⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,275,000

1,375,000

1.041

1年以内に返済予定の長期借入金

15,000

79,188

1.189

1年以内に返済予定のリース債務

159,706

136,213

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

407,500

721,312

0.896

2028.11.30

~2036.12.31

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,338,306

989,632

2025.4.26

~2031.11.30

その他有利子負債

合計

3,195,512

3,301,346

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、一部のリース債務をリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

105,824

112,464

127,404

107,404

リース債務

135,318

137,944

697,366

6,935

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。