|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
|
|
未収運賃 |
|
|
未収金 |
|
|
未収収益 |
|
|
分譲土地建物 |
|
|
商品及び製品 |
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
前払金 |
|
|
前払費用 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
|
|
固定資産 |
|
|
鉄道事業固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
有形固定資産(純額) |
|
|
鉄道事業固定資産合計 |
|
|
不動産事業固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
有形固定資産(純額) |
|
|
無形固定資産 |
|
|
不動産事業固定資産合計 |
|
|
観光事業固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
有形固定資産(純額) |
|
|
無形固定資産 |
|
|
観光事業固定資産合計 |
|
|
各事業関連固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
有形固定資産(純額) |
|
|
無形固定資産 |
|
|
各事業関連固定資産合計 |
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
建設仮勘定 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
|
|
関係会社株式 |
|
|
出資金 |
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
長期未収金 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
|
|
固定資産合計 |
|
|
資産合計 |
|
|
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
短期借入金 |
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
リース債務 |
|
|
未払金 |
|
|
未払費用 |
|
|
未払法人税等 |
|
|
未払消費税等 |
|
|
契約負債 |
|
|
前受金 |
|
|
預り金 |
|
|
預り連絡運賃 |
|
|
賞与引当金 |
|
|
資産撤去引当金 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
|
|
リース債務 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
退職給付引当金 |
|
|
特別修繕引当金 |
|
|
関係会社事業損失引当金 |
|
|
長期預り金 |
|
|
その他 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
諸井恒平氏記念資金 |
|
|
頌徳会基金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
△ |
△ |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
純資産合計 |
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
鉄道事業営業利益 |
|
|
営業収益 |
|
|
旅客運輸収入 |
|
|
貨物運輸収入 |
|
|
運輸雑収 |
|
|
鉄道事業営業収益合計 |
|
|
営業費 |
|
|
運送営業費 |
|
|
一般管理費 |
|
|
諸税 |
|
|
減価償却費 |
|
|
鉄道事業営業費合計 |
|
|
鉄道事業営業損失(△) |
△ |
△ |
不動産事業営業利益 |
|
|
営業収益 |
|
|
営業収入 |
|
|
不動産事業営業収益合計 |
|
|
営業費 |
|
|
売上原価 |
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
諸税 |
|
|
減価償却費 |
|
|
不動産事業営業費合計 |
|
|
不動産事業営業利益 |
|
|
観光事業営業利益 |
|
|
営業収益 |
|
|
営業収入 |
|
|
観光事業営業収益合計 |
|
|
営業費 |
|
|
売上原価 |
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
諸税 |
|
|
減価償却費 |
|
|
観光事業営業費合計 |
|
|
観光事業営業損失(△) |
△ |
△ |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) |
△ |
|
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
|
|
受取配当金 |
|
|
土地物件貸付料 |
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
その他 |
|
|
営業外収益合計 |
|
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
|
|
出向者人件費負担金 |
|
|
減価償却費 |
|
|
その他 |
|
|
営業外費用合計 |
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
△ |
|
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 |
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
補助金受入額 |
|
|
事業譲渡益 |
|
|
その他 |
|
|
特別利益合計 |
|
|
特別損失 |
|
|
固定資産圧縮損 |
|
|
減損損失 |
|
|
関係会社事業損失引当金繰入額 |
|
|
特別損失合計 |
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
法人税等合計 |
△ |
△ |
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
|
【営業費明細表】
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
||||
Ⅰ 鉄道事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
1.運送営業費 |
※1 |
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
1,475,326 |
|
|
1,538,831 |
|
|
経費 |
|
1,108,919 |
|
|
1,071,004 |
|
|
計 |
|
|
2,584,245 |
|
|
2,609,835 |
|
2.一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
190,749 |
|
|
195,525 |
|
|
経費 |
|
142,076 |
|
|
151,287 |
|
|
計 |
|
|
332,826 |
|
|
346,812 |
|
3.諸税 |
|
|
188,042 |
|
|
198,365 |
|
4.減価償却費 |
|
|
357,888 |
|
|
208,600 |
|
鉄道事業営業費合計 |
|
|
|
3,463,003 |
|
|
3,363,614 |
Ⅱ 不動産事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
1.売上原価 |
|
|
29,121 |
|
|
27,095 |
|
2.販売費及び一般管理費 |
※2 |
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
50,197 |
|
|
50,744 |
|
|
経費 |
|
52,429 |
|
|
42,221 |
|
|
計 |
|
|
102,627 |
|
|
92,965 |
|
3.諸税 |
|
|
29,268 |
|
|
35,369 |
|
4.減価償却費 |
|
|
28,869 |
|
|
30,639 |
|
不動産事業営業費合計 |
|
|
|
189,887 |
|
|
186,068 |
Ⅲ 観光事業営業費 |
|
|
|
|
|
|
|
1.売上原価 |
|
|
24,486 |
|
|
21,235 |
|
2.販売費及び一般管理費 |
※3 |
|
|
|
|
|
|
人件費 |
|
109,383 |
|
|
101,381 |
|
|
経費 |
|
108,509 |
|
|
101,313 |
|
|
計 |
|
|
217,892 |
|
|
202,694 |
|
3.諸税 |
|
|
4,918 |
|
|
5,103 |
|
4.減価償却費 |
|
|
10,060 |
|
|
7,598 |
|
観光事業営業費合計 |
|
|
|
257,358 |
|
|
236,631 |
全事業営業費合計 |
|
|
|
3,910,249 |
|
|
3,786,314 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||||||||||||||||
(注)※1.鉄道事業営業費 |
(注)※1.鉄道事業営業費 |
||||||||||||||||
運送営業費 |
運送営業費 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
※2.不動産事業営業費 |
※2.不動産事業営業費 |
||||||||||||||||
販売費及び一般管理費 |
販売費及び一般管理費 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
※3.観光事業営業費 |
※3.観光事業営業費 |
||||||||||||||||
販売費及び一般管理費 |
販売費及び一般管理費 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
営業費(全事業)に含まれる引当金繰入額 |
営業費(全事業)に含まれる引当金繰入額 |
||||||||||||||||
|
|
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
株主資本 |
||||||||
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
諸井恒平氏記念資金 |
頌徳会基金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
当期純損失(△) |
|
△ |
|
|
|
△ |
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
△ |
△ |
△ |
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
△ |
△ |
△ |
当期末残高 |
△ |
△ |
|
|
|
|
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
株主資本 |
||||||||
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
諸井恒平氏記念資金 |
頌徳会基金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
当期首残高 |
△ |
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
当期末残高 |
△ |
△ |
|
|
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)分譲土地建物
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2)商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(3)貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
不動産事業有形固定資産 定額法
その他の有形固定資産 定率法
ただし、鉄道事業固定資産の構築物の一部(取替資産)については取替法により、1998年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
・未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(4)特別修繕引当金
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年12月25日国土交通省令第151号)第90条の定めによる蒸気機関車の全般検査費用に備えるため、当該検査費用の支出見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、債務超過額のうち、当該関係会社に対して計上している貸倒引当金を超過する金額について計上しております。
(6)資産撤去引当金
将来発生が見込まれる固定資産の撤去費用に備えるため、事業年度末における費用見込額を計上しております。なお、対象となる工事が完了したため、当事業年度末をもって当該引当金の全額を取崩しております。
5.収益及び費用の計上基準
(1)鉄道事業
鉄道事業では、主に鉄道による旅客運輸サービスを提供しており、定期収入は、定期券の有効期間にわたって履行義務が充足されるものとして、一定の期間にわたり収益を認識しております。定期外収入は、乗車券の利用日に履行義務が充足されるものとして、一時点で収益を認識しております。
(2)不動産事業
不動産事業では、主にオフィスビル等の貸付業を行っており、これらの不動産賃貸による収益は、「リース取引に関する会計基準」に従い、賃貸借契約期間にわたって計上しております。
(3)観光事業
観光事業では、主に遊船事業を展開しており、遊船運賃は乗船日に履行義務が充足されるものとして、一時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
工事負担金等の処理
鉄道事業における諸施設の工事等を行うにあたり、当社は国又は地方公共団体等より工事費の一部として補助金及び工事負担金(以下「工事負担金等」という)を受けております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。
なお、損益計算書においては、工事負担金等の受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
(固定資産の減損)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
減損損失 |
5,867,933 |
493,109 |
有形及び無形固定資産 |
14,781,130 |
14,289,859 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) (固定資産の減損) (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
※1.関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
流動資産 |
|
|
未収運賃 |
36,266千円 |
155,168千円 |
未収金 |
23,543 |
- |
その他 |
11,572 |
7,067 |
流動負債 |
|
|
未払金 |
171,312 |
133,413 |
※2.鉄道事業固定資産の運送施設について鉄道財団を設定して、下記負債の担保に供しております。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
1年内返済鉄道財団借入金 |
85,340千円 |
109,240千円 |
鉄道財団抵当借入金 |
852,110 |
942,870 |
計 |
937,450 |
1,052,110 |
担保物件帳簿価額 |
9,152,776 |
9,126,421 |
不動産事業固定資産及び各事業関連固定資産について抵当権及び根抵当権を設定して、下記負債の担保に供しております。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
短期借入金 |
380,000千円 |
380,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 |
368,930 |
502,060 |
長期借入金 |
1,513,350 |
1,408,650 |
秩父鉄道観光バス株式会社借入金 |
35,781 |
26,503 |
計 |
2,298,061 |
2,317,213 |
担保物件帳簿価額 |
1,731,988 |
1,477,356 |
※3.鉄道事業固定資産、不動産事業固定資産、観光事業固定資産及び各事業関連固定資産の取得価額は補償金、国庫補助金、工事負担金等の受入により、次の金額が圧縮記帳されております。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
鉄道事業固定資産 |
18,486,424千円 |
18,801,176千円 |
不動産事業固定資産 |
46,510 |
46,510 |
観光事業固定資産 |
6,999 |
6,999 |
各事業関連固定資産 |
254,135 |
254,135 |
計 |
18,794,070 |
19,108,822 |
※1.全事業営業収益
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
3,623,231千円 |
3,802,784千円 |
※2.関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれております。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
鉄道事業営業収益・貨物運輸収入 |
1,185,930千円 |
1,232,781千円 |
鉄道事業営業収益・運輸雑収 |
43,934 |
42,643 |
受取配当金 |
7,841 |
4,055 |
土地物件貸付料 |
13,181 |
8,199 |
出向者人件費負担金 |
11,488 |
13,165 |
※3.固定資産売却益は次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
建物 土地 |
-千円 - |
1,869千円 161 |
計 |
- |
2,031 |
※4.補助金受入額の内訳は次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
地域公共交通確保維持改善事業補助金等 |
9,914千円 |
284,692千円 |
御花畑駅リニューアル補助金 |
- |
23,739 |
明戸駅多機能トイレ設置工事 |
- |
10,753 |
計 |
9,914 |
319,185 |
※5.事業譲渡益
当社の保険業をジェイアンドエス保険サービス株式会社へ譲渡したことによるものです。
※6.固定資産圧縮損の内訳は次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
踏切保安装置整備工事 |
9,764千円 |
-千円 |
地域公共交通確保維持改善事業補助金等 |
- |
282,844 |
御花畑駅リニューアル |
- |
23,739 |
明戸駅多機能トイレ設置工事 |
- |
10,753 |
計 |
9,764 |
317,337 |
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式(57,213千円)は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式(57,213千円)は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
|
退職給付引当金 |
386,439千円 |
|
351,583千円 |
賞与引当金 |
38,062 |
|
46,588 |
貸倒引当金 |
11,027 |
|
11,470 |
投資有価証券評価損 |
88,644 |
|
36,985 |
税務上の繰越欠損金 |
979,842 |
|
968,720 |
販売用不動産評価減 |
6,368 |
|
6,368 |
減損損失 |
656,927 |
|
772,312 |
資産撤去引当金 |
87,356 |
|
- |
その他 |
130,357 |
|
181,004 |
繰延税金資産小計 |
2,385,026 |
|
2,375,034 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 |
△979,842 |
|
△968,720 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△1,405,184 |
|
△1,406,314 |
評価性引当額小計 |
△2,385,026 |
|
△2,375,034 |
繰延税金資産合計 |
- |
|
- |
繰延税金負債 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
96,635 |
|
- |
繰延税金負債合計 |
96,635 |
|
- |
繰延税金資産の純額 |
- |
|
- |
繰延税金負債の純額 |
96,635 |
|
- |
再評価に係る繰延税金負債 |
△3,102,248 |
|
△3,094,364 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
法定実効税率 |
- |
|
30.5% |
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
- |
|
1.9 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
- |
|
△3.7 |
住民税均等割 |
- |
|
4.2 |
評価性引当額 |
- |
|
△39.7 |
その他 |
- |
|
5.7 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
- |
|
△1.1 |
(注) 前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
【株式】
|
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
3,968 |
12,086 |
株式会社りそなホールディングス |
11,200 |
10,643 |
||
株式会社秩父開発機構 |
200 |
10,000 |
||
むさし証券株式会社 |
4,000 |
6,000 |
||
株式会社東和銀行 |
2,800 |
2,010 |
||
行田ケーブルテレビ株式会社 |
60 |
1,212 |
||
その他1銘柄 |
500 |
0 |
||
小計 |
22,728 |
41,953 |
||
計 |
22,728 |
41,953 |
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
該当事項はありません。
(単位:千円)
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,927,873 |
89,082 |
351,038 (319,050) |
4,665,918 |
4,005,280 |
63,068 |
660,637 |
構築物 |
8,154,320 |
322,489 |
244,334 (35,874) |
8,232,476 |
5,953,716 |
9,918 |
2,278,759 |
車両 |
2,333,077 |
9,644 |
2,866 (2,866) |
2,339,855 |
2,147,137 |
76,922 |
192,717 |
機械及び装置 |
1,929,274 |
118,489 |
489,639 (10,780) |
1,558,124 |
1,477,339 |
20,740 |
80,784 |
工具・器具・備品 |
749,683 |
5,224 |
6,205 (829) |
748,703 |
669,550 |
76,696 |
79,153 |
船舶 |
54,481 |
3,435 |
7,928 (1,854) |
49,988 |
45,661 |
1,010 |
4,326 |
土地
|
11,019,768 [10,152,676] |
43,016 |
71,983 (26,067) [25,891] |
10,990,802 [10,126,784] |
- |
- |
10,990,802 [10,126,784] |
建設仮勘定 |
45,874 |
618,043 |
660,717 |
3,200 |
- |
- |
3,200 |
有形固定資産計 |
29,214,355 |
1,209,425 |
1,834,713 (397,324) |
28,589,067 |
14,298,685 |
248,356 |
14,290,381 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
- |
- |
- |
146,807 |
145,677 |
5,164 |
1,130 |
電話加入権 |
- |
- |
- |
605 |
- |
- |
605 |
その他 |
- |
- |
- |
22,737 |
21,793 |
56 |
944 |
無形固定資産計 |
- |
- |
- |
170,150 |
167,471 |
5,221 |
2,679 |
(注)1.当期増加額及び減少額の主なものは、次のとおりであります。
|
増加 |
|
千円 |
|
建物 |
グランツ小前田新築工事 |
48,386 |
|
|
明戸駅多機能トイレ設置工事 |
16,128 |
|
|
御花畑駅リニューアル |
10,668 |
|
構築物 |
長瀞停車場連動装置更新工事 |
94,718 |
|
|
2023年度 木柱のCP柱化工事 |
78,914 |
|
|
2023年度 PCマクラギ交換工事 |
72,886 |
|
|
石原No.9・皆野No.3踏切道KG式化工事 |
23,763 |
|
|
御花畑駅リニューアル |
20,697 |
|
車両 |
デキ506回転機 絶縁更新工事 |
6,528 |
|
機械及び装置 |
メタル搬送装置新設工事 |
107,037 |
|
ソフトウェア |
交通系ICカードシステム |
82,000 |
|
|
SL予約システム キャッシュレス化 |
10,621 |
|
|
|
|
|
減少 |
|
|
|
建物 |
明戸駅多機能トイレ設置工事圧縮損 |
10,753 |
|
|
御花畑駅リニューアル圧縮損 |
7,926 |
|
構築物 |
長瀞停車場連動装置更新工事圧縮損 |
60,045 |
|
|
2023年度 木柱のCP柱化工事圧縮損 |
53,001 |
|
|
2023年度 PCマクラギ交換工事圧縮損 |
48,695 |
|
|
御花畑駅リニューアル圧縮損 |
15,376 |
|
機械及び装置 |
メタル搬送装置工事圧縮損 |
71,031 |
|
|
|
|
なお、当期における減少額のうち主な減損損失は以下のとおりであります。
|
建物 |
不動産事業用資産 |
308,819 |
|
構築物 |
鉄道事業用資産 |
35,391 |
|
機械及び装置 |
鉄道事業用資産 |
10,601 |
|
土地 |
観光事業用資産 |
26,067 |
|
無形固定資産 |
鉄道事業用資産 |
95,785 |
2.当期減少額には、圧縮記帳額が317,337千円含まれております。
3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の
記載を省略しております。
4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。なお、記載を省略した無形固定資産において、減損損失95,785千円を計上しております。
5.[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
(単位:千円)
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 (使用目的) |
当期減少額 (その他) |
当期末残高 |
貸倒引当金 |
36,216 |
1,454 |
- |
- |
37,671 |
賞与引当金 |
125,000 |
153,000 |
125,000 |
- |
153,000 |
特別修繕引当金 |
56,700 |
25,200 |
- |
- |
81,900 |
関係会社事業損失引当金 |
182,000 |
51,500 |
- |
- |
233,500 |
資産撤去引当金 |
286,885 |
- |
286,885 |
- |
- |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。