⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

ニチアス㈱

第4回無担保社債

(公募債)

2018年

7月20日

5,000

0.180

なし

2023年

7月20日

第6回無担保社債

(私募債)

2019年

3月29日

3,000

0.340

なし

2024年

3月29日

第5回無担保社債

(公募債)

2019年

7月18日

5,000

5,000

(5,000)

0.140

なし

2024年

7月18日

合計

13,000

5,000

(5,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。

2.適用利率には保証料率が含まれております。

3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

9,985

16,805

0.33

1年以内に返済予定の長期借入金

500

1年以内に返済予定のリース債務

260

262

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

763

700

2025年~2044年

その他有利子負債

その他(長期預り保証金)

1,384

1,518

0.03

合計

12,892

19,286

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 長期預り保証金については、返済期限についての定めがないため、返済期限及び返済予定額を記載しておりません。

4.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日以後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

193

119

36

26

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。