⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘  柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利  率
(%)

担  保

償還期限

提出会社

2023年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債 (注)2

2018年

6月25日

20,003

(20,003)

無担保

2023年

6月23日

提出会社

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)2

2023年

6月16日

22,092

無担保

2028年

6月16日

 

(注)1.「当期首残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内容

新株予約権の発行価額(円)

株式の
発行価格
(円)

発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)

新株予約権の付与割合(%)

新株予約権の

行使期間

代用払込みに関する事項

提出会社

普通株式

無償

3,348

(注2,3)

20,000

100

自 2018年

  7月9日

至 2023年

  6月9日

(行使請求受付場所現地時間)

(注1)

提出会社

普通株式

無償

2,796

(注4)

22,000

100

自 2023年

  6月30日

至 2028年

  6月2日

(行使請求受付場所現地時間)

(注1)

 

(注1) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額 は、その額面金額と同額とする。

(注2) 2020年5月14日開催の取締役会において期末配当を1株につき20円とする剰余金配当案が承認可決され、2020年3月期の年間配当が1株につき40円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2020年4月1日より3,333円となっております。

(注3) 2023年5月12日開催の取締役会において期末配当を1株につき16円とする剰余金配当案が承認可決され、2023年3月期の年間配当が1株につき32円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2023年4月1日より3,329.3円となっております。

(注4) 2024年5月10日開催の取締役会において期末配当を1株につき22円とする剰余金配当案が承認可決され、2024年3月期の年間配当が1株につき40円と決定されたことに伴い、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2024年4月1日より2,789.0円となっております。

 

3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

22,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区     分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

163

139

0.598

1年以内に返済予定の長期借入金

9,637

413

0.405

1年以内に返済予定のリース債務

590

574

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,472

6,074

0.394

2025年~2040年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,023

952

2025年~2032年

合     計

17,886

8,152

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分していますので、「平均利率」については記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

区     分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,595

313

2,856

119

リース債務

380

277

204

64

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

 

第1四半期

連結累計期間

(自 2023年4月1日

2023年6月30日)

第2四半期

連結累計期間

(自 2023年4月1日

2023年9月30日)

第3四半期

連結累計期間

(自 2023年4月1日

2023年12月31日)

第76期

連結会計年度

(自 2023年4月1日

2024年3月31日)

売上高

(百万円)

351,179

734,846

1,119,549

1,476,712

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

2,492

13,029

20,273

30,783

親会社株主に
帰属する四半期
(当期)純利益

(百万円)

1,529

8,782

13,470

20,657

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

23.07

134.19

207.25

320.14

 

 

 

第1四半期
連結会計期間

(自 2023年4月1日

2023年6月30日)

第2四半期
連結会計期間

(自 2023年7月1日

2023年9月30日)

第3四半期
連結会計期間

(自 2023年10月1日

2023年12月31日)

第4四半期
連結会計期間

(自 2024年1月1日

2024年3月31日)

1株当たり 

四半期純利益

(円)

23.07

112.26

73.14

113.87