⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱ツムラ
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第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017年 6月2日
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15,000
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15,000 (15,000)
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0.2
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無担保社債
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2024年 5月31日
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㈱ツムラ
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第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017年 6月2日
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15,000
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15,000
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0.3
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無担保社債
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2027年 6月2日
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㈱ツムラ
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第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2022年 9月8日
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15,000
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15,000
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0.8
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無担保社債
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2029年 9月7日
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㈱ツムラ
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第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2022年 9月8日
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15,000
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15,000
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0.9
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無担保社債
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2032年 9月8日
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合計
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-
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-
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60,000
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60,000 (15,000)
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-
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-
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-
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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15,000
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-
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-
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15,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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10,313
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10,313
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0.5
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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-
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-
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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94
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110
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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9,377
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9,377
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0.4
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2026年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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262
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304
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-
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2025年4月~ 2029年2月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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20,046
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20,104
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期預り保証金は金利相当額を計上しておりますが、上記には含まれておりません。
3 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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-
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9,377
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-
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-
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リース債務
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99
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88
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58
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34
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。