⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
  (千円)

投資

有価証券

その他

有価証券

クオリプス(株)

50,000

184,750

(株)ベビーカレンダー

18,800

28,237

(株)グレイスグループ

6,000

5,100

(株)ジャパン・メディカル・カンパニー

370

99,900

Supercell Biotechnology Corporation

10,000

135,170

317,987

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担保永久社債

100,000

94,150

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第19回任意償還条項付無担保永久社債

100,000

100,760

200,000

194,910

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

616,509

24,425

5,610

635,325

179,440

38,738

455,885

工具、器具及び備品

515,661

100,883

21,473

595,071

393,889

72,087

201,182

  リース資産

6,060

3,846

9,906

1,818

1,212

8,088

有形固定資産計

1,138,231

129,155

27,083

1,240,303

575,147

112,037

665,155

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

152,638

5,245

157,883

136,073

7,967

21,809

ソフトウエア仮勘定

19,800

19,800

19,800

無形固定資産計

152,638

25,045

177,683

136,073

7,967

41,609

長期前払費用

1,331

10,517

4,400

7,448

7,448

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

横浜細胞保管センター

検体保管容器

35,050千円

工具、器具及び備品

横浜細胞処理センター

プログラムフリーザー

8,080千円

工具、器具及び備品

東京細胞処理センター

プログラムフリーザー

4,040千円

ソフトウエア仮勘定

本社

基幹システム

19,800千円

 

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

1,333

2,108

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

4,555

6,676

    2025年4月28日

~2029年4月5日

5,888

8,785

 

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

     貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

   2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のと

     おりです。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

2,179

2,179

1,401

846

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
  (千円)

当期増加額
  (千円)

当期減少額
  (目的使用)
  (千円)

当期減少額
  (その他)
  (千円)

当期末残高
  (千円)

貸倒引当金

3,839

5,872

1,506

3,884

4,322

賞与引当金

48,658

50,500

48,658

50,500

役員退職慰労引当金

21,013

11,062

4,394

27,681

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
  (千円)

当期増加額
  (千円)

当期減少額
  (千円)

当期末残高
  (千円)

不動産賃貸借契約に
  伴う原状回復義務

55,886

193

56,079

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

2,845,133

  別段預金

407

合計

2,845,540

 

 

②  売掛金

a.相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人(注)

1,376,800

三菱MUFGニコス株式会社

151,043

株式会社ジェーシービー

58,130

株式会社グレイスグループ

957

株式会社ミルケア

660

その他

718

合計

1,588,310

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

1,140,826

2,734,912

2,287,428

1,588,310

59.0

182.6

 

 

③  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

主要材料

27,583

補助材料

7,248

34,831

貯蔵品

 

販促物

6,426

その他

1,004

7,430

合計

42,262

 

 

④  買掛金

a.相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

岩井化学薬品㈱

9,955

㈱ビー・エム・エル

5,778

佐川グローバルロジスティックス

4,511

WAK-Chemie Medical GmbH

3,375

東邦薬品㈱

1,808

その他

9,870

合計

35,300

 

 

⑤  前受金

a.相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人(注)

3,420,493

合計

3,420,493

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

577,108

1,213,559

1,884,907

2,481,193

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

114,826

240,372

382,466

441,327

四半期(当期)純利益

(千円)

75,686

159,791

254,981

310,981

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

7.39

15.59

24.88

30.35

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

7.39

8.21

9.29

5.47