④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(株)フューチャーA種優先株式

5,000,000

500

(株)リョーサン

95,320

468

日本事務器(株)

200,000

115

(株)ダイナムジャパンホールディングス

1,000,000

85

三信電気(株)

30,080

64

(株)デジタルアセットマーケッツ

42

50

(株)民間資金等活用事業推進機構

1,000

50

(株)KabuK Style

200,000

50

(株)アミカテラC種優先株式

83

49

日本航空電子工業(株)

18,031

44

その他(53)銘柄

96,358

286

小計

6,640,914

1,765

6,640,914

1,765

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ジャパン・シオミ特定目的会社第1回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)

486

486

ジャパン・シオミ特定目的会社第2回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)

284

284

小計

770

770

770

770

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(投資法人投資証券)

 

 

ヘルスケア&メディカル投資法人

4,000

537

SMBCプライベート投資法人

500

523

長谷工レジデンシャルプライベート投資法人

500

517

大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人

500

513

東京建物プライベートリート投資法人

450

501

鹿島プライベートリート投資法人

450

482

ブローディア・プライベート投資法人

373

426

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

DREAMプライベートリート投資法人

240

349

地主プライベートリート投資法人

23

249

SCリアルティプライベート投資法人

15

181

その他(2)銘柄

200

238

(信託受益権)

 

 

オートローン債権信託劣後受益権

863

(投資事業組合への出資)

 

 

HSBC Global Infrastructure Debt Fund SCSp

2,435

MCPメザニン5投資事業有限責任組合

200

1,593

PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN

PARTNERS,LP INC.

1,463

MCPメザニン5S投資事業組合

1,000,000,000

1,000

ジャパン・プライベート・ソーラー・ファンド1号投資事業有限責任組合

1,900,000,000

949

スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1号投資事業有限責任組合

10

872

パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド1投資事業有限責任組合

1,000,000,000

592

ジャフコBO7投資事業有限責任組合

15

554

スプリング・インフラストラクチャー1号投資事業有限責任組合

6

450

スプリング・インフラストラクチャー2号投資事業有限責任組合

10

408

その他(10)銘柄

256,505,358

1,755

(匿名組合への出資)

 

 

合同会社リブラ

2,000

ベスト・ソーラー合同会社

1,101

合同会社オルタナ21

677

合同会社OCPF3号

600

合同会社OCPF2号

586

合同会社N2

504

合同会社CJ2

500

KR Investment1合同会社

489

合同会社KCR1

473

合同会社マグノリア

451

その他(20)銘柄

4,814

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(合同会社への出資)

 

 

その他(1)銘柄

75

(一般社団法人への出資)

 

 

その他(1)銘柄

7

(その他)

 

 

その他(1)銘柄

50

0

小計

29,744

29,744

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高(百万円)

当期増加額(百万円)

当期減少額(百万円)

当期末残高(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

105,463

63,193

42,977

125,679

62,361

24,348

63,317

(イ)その他の営業資産

 

 

 

 

 

 

 

その他の営業資産

203

203

48

18

154

(ウ)社用資産

 

 

 

 

 

 

 

1  建物

497

17

480

336

24

144

2  器具備品

429

15

22

422

348

23

74

社用資産計

926

15

39

903

684

48

218

有形固定資産計

106,593

63,209

43,016

126,785

63,094

24,415

63,691

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

3,535

1,256

1,105

3,686

2,601

862

1,084

(イ)その他の無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1  ソフトウエア

13,082

372

13,455

12,607

503

847

2  ソフトウエア仮勘定

4,093

2,118

194

6,017

6,017

3  その他

20

20

20

その他の無形固定資産計

17,197

2,490

194

19,493

12,607

503

6,885

無形固定資産計

20,733

3,747

1,300

23,179

15,209

1,365

7,970

長期前払費用

3,492

1,405

735

4,161

2,017

937

2,144

 

(注)1.有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものであります。

 2.有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

 貸倒引当金

6,671

3,510

35

2,557

7,590

 賞与引当金

837

915

837

915

 役員賞与引当金

33

14

33

14

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替方式による戻入額等であります。 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。