⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
東京瓦斯㈱
|
第23回無担保普通社債
|
2003.6.10
|
20,000
|
-
|
1.010
|
なし
|
2023.6.9
|
東京瓦斯㈱
|
第26回無担保普通社債 (注)2
|
2004.5.27
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
2.290
|
〃
|
2024.5.27
|
東京瓦斯㈱
|
第27回無担保普通社債 (注)2
|
2005.3.3
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
2.140
|
〃
|
2025.3.3
|
東京瓦斯㈱
|
第28回無担保普通社債
|
2007.6.15
|
19,999
|
19,999
|
2.290
|
〃
|
2027.6.15
|
東京瓦斯㈱
|
第32回無担保普通社債
|
2010.9.24
|
20,000
|
20,000
|
2.135
|
〃
|
2040.9.24
|
東京瓦斯㈱
|
第35回無担保普通社債
|
2011.12.27
|
20,000
|
20,000
|
1.852
|
〃
|
2031.12.26
|
東京瓦斯㈱
|
第36回無担保普通社債
|
2012.5.25
|
20,000
|
20,000
|
1.737
|
〃
|
2032.5.25
|
東京瓦斯㈱
|
第37回無担保普通社債
|
2013.9.26
|
20,000
|
20,000
|
1.764
|
〃
|
2033.9.26
|
東京瓦斯㈱
|
第38回無担保普通社債
|
2013.12.17
|
15,000
|
15,000
|
1.984
|
〃
|
2043.12.17
|
東京瓦斯㈱
|
第39回無担保普通社債
|
2014.5.27
|
20,000
|
20,000
|
1.554
|
〃
|
2034.5.26
|
東京瓦斯㈱
|
第40回無担保普通社債
|
2016.11.29
|
20,000
|
20,000
|
1.011
|
〃
|
2056.11.29
|
東京瓦斯㈱
|
第41回無担保普通社債
|
2016.11.29
|
10,000
|
10,000
|
0.570
|
〃
|
2036.11.28
|
東京瓦斯㈱
|
第42回無担保普通社債
|
2017.6.9
|
10,000
|
10,000
|
1.053
|
〃
|
2047.6.7
|
東京瓦斯㈱
|
第43回無担保普通社債
|
2017.6.9
|
10,000
|
10,000
|
0.670
|
〃
|
2037.6.9
|
東京瓦斯㈱
|
第44回無担保普通社債
|
2018.7.20
|
10,000
|
10,000
|
1.095
|
〃
|
2058.7.19
|
東京瓦斯㈱
|
第45回無担保普通社債
|
2018.7.20
|
20,000
|
20,000
|
0.876
|
〃
|
2048.7.17
|
東京瓦斯㈱
|
第46回無担保普通社債
|
2018.7.20
|
10,000
|
10,000
|
0.580
|
〃
|
2038.7.20
|
東京瓦斯㈱
|
第47回無担保普通社債
|
2018.11.29
|
10,000
|
10,000
|
1.251
|
〃
|
2058.11.29
|
東京瓦斯㈱
|
第48回無担保普通社債
|
2018.11.29
|
10,000
|
10,000
|
0.704
|
〃
|
2038.11.29
|
東京瓦斯㈱
|
第49回無担保普通社債
|
2018.11.29
|
10,000
|
10,000
|
0.270
|
〃
|
2028.11.29
|
東京瓦斯㈱
|
第50回無担保普通社債
|
2019.5.23
|
10,000
|
10,000
|
0.875
|
〃
|
2059.5.23
|
東京瓦斯㈱
|
第51回無担保普通社債
|
2019.5.23
|
20,000
|
20,000
|
0.693
|
〃
|
2049.5.21
|
東京瓦斯㈱
|
第52回無担保普通社債
|
2019.5.23
|
10,000
|
10,000
|
0.486
|
〃
|
2039.5.23
|
東京瓦斯㈱
|
第53回無担保普通社債
|
2019.5.23
|
10,000
|
10,000
|
0.150
|
〃
|
2029.5.23
|
東京瓦斯㈱
|
第54回無担保普通社債
|
2019.9.13
|
10,000
|
10,000
|
0.530
|
〃
|
2059.9.12
|
東京瓦斯㈱
|
第55回無担保普通社債
|
2019.9.13
|
10,000
|
10,000
|
0.280
|
〃
|
2039.9.13
|
東京瓦斯㈱
|
第56回無担保普通社債
|
2019.9.13
|
10,000
|
10,000
|
0.100
|
〃
|
2029.9.13
|
東京瓦斯㈱
|
第57回無担保普通社債
|
2019.12.25
|
10,000
|
10,000
|
0.693
|
〃
|
2057.12.25
|
東京瓦斯㈱
|
第58回無担保普通社債
|
2020.5.28
|
10,000
|
10,000
|
0.988
|
〃
|
2070.5.28
|
東京瓦斯㈱
|
第59回無担保普通社債
|
2020.5.28
|
10,000
|
10,000
|
0.827
|
〃
|
2060.5.28
|
東京瓦斯㈱
|
第60回無担保普通社債
|
2020.5.28
|
10,000
|
10,000
|
0.682
|
〃
|
2050.5.27
|
東京瓦斯㈱
|
第61回無担保普通社債
|
2020.5.28
|
10,000
|
10,000
|
0.241
|
〃
|
2030.5.28
|
東京瓦斯㈱
|
第62回無担保普通社債
|
2020.9.10
|
10,000
|
10,000
|
1.086
|
〃
|
2070.9.10
|
東京瓦斯㈱
|
第63回無担保普通社債
|
2020.9.10
|
10,000
|
10,000
|
0.923
|
〃
|
2060.9.10
|
東京瓦斯㈱
|
第64回無担保普通社債
|
2020.9.10
|
10,000
|
10,000
|
0.805
|
〃
|
2050.9.9
|
東京瓦斯㈱
|
第65回無担保普通社債
|
2020.9.10
|
10,000
|
10,000
|
0.225
|
〃
|
2030.9.10
|
東京瓦斯㈱
|
第66回無担保普通社債
|
2020.12.10
|
10,000
|
10,000
|
0.210
|
〃
|
2030.12.10
|
東京瓦斯㈱
|
第67回無担保普通社債
|
2021.7.13
|
10,000
|
10,000
|
0.822
|
〃
|
2051.7.13
|
東京瓦斯㈱
|
第68回無担保普通社債
|
2021.7.13
|
15,000
|
15,000
|
0.523
|
〃
|
2041.7.12
|
東京瓦斯㈱
|
第69回無担保普通社債
|
2021.7.13
|
15,000
|
15,000
|
0.170
|
〃
|
2031.7.11
|
東京瓦斯㈱
|
第70回無担保普通社債
|
2021.7.13
|
10,000
|
10,000
|
0.090
|
〃
|
2026.7.13
|
東京瓦斯㈱
|
第71回無担保普通社債
|
2022.3.1
|
10,000
|
10,000
|
0.359
|
〃
|
2032.3.1
|
東京瓦斯㈱
|
第72回無担保普通社債
|
2022.3.1
|
10,000
|
10,000
|
0.260
|
〃
|
2029.3.1
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
東京瓦斯㈱
|
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
|
2022.12.20
|
10,100
|
10,100
|
0.735 (注)3
|
〃
|
2082.12.18
|
東京瓦斯㈱
|
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
|
2022.12.20
|
9,700
|
9,700
|
1.149 (注)4
|
〃
|
2082.12.18
|
東京瓦斯㈱
|
第73回無担保普通社債
|
2024.3.13
|
-
|
10,000
|
1.647
|
〃
|
2044.3.11
|
東京瓦斯㈱
|
第74回無担保普通社債
|
2024.3.13
|
-
|
10,000
|
0.971
|
〃
|
2034.3.13
|
TG Natural Resources LLC
|
第1回無担保シニア社債 (注)5、(注)6
|
2021.5.14
|
4,177 [31,479千米ドル]
|
-
|
11.400
|
〃
|
2026.5.14
|
TG Natural Resources LLC
|
第2回無担保シニア社債 (注)6
|
2023.12.29
|
-
|
93,861 [661,834千米ドル]
|
5.500
|
〃
|
2029.10.15
|
合計
|
-
|
-
|
568,976
|
658,660 (20,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内(百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
20,000
|
-
|
10,000
|
19,999
|
20,000
|
2 当期末残高の( )の金額は、1年内に償還が予定されている社債の金額です。
3 2022年12月20日の翌日から2027年12月20日までは固定利率、2027年12月20日の翌日以降は変動利率です
(2032年12月20日の翌日及び2047年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。
4 2022年12月20日の翌日から2032年12月20日までは固定利率、2032年12月20日の翌日以降は変動利率です
(2032年12月20日の翌日及び2052年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5 当社債は、当連結会計年度において全額繰上償還しています。
6 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]の金額は、外貨建の金額です。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,674
|
9,421
|
0.1
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
59,973
|
44,577
|
0.3
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,965
|
3,347
|
-
|
-
|
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)
|
-
|
77,000
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
607,262
|
631,683
|
2.2
|
2025年4月~ 2044年12月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
18,379
|
16,479
|
-
|
2025年1月~ 2058年12月
|
合計
|
694,257
|
782,509
|
-
|
-
|
(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高には、劣後ローン63,500百万円が含まれています。返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について表示しています。
4 主取引金融機関との間で総額30,000百万円の特定融資枠契約を締結しています。
5 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
68,634
|
54,581
|
185,822
|
54,313
|
リース債務
|
2,269
|
965
|
737
|
730
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。