⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

247

7

3

250

172

11

77

構築物

22

22

15

1

7

車両運搬具

12

4

8

6

0

1

工具、器具及び備品

604

72

7

669

470

49

199

リース資産

1,233

7

1,225

962

99

262

その他

5

0

3

2

3

2

有形固定資産計

2,126

79

27

2,178

1,626

166

551

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

1,602

160

1,762

1,246

239

516

リース資産

3,429

3,429

2,279

667

1,149

その他

70

239

125

184

0

0

184

無形固定資産計

5,101

399

125

5,376

3,526

907

1,849

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア  Z-WEB刷新に伴う開発支援 47百万円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,997

1,100

1.9

1年以内に返済予定の長期借入金

233

205

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

865

634

1.5

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

292

86

0.8

    2025年~2027年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,045

422

1.5

    2025年~2026年

合計

5,433

2,449

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

(注)2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

39

39

6

リース債務

417

5

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,737

3,288

2,310

427

3,288

保証履行損失引当金

1,148

766

685

463

766

賞与引当金

274

374

274

374

 

(注) 貸倒引当金及び保証履行損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

財務諸表「注記事項(資産除去債務関係)」の「3.当該資産除去債務の総額の増減」に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

0

預金

 

普通預金

5,202

定期預金

小計

5,202

合計

5,202

 

 

ロ.未収入金

保証料の回収により生ずる未収入金など3,402百万円であります。

 

ハ.求償債権

保証債務の履行により生ずる求償債権5,753百万円であります。

 

ニ.家賃立替金

家賃の立替により生ずる家賃立替金1,542百万円であります。

 

ホ.貯蔵品

主に、契約書等在庫など28百万円であります。

 

ヘ.仮払金

主に、賃貸人への仮払など1,229百万円であります。

 

② 流動負債

イ.短期借入金

短期借入金は1,100百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております

 

ロ.前受金

保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、将来に売上高に計上される見込みのもの10,922百万円であります

 

③ 固定負債

イ.リース債務

リース債務は422百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

6,053

12,174

18,279

24,510

税引前四半期(当期)
純利益

(百万円)

832

1,719

1,823

2,187

四半期(当期)純利益

(百万円)

575

1,186

1,253

1,538

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

31.30

62.87

63.72

76.09

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

31.30

31.58

3.15

13.04