⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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870,766
|
-
|
-
|
870,766
|
793,799
|
7,893
|
76,967
|
構築物
|
28,564
|
-
|
-
|
28,564
|
26,877
|
154
|
1,687
|
機械及び装置
|
115,297
|
-
|
-
|
115,297
|
83,843
|
7,814
|
31,454
|
車両運搬具
|
645,141
|
1,600
|
-
|
646,741
|
615,665
|
19,887
|
31,075
|
工具、器具及び備品
|
129,575
|
450
|
-
|
130,025
|
127,442
|
1,478
|
2,582
|
リース資産
|
27,481
|
4,624
|
9,896
|
22,209
|
9,522
|
4,948
|
12,687
|
土地
|
576,183
|
-
|
-
|
576,183
|
-
|
-
|
576,183
|
有形固定資産計
|
2,393,010
|
6,674
|
9,896
|
2,389,785
|
1,657,148
|
42,177
|
732,637
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
584,786
|
-
|
-
|
584,786
|
500,993
|
27,931
|
83,793
|
ソフトウェア
|
77,330
|
3,450
|
-
|
80,780
|
77,647
|
515
|
3,133
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
32,500
|
-
|
32,500
|
-
|
-
|
32,500
|
電話加入権
|
4,188
|
-
|
-
|
4,188
|
-
|
-
|
4,188
|
無形固定資産計
|
666,304
|
35,950
|
-
|
702,254
|
578,640
|
28,446
|
123,614
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(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
車両運搬具
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トレーラー
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1,600千円
|
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工具、器具及び備品
|
無線機
|
|
450千円
|
|
リース資産
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複合機
|
|
4,624千円
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
新システム構築
|
|
32,500千円
|
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
396,224
|
381,410
|
0.63
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
4,652
|
4,723
|
1.22
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
614,296
|
470,913
|
0.67
|
2025年 4月 ~ 2028年11月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,969
|
9,581
|
1.23
|
2025年 4月 ~ 2028年 8月
|
合計
|
1,025,142
|
866,628
|
―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
220,627
|
160,974
|
66,428
|
22,884
|
リース債務
|
4,598
|
3,178
|
1,565
|
239
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
263,741
|
6,105
|
105,653
|
25,797
|
138,396
|
賞与引当金
|
49,720
|
49,413
|
49,720
|
-
|
49,413
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の 個別評価に伴う戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。