2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第223期

(2023年3月31日)

第224期

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

308,643

42,840

 

 

受取手形

1,147

965

 

 

売掛金

※1 391,305

※1 350,684

 

 

仕掛品

10,799

6,895

 

 

原材料及び貯蔵品

110,205

70,878

 

 

前払費用

1,414

1,522

 

 

その他流動資産

※1 145,746

※1 269,958

 

 

貸倒引当金

1,473

2,336

 

 

流動資産合計

967,788

741,408

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※3 14,677

※3 14,659

 

 

 

構築物

※3 43,403

※3 41,439

 

 

 

機械及び装置

※3 65,576

※3 55,450

 

 

 

工具、器具及び備品

※3 5,626

※3 5,213

 

 

 

土地

※3 104,327

※3 104,327

 

 

 

建設仮勘定

6,029

13,820

 

 

 

その他有形固定資産

※3 2

※3 43

 

 

 

有形固定資産合計

239,642

234,953

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

96,471

86,198

 

 

 

のれん

887

811

 

 

 

その他無形固定資産

8,248

9,674

 

 

 

無形固定資産合計

105,607

96,684

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 49,948

※2 53,525

 

 

 

関係会社株式

647,502

929,203

 

 

 

長期貸付金

※1 627,777

※1 596,352

 

 

 

繰延税金資産

25,724

21,201

 

 

 

その他投資

※1 38,190

※1 33,903

 

 

 

貸倒引当金

6,101

9,093

 

 

 

投資その他の資産合計

1,383,041

1,625,094

 

 

固定資産合計

1,728,291

1,956,732

 

資産合計

2,696,080

2,698,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第223期

(2023年3月31日)

第224期

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 42,051

※1 60,717

 

 

短期借入金

※1 208,059

※1 222,713

 

 

未払金

※1 42,777

※1 46,646

 

 

未払費用

※1 138,223

※1 144,029

 

 

未払法人税等

97,904

2,317

 

 

契約負債

8,744

5,925

 

 

前受金

10,933

6,025

 

 

預り金

11,233

5,722

 

 

前受収益

1,100

1,221

 

 

その他流動負債

94,870

200,288

 

 

流動負債合計

655,898

695,607

 

固定負債

 

 

 

 

社債

544,799

544,799

 

 

長期借入金

425,202

412,860

 

 

退職給付引当金

58,633

57,764

 

 

役員株式給付引当金

183

254

 

 

器具保証契約損失引当金

5,176

4,327

 

 

ポイント引当金

603

480

 

 

その他固定負債

※1 13,819

1,966

 

 

固定負債合計

1,048,417

1,022,452

 

負債合計

1,704,315

1,718,059

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

141,844

141,844

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,065

2,065

 

 

 

資本剰余金合計

2,065

2,065

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

35,454

35,454

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

4,216

4,216

 

 

 

 

海外投資等損失準備金

210

 

 

 

 

原価変動調整積立金

141,000

141,000

 

 

 

 

別途積立金

339,000

339,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

316,839

301,641

 

 

 

利益剰余金合計

836,720

821,312

 

 

自己株式

3,658

4,459

 

 

株主資本合計

976,972

960,762

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

18,072

23,029

 

 

繰延ヘッジ損益

3,279

3,710

 

 

評価・換算差額等合計

14,792

19,318

 

純資産合計

991,764

980,081

負債純資産合計

2,696,080

2,698,141