2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 8,751

※1 15,147

 

 

受取手形

65

※4 117

 

 

売掛金

※3 23,875

※3 31,406

 

 

商品及び製品

28,363

27,567

 

 

仕掛品

32

72

 

 

原材料及び貯蔵品

1,514

1,015

 

 

前渡金

21,158

17,596

 

 

前払費用

398

361

 

 

未収収益

※3 114

※3 117

 

 

短期貸付金

※3,※5 8,725

※3,※5 7,973

 

 

未収入金

※3 2,600

※3 2,590

 

 

その他

※3 37

※3 1,550

 

 

貸倒引当金

11

200

 

 

流動資産合計

95,625

105,318

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

8,312

8,110

 

 

 

構築物

586

548

 

 

 

機械及び装置

1,397

1,550

 

 

 

工具、器具及び備品

254

270

 

 

 

土地

5,652

5,274

 

 

 

リース資産

291

236

 

 

 

建設仮勘定

61

63

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

有形固定資産合計

16,558

16,056

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

537

993

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,365

1,597

 

 

 

その他

34

34

 

 

 

無形固定資産合計

1,936

2,625

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 5,579

※1 7,292

 

 

 

関係会社株式

10,212

10,193

 

 

 

出資金

39

39

 

 

 

長期貸付金

※3 2,221

※3 4,217

 

 

 

差入保証金

※3 366

※3 284

 

 

 

繰延税金資産

647

-

 

 

 

その他

229

155

 

 

 

貸倒引当金

329

86

 

 

 

投資その他の資産合計

18,966

22,096

 

 

固定資産合計

37,461

40,777

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

17

12

 

 

繰延資産合計

17

12

 

資産合計

133,104

146,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1,※3 24,098

※1,※3 26,642

 

 

短期借入金

※3,※5 9,355

※3,※5 7,287

 

 

1年内返済予定の長期借入金

8,194

9,894

 

 

リース債務

111

98

 

 

未払金

※3 8,517

※3 10,122

 

 

未払費用

622

612

 

 

未払法人税等

1,191

1,585

 

 

賞与引当金

1,126

1,127

 

 

預り金

39

45

 

 

その他

536

2,358

 

 

流動負債合計

53,793

59,775

 

固定負債

 

 

 

 

社債

5,000

5,000

 

 

長期借入金

17,079

18,434

 

 

長期預り金

563

493

 

 

リース債務

249

195

 

 

繰延税金負債

-

29

 

 

退職給付引当金

1,305

1,342

 

 

債務保証損失引当金

456

423

 

 

資産除去債務

403

537

 

 

その他

31

30

 

 

固定負債合計

25,089

26,487

 

負債合計

78,883

86,263

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,658

11,658

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

7,590

7,590

 

 

 

その他資本剰余金

6,157

6,155

 

 

 

資本剰余金合計

13,747

13,746

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

4,560

4,560

 

 

 

 

繰越利益剰余金

22,368

26,729

 

 

 

利益剰余金合計

26,928

31,289

 

 

自己株式

52

190

 

 

株主資本合計

52,281

56,502

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,924

3,216

 

 

繰延ヘッジ損益

15

125

 

 

評価・換算差額等合計

1,939

3,342

 

純資産合計

54,221

59,844

負債純資産合計

133,104

146,108