④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
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要目
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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備考
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当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
備考
|
海運業 収益
|
運賃 (千円)
|
7,229,006
|
曳船料
|
7,749,584
|
曳船料
|
貸船料 (千円)
|
366
|
|
-
|
|
他船取扱手数料 (千円)
|
10,122
|
|
32,368
|
|
その他 (千円)
|
978,841
|
|
548,672
|
|
計 (千円)
|
8,218,337
|
|
8,330,626
|
|
海運業 費用
|
運航費 (千円)
|
884,540
|
|
968,955
|
|
船費 (千円)
|
4,001,789
|
減価償却費 1,058,864
|
4,062,003
|
減価償却費 1,141,433
|
借船料 (千円)
|
1,710,772
|
|
1,595,051
|
|
他社委託手数料 (千円)
|
269,388
|
|
278,191
|
|
その他 (千円)
|
95,137
|
|
133,527
|
|
計 (千円)
|
6,961,628
|
|
7,037,728
|
|
海運業利益 (千円)
|
1,256,709
|
―
|
1,292,897
|
―
|
(注) 当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しました。
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価 証券
|
その他 有価証券
|
京浜急行電鉄㈱
|
291,000
|
405,363
|
㈱商船三井
|
76,014
|
350,424
|
横浜新都市センター㈱
|
43,200
|
344,520
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
99,056
|
301,724
|
コクサイエアロマリン㈱
|
440,000
|
232,500
|
東海汽船㈱
|
75,800
|
189,196
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
242,647
|
186,789
|
富士急行㈱
|
45,500
|
179,725
|
須賀工業㈱
|
292,000
|
146,000
|
東洋埠頭㈱
|
48,112
|
67,549
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱
|
7,245
|
58,923
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
12,108
|
40,053
|
山根海運㈱
|
30,000
|
30,000
|
日本栄船㈱
|
37,000
|
22,366
|
㈱りそなホールディングス
|
15,746
|
14,963
|
㈱ホテル、ニューグランド
|
2,420
|
11,144
|
㈱産業貿易センター
|
1,050
|
10,500
|
横浜エフエム放送㈱
|
200
|
10,000
|
鹿島埠頭㈱
|
9,700
|
9,700
|
福島汽船㈱
|
15,000
|
7,500
|
㈱横浜国際平和会議場
|
240
|
6,000
|
㈱日新
|
1,210
|
3,505
|
Marindows㈱
|
1
|
3,356
|
富士海事㈱
|
2,300
|
1,150
|
横浜川崎曳船㈱
|
720
|
540
|
港湾保険代行㈱
|
140
|
226
|
Groke Technologies Inc.
|
25
|
0
|
計
|
1,788,434
|
2,633,721
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価 証券
|
満期保有目的の 債券
|
神奈川県第2回5年公募公債 (グリーンボンド)
|
30,000
|
30,000
|
第1回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債
|
30,000
|
30,000
|
計
|
60,000
|
60,000
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価 証券
|
その他 有価証券
|
SOV開発合同会社
|
-
|
1,500
|
CLV開発合同会社
|
-
|
1,500
|
計
|
-
|
3,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
船舶
|
16,616,061
|
2,341,585
|
2,426,379
|
16,531,267
|
9,436,180
|
1,101,847
|
7,095,086
|
建物
|
626,987
|
-
|
-
|
626,987
|
337,880
|
15,346
|
289,107
|
構築物
|
802,232
|
-
|
-
|
802,232
|
142,350
|
29,361
|
659,881
|
車輌及び運搬具
|
9,540
|
-
|
-
|
9,540
|
9,540
|
-
|
0
|
器具及び備品
|
153,611
|
9,006
|
7,784
|
154,833
|
113,921
|
20,655
|
40,912
|
土地
|
508,800
|
130,000
|
-
|
638,800
|
-
|
-
|
638,800
|
建設仮勘定
|
191,000
|
2,579,807
|
2,082,544
|
688,262
|
-
|
-
|
688,262
|
有形固定資産計
|
18,908,232
|
5,060,400
|
4,516,708
|
19,451,924
|
10,039,873
|
1,167,210
|
9,412,050
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
396,776
|
317,590
|
36,682
|
79,185
|
電話加入権
|
-
|
-
|
-
|
2,905
|
-
|
-
|
2,905
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
399,681
|
317,590
|
36,682
|
82,090
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船建造
|
湘南丸
|
633,186千円
|
吾妻丸
|
616,840千円
|
|
オーシャンタグ取得
|
|
|
|
|
HULK
|
479,168千円
|
|
|
土地
|
久里浜駐車場土地取得
|
130,000千円
|
|
|
建設仮勘定
|
曳船建造
|
湘南丸
|
442,186千円
|
吾妻丸
|
616,840千円
|
|
|
第130次船
|
411,557千円
|
|
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)建造
|
239,903千円
|
|
|
|
オーシャンタグ取得
|
|
|
|
|
|
HULK
|
479,168千円
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船売却
|
相模丸
|
525,051千円
|
第二東亜丸
|
446,673千円
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)リース解約
|
|
|
|
|
PORTCAT THREE
|
285,134千円
|
|
|
|
オーシャンタグ売却
|
|
|
|
|
HULK
|
479,168千円
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
|
|
|
|
|
大河
|
431,310千円
|
|
|
建設仮勘定
|
曳船建造
|
湘南丸
|
633,186千円
|
吾妻丸
|
616,840千円
|
|
オーシャンタグ取得
|
|
|
|
|
|
HULK
|
479,168千円
|
|
|
3 無形固定資産については、資産総額の100分の1以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。
4 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
272,078
|
14,856
|
40,000
|
4,078
|
242,856
|
役員賞与引当金
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
-
|
20,000
|
賞与引当金
|
136,251
|
137,349
|
136,251
|
-
|
137,349
|
役員退職慰労引当金
|
542,861
|
2,509
|
358,270
|
187,100
|
-
|
特別修繕引当金
|
413,310
|
149,133
|
155,375
|
34,250
|
372,818
|
関係会社支援損失引当金
|
626,339
|
82,420
|
16,928
|
-
|
691,831
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による取崩額 308千円、ゴルフ会員権売却等に伴う取崩額 3,770千円であります。
2.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、制度廃止に伴う振替によるものであります。
3.特別修繕引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、船舶売却等に伴う取崩によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。