⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
247
|
7
|
3
|
250
|
172
|
11
|
77
|
構築物
|
22
|
-
|
-
|
22
|
15
|
1
|
7
|
車両運搬具
|
12
|
-
|
4
|
8
|
6
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
604
|
72
|
7
|
669
|
470
|
49
|
199
|
リース資産
|
1,233
|
-
|
7
|
1,225
|
962
|
99
|
262
|
その他
|
5
|
0
|
3
|
2
|
-
|
3
|
2
|
有形固定資産計
|
2,126
|
79
|
27
|
2,178
|
1,626
|
166
|
551
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,602
|
160
|
-
|
1,762
|
1,246
|
239
|
516
|
リース資産
|
3,429
|
-
|
-
|
3,429
|
2,279
|
667
|
1,149
|
その他
|
70
|
239
|
125
|
184
|
0
|
0
|
184
|
無形固定資産計
|
5,101
|
399
|
125
|
5,376
|
3,526
|
907
|
1,849
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア Z-WEB刷新に伴う開発支援 47百万円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,997
|
1,100
|
1.9
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
233
|
205
|
1.1
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
865
|
634
|
1.5
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
292
|
86
|
0.8
|
2025年~2027年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,045
|
422
|
1.5
|
2025年~2026年
|
合計
|
5,433
|
2,449
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
39
|
39
|
6
|
-
|
リース債務
|
417
|
5
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2,737
|
3,288
|
2,310
|
427
|
3,288
|
保証履行損失引当金
|
1,148
|
766
|
685
|
463
|
766
|
賞与引当金
|
274
|
374
|
274
|
-
|
374
|
(注) 貸倒引当金及び保証履行損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
財務諸表「注記事項(資産除去債務関係)」の「3.当該資産除去債務の総額の増減」に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
普通預金
|
5,202
|
定期預金
|
-
|
小計
|
5,202
|
合計
|
5,202
|
ロ.未収入金
保証料の回収により生ずる未収入金など3,402百万円であります。
ハ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権5,753百万円であります。
ニ.家賃立替金
家賃の立替により生ずる家賃立替金1,542百万円であります。
ホ.貯蔵品
主に、契約書等在庫など28百万円であります。
ヘ.仮払金
主に、賃貸人への仮払など1,229百万円であります。
② 流動負債
イ.短期借入金
短期借入金は1,100百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
ロ.前受金
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、将来に売上高に計上される見込みのもの10,922百万円であります。
③ 固定負債
イ.リース債務
リース債務は422百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
6,053
|
12,174
|
18,279
|
24,510
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(百万円)
|
832
|
1,719
|
1,823
|
2,187
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
575
|
1,186
|
1,253
|
1,538
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
31.30
|
62.87
|
63.72
|
76.09
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
31.30
|
31.58
|
3.15
|
13.04
|