⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第7回無担保社債
(注)1

2019年9月12日

5,000

5,000

(5,000)

0.11

なし

2024年9月12日

第8回無担保社債

2019年9月12日

5,000

5,000

0.24

なし

2029年9月12日

第9回無担保社債

2023年12月7日

10,000

0.72

なし

2028年12月7日

合計

10,000

20,000

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

108,070

110,171

2.40

1年以内に返済予定の長期借入金

8,420

6,361

1.95

1年以内に返済予定のリース債務

1,037

940

1.75

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

33,706

40,391

1.01

2025年4月20日~

  2039年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

14,709

17,232

1.75

2025年1月31日~

    2052年6月30日

その他有利子負債

合計

165,944

175,097

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除きます)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

7,915

4,671

8,674

4,665

リース債務

950

861

837

866

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。