④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】

 

区分

要目

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

備考

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

備考

海運業
収益

運賃       (千円)

7,229,006

曳船料

7,749,584

曳船料

貸船料     (千円)

366

 

 

他船取扱手数料
           (千円)

10,122

 

32,368

 

その他     (千円)

978,841

 

548,672

 

      計   (千円)

8,218,337

 

8,330,626

 

海運業
費用

運航費     (千円)

884,540

 

968,955

 

船費       (千円)

4,001,789

減価償却費

1,058,864

4,062,003

減価償却費

1,141,433

借船料     (千円)

1,710,772

 

1,595,051

 

他社委託手数料
           (千円)

269,388

 

278,191

 

その他     (千円)

95,137

 

133,527

 

      計   (千円)

6,961,628

 

7,037,728

 

海運業利益          (千円)

1,256,709

1,292,897

 

(注)  当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しました。

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

その他
有価証券

京浜急行電鉄㈱

291,000

405,363

㈱商船三井

76,014

350,424

横浜新都市センター㈱

43,200

344,520

㈱みずほフィナンシャルグループ

99,056

301,724

コクサイエアロマリン㈱

440,000

232,500

東海汽船㈱

75,800

189,196

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ

242,647

186,789

富士急行㈱

45,500

179,725

須賀工業㈱

292,000

146,000

東洋埠頭㈱

48,112

67,549

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱

7,245

58,923

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

12,108

40,053

山根海運㈱

30,000

30,000

日本栄船㈱

37,000

22,366

㈱りそなホールディングス

15,746

14,963

㈱ホテル、ニューグランド

2,420

11,144

㈱産業貿易センター

1,050

10,500

横浜エフエム放送㈱

200

10,000

鹿島埠頭㈱

9,700

9,700

福島汽船㈱

15,000

7,500

㈱横浜国際平和会議場

240

6,000

㈱日新

1,210

3,505

Marindows㈱

1

3,356

富士海事㈱

2,300

1,150

横浜川崎曳船㈱

720

540

港湾保険代行㈱

140

226

Groke Technologies Inc.

25

0

1,788,434

2,633,721

 

 

【債券】

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

満期保有目的の

債券

神奈川県第2回5年公募公債

(グリーンボンド)

30,000

30,000

第1回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債

30,000

30,000

60,000

60,000

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

その他

有価証券

SOV開発合同会社

1,500

CLV開発合同会社

1,500

3,000

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  船舶

16,616,061

2,341,585

2,426,379

16,531,267

9,436,180

1,101,847

7,095,086

  建物

626,987

626,987

337,880

15,346

289,107

  構築物

802,232

802,232

142,350

29,361

659,881

  車輌及び運搬具

9,540

9,540

9,540

0

  器具及び備品

153,611

9,006

7,784

154,833

113,921

20,655

40,912

  土地

508,800

130,000

638,800

638,800

  建設仮勘定

191,000

2,579,807

2,082,544

688,262

688,262

有形固定資産計

18,908,232

5,060,400

4,516,708

19,451,924

10,039,873

1,167,210

9,412,050

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

396,776

317,590

36,682

79,185

  電話加入権

2,905

2,905

無形固定資産計

399,681

317,590

36,682

82,090

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

船舶

曳船建造

湘南丸

633,186千円

吾妻丸

 616,840千円

 

オーシャンタグ取得

 

 

 

 

HULK

479,168千円

 

 

土地

久里浜駐車場土地取得

130,000千円

 

 

建設仮勘定

曳船建造

湘南丸

442,186千円

吾妻丸

 616,840千円

 

 

第130次船

411,557千円

 

 

 

洋上風力発電交通船(CTV)建造

239,903千円

 

 

 

オーシャンタグ取得

 

 

 

 

 

HULK

479,168千円

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

船舶

曳船売却

相模丸

525,051千円

第二東亜丸

446,673千円

 

洋上風力発電交通船(CTV)リース解約

 

 

 

 

PORTCAT THREE

285,134千円

 

 

 

オーシャンタグ売却

 

 

 

 

HULK

479,168千円

 

 

 

固定資産圧縮損

 

 

 

 

 

大河

431,310千円

 

 

建設仮勘定

曳船建造

湘南丸

633,186千円

吾妻丸

 616,840千円

 

オーシャンタグ取得

 

 

 

 

 

HULK

479,168千円

 

 

 

3 無形固定資産については、資産総額の100分の1以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。

4 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

272,078

14,856

40,000

4,078

242,856

役員賞与引当金

20,000

20,000

20,000

20,000

賞与引当金

136,251

137,349

136,251

137,349

役員退職慰労引当金

542,861

2,509

358,270

187,100

特別修繕引当金

413,310

149,133

155,375

34,250

372,818

関係会社支援損失引当金

626,339

82,420

16,928

691,831

 

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による取崩額 308千円、ゴルフ会員権売却等に伴う取崩額 3,770千円であります。

     2.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、制度廃止に伴う振替によるものであります。

3.特別修繕引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、船舶売却等に伴う取崩によるものであります。

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。