|
|
前受金の増減額(△は減少)
|
△61,274
|
△39,469
|
|
未成工事受入金の増減額(△は減少)
|
44,637
|
11,275
|
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
19,370
|
△22,247
|
|
その他
|
134,875
|
63,631
|
|
小計
|
349,951
|
431,821
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10,718
|
11,502
|
|
利息の支払額
|
△16,625
|
△29,374
|
|
法人税等の支払額
|
△113,745
|
△111,655
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
230,298
|
302,294
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△486,516
|
△356,048
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7,894
|
12,670
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11,845
|
△11,213
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
14,743
|
43,747
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
|
△17,230
|
△14,950
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
|
△2,313
|
△28,108
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入
|
-
|
45,241
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
22,432
|
18,965
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△24,190
|
△18,048
|
|
その他
|
△8,156
|
△2,674
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△505,181
|
△310,419
|