⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行 年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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大日本印刷㈱
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第4回無担保社債
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2019年 7月19日
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50,000
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50,000
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0.280
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なし
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2029年 7月19日
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大日本印刷㈱
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第5回無担保社債
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2020年 3月9日
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20,000
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20,000
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0.270
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なし
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2030年 3月8日
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大日本印刷㈱
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第6回無担保社債
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2020年 3月9日
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30,000
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30,000
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0.580
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なし
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2040年 3月9日
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丸善CHIホールディングス㈱ (注)1
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社債
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自2018年 3月30日 至2018年 9月28日
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2,500
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-
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0.18 ~ 0.29
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なし
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自2023年 3月31日 至2023年 9月29日
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合計
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-
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-
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102,500
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100,000
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-
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-
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-
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(注)1.丸善CHIホールディングス㈱が発行するものを集約しております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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30,301
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38,261
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0.5
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,243
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4,478
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0.7
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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3,291
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4,703
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2.9
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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13,772
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23,403
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0.9
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2025年4月6日から 2033年3月19日まで
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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7,821
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11,745
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2.3
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2025年1月31日から 2033年7月31日まで
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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56,430
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82,592
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している部分を除いて算出しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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5,651
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6,127
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6,331
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1,908
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リース債務
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3,858
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2,689
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1,903
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911
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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345,098
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693,752
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1,061,252
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1,424,822
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(百万円)
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79,007
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96,405
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126,842
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143,012
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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58,056
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76,230
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98,559
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110,929
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1株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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225.12
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297.85
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389.37
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443.12
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
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(円)
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225.12
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71.61
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90.06
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51.13
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