⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

 

 

 

 

 

 

 

第37回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2013.6.12

10,000

1.007

なし

2023.6.12

第38回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2013.12.11

10,000

10,000

1.291

なし

2028.12.11

第39回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2014.6.12

10,000

10,000

1.222

なし

2029.6.12

第40回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2016.12.1

10,000

10,000

0.804

なし

2036.12.1

第41回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2017.6.14

15,000

15,000

0.751

なし

2037.6.12

第42回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2017.12.5

10,000

10,000

0.770

なし

2037.12.4

第43回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2018.7.12

10,000

10,000

0.676

なし

2038.7.12

第44回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2019.11.28

15,000

15,000

0.576

なし

2039.11.28

第45回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020.6.11

15,000

15,000

0.730

なし

2040.6.11

第46回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020.11.27

20,000

0.001

なし

2023.11.27

第47回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020.11.27

10,000

10,000

0.670

なし

2040.11.27

第48回無担保社債
 (社債間限定同順位特約付)

2023.7.27

20,000

0.818

なし

2033.7.27

合計

135,000

125,000

 

 

(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

93,657

93,657

0.6

1年以内に返済予定の長期借入金

29,076

39,599

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

24

92

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

229,717

229,117

0.9

2025年6月25日~
2043年9月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

33

94

2025年6月4日~

2028年6月26日

その他有利子負債
  コマーシャル・ペーパー
  (1年以内返済)

合計

352,509

362,560

 

(注)1.平均利率は期末残高の利率を基に、加重平均で算出しております。

2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。

3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

25,071

22,853

21,015

18,271

リース債務

84

7

1

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

62,041

128,026

200,537

280,624

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

5,346

13,047

21,983

119,279

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

3,721

9,206

15,401

83,750

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

13.52

33.45

55.95

304.23

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

13.52

19.93

22.50

248.28