⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

石光商事㈱

第4回無担保
普通社債

2019年
8月30日

204,000

148,000

0.08

銀行保証付私募債

2026年
8月31日

合計

204,000

148,000

(56,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

56,000

56,000

36,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

7,512,000

5,823,911

0.72

1年以内に返済予定の長期借入金

1,301,460

1,392,060

0.78

1年以内に返済予定のリース債務

183,253

215,828

2.05

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,321,360

2,725,850

0.84

2025年4月~
2030年6月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

610,003

714,351

1.92

2025年4月~
2030年1月

その他有利子負債

合計

11,928,077

10,872,000

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,068,060

790,860

545,080

217,960

リース債務

203,440

247,001

133,664

120,981

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。