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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△3,693
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7,953
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長期借入れによる収入
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3,100
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4,619
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長期借入金の返済による支出
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△2,652
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△11,146
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社債の償還による支出
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△1,050
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△2,500
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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-
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△169
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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41
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982
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自己株式の取得による支出
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△25,864
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△88,564
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自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)
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△127
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△5,462
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子会社の自己株式の取得による支出
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△0
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△100
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利息の支払額
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△698
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△889
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配当金の支払額
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△17,142
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△16,431
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非支配株主への配当金の支払額
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△592
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△1,651
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その他
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△3,754
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△5,337
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△52,435
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△118,696
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,430
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3,983
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△35,032
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△23,804
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現金及び現金同等物の期首残高
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293,361
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258,329
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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45
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現金及び現金同等物の期末残高
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258,329
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234,569
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