⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末

残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期
償却額

差引当期末残高

有形固定資産

  建物

92,140

53,497

504

145,133

31,764

6,460

113,368

  車両運搬具

27,093

3,400

744

29,748

24,282

5,022

5,466

  工具、器具及び備品

404,803

18,653

12,716

410,740

295,665

40,923

115,075

 建設仮勘定

288

5,517

5,517

288

288

524,326

81,068

19,483

585,911

351,712

52,407

234,199

無形固定資産

  ソフトウエア

665,851

171,684

682

836,854

575,415

96,641

261,438

 ソフトウエア仮勘定

100,505

54,090

154,596

 商標権

48,117

48,117

25,124

4,811

22,993

  その他

75

75

75

814,550

225,775

155,278

885,047

600,539

101,453

284,507

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1)建物の増加

直営店設備

50,463

千円

 

(2)車両運搬具の増加

倉庫車両

3,400

千円

 

(3)工具器具備品の増加

社内設備及び備品

13,352

千円

直営店設備及び備品

2,944

千円

 

(4)ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の増加(ソフトウエア仮勘定からの振替を除く)

基幹システム改修

58,697

千円

貿易生産管理システム

12,163

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

期末残高

貸倒引当金

3,200

3,200

製品保証引当金

5,152

1,591

406

6,337

賞与引当金

81,110

101,112

81,110

101,112

株式給付引当金

51,050

24,000

18,700

56,349

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,447

預金

 

  普通預金

1,748,737

1,748,737

合計

1,750,184

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ(株)

943,923

楽天グループ(株)

497,055

LINEヤフー(株)

117,768

アマゾンジャパン(同)

94,555

(株)ネットプロテクションズ

59,621

その他

26,925

合計

1,739,849

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

1,814,017

16,062,136

16,136,304

1,739,849

90.2

40.4

 

 

③ 商品及び製品

区分

金額(千円)

リビング・ダイニング家具

1,844,310

ベット寝具

202,694

その他

63,503

合計

2,110,508

 

 

 

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱東馬

63,289

PT. Gatra Mapan (Melody)

23,042

㈱ガルト

21,933

ユニベール㈱

14,825

㈱河口家具製作所

13,725

その他

105,617

合計

242,433

 

 

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

佐川急便㈱

178,616

楽天グループ㈱

99,094

給与及び手当

94,113

㈱スターネット

82,495

ヤマト運輸㈱

29,066

その他

303,751

合計

787,139

 

 

 

(3) 【その他】

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

4,154,808

7,905,897

11,812,056

16,063,441

税引前四半期(当期)純利益
又は税引前四半期純損失(△)

(千円)

△29,947

36,914

219,271

680,326

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(千円)

△19,786

24,389

110,941

394,358

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△1.89

2.33

10.62

37.82

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△1.89

4.24

8.31

27.33