⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第7回無担保社債 (注)1
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2019年9月12日
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5,000
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5,000 (5,000)
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0.11
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なし
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2024年9月12日
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〃
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第8回無担保社債
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2019年9月12日
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5,000
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5,000
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0.24
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なし
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2029年9月12日
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〃
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第9回無担保社債
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2023年12月7日
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-
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10,000
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0.72
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なし
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2028年12月7日
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合計
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―
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―
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10,000
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20,000
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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5,000
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―
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―
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―
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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108,070
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110,171
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2.40
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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8,420
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6,361
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1.95
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,037
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940
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1.75
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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33,706
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40,391
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1.01
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2025年4月20日~ 2039年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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14,709
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17,232
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1.75
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2025年1月31日~ 2052年6月30日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
|
―
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合計
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165,944
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175,097
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除きます)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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7,915
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4,671
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8,674
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4,665
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リース債務
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950
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861
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837
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866
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。