⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

東急㈱

東京急行電鉄㈱

第64回無担保普通社債

2008.6.6

(15,000)

15,000

2.70

2023.6.6

 

東京急行電鉄㈱

第74回無担保普通社債

2011.6.16

10,000

10,000

1.882

2026.6.16

 

東京急行電鉄㈱

第76回無担保普通社債

2012.6.7

10,000

10,000

1.563

2027.6.7

 

東京急行電鉄㈱

第77回無担保普通社債

2013.6.12

(10,000)

10,000

0.987

2023.6.12

 

東京急行電鉄㈱

第78回無担保普通社債

2013.6.12

10,000

10,000

1.528

2028.6.12

 

東京急行電鉄㈱

第79回無担保普通社債

2014.4.28

10,000

(10,000)

10,000

0.709

2024.4.26

 

東京急行電鉄㈱

第80回無担保普通社債

2014.4.28

10,000

10,000

1.211

2029.4.27

 

東京急行電鉄㈱

第81回無担保普通社債

2015.6.3

10,000

10,000

0.535

2025.6.3

 

東京急行電鉄㈱

第82回無担保普通社債

2015.6.3

10,000

10,000

1.307

2033.6.3

 

東京急行電鉄㈱

第83回無担保普通社債

2016.4.22

10,000

10,000

0.459

2031.4.22

 

東京急行電鉄㈱

第84回無担保普通社債

2016.4.22

10,000

10,000

0.662

2036.4.22

 

東京急行電鉄㈱

第85回無担保普通社債

2016.9.26

10,000

10,000

0.761

2036.9.26

 

東京急行電鉄㈱

第86回無担保普通社債

2016.9.26

10,000

10,000

0.951

2046.9.26

 

東京急行電鉄㈱

第87回無担保普通社債

2018.5.29

10,000

10,000

0.315

2028.5.29

 

東京急行電鉄㈱

第88回無担保普通社債

2018.5.29

10,000

10,000

0.723

2038.5.28

 

東京急行電鉄㈱

第89回無担保普通社債

2019.1.24

10,000

10,000

0.749

2039.1.24

 

東京急行電鉄㈱

第90回無担保普通社債

2019.1.24

10,000

10,000

1.114

2049.1.22

 

第1回無担保普通社債

2019.9.19

15,000

15,000

0.47

2039.9.16

 

第2回無担保普通社債

2019.9.19

10,000

10,000

0.75

2049.9.17

 

第3回無担保普通社債

2020.6.10

20,000

20,000

0.34

2030.6.10

 

第4回無担保普通社債

2020.6.10

20,000

20,000

0.70

2040.6.8

 

第5回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

2020.12.10

10,000

10,000

0.11

2025.12.10

 

第6回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

2020.12.10

10,000

10,000

0.30

2030.12.10

 

第7回無担保普通社債

2021.6.3

10,000

(10,000)

10,000

0.001

2024.6.3

 

第8回無担保普通社債

2021.6.3

10,000

10,000

0.62

2041.6.3

 

第9回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

2021.12.22

10,000

10,000

0.17

2026.12.22

 

第10回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

2021.12.9

10,000

10,000

0.24

2031.12.9

 

第11回無担保普通社債

2022.6.1

15,000

15,000

0.479

2032.6.1

 

第12回無担保普通社債

2022.6.1

10,000

10,000

0.959

2042.5.30

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

東急㈱

第13回無担保普通社債

(サステナビリティボンド)

2022.12.15

10,000

10,000

0.49

2027.12.15

 

第14回無担保普通社債

(サステナビリティ・リンク・ボンド)

2022.12.6

10,000

10,000

0.749

2032.12.6

 

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

(注2)

2023.06.28

30,000

2028.09.29

 

2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

(注2)

2023.06.28

30,000

2030.09.30

合計

(25,000)

345,000

(20,000)

380,000

 

(注)1.(  )内で表示した金額は償還期限が一年以内の金額で連結貸借対照表には「1年内償還予定の社債」として計上しております。

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

発行すべき株式

普通株式

新株予約権の発行価額(円)

無償

株式の発行価格(円)

2,124.5

発行価額の総額(百万円)

30,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)

-

新株予約権の付与割合(%)

100

新株予約権の行使期間

自 2023年7月12日

至 2028年9月15日

 

 

銘柄

2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

発行すべき株式

普通株式

新株予約権の発行価額(円)

無償

株式の発行価格(円)

2,033.5

発行価額の総額(百万円)

30,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)

-

新株予約権の付与割合(%)

100

新株予約権の行使期間

自 2023年7月12日

至 2030年9月16日

 

   (注)各新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、

         当該社債の価額は、その額面金額と同額とします。

 

3.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

383,682

344,839

0.3

1年以内に返済予定の長期借入金

38,653

12,273

1.1

1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

700

20,950

0.4

1年以内に返済予定の所有権移転ファイナンス・リース債務

119

138

0.7

1年以内に返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務

1,830

1,564

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

458,923

468,454

1.0

   2025年~2043年

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

30,560

9,010

0.4

 2026年

所有権移転ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

980

957

0.6

   2025年~2045年

所有権移転外ファイナンス・リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,173

3,874

   2025年~2031年

その他有利子負債

 

 

 

 

1年以内に返済予定のコマーシャル・ペーパー

30,000

20,000

0.0

1年以内に返済予定の預り保証金

20

20

0.0

1年以内に返済予定の未払金

50

未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

合計

949,694

882,084

 

(注)1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.所有権移転外ファイナンス・リース債務の平均利率については主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で所有権移転外ファイナンス・リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

37,377

30,152

46,695

94,978

ノンリコース長期借入金

200

8,810

所有権移転ファイナンス・リース債務

550

63

37

23

所有権移転外ファイナンス・リース債務

1,127

875

670

492

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益(百万円)

239,259

483,468

728,901

1,037,819

税金等調整前四半期(当期)
純利益金額(百万円)

28,362

50,076

72,626

94,365

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(百万円)

19,963

35,029

50,046

63,763

1株当たり四半期(当期)
純利益金額(円)

32.69

57.85

82.93

105.84

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額(円)

32.69

25.17

25.08

22.90