⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第13回無担保社債 (注)1
|
2018年 7月13日
|
10,000 (10,000)
|
-
|
0.29
|
無担保社債
|
2023年 7月13日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第14回無担保社債
|
2018年 7月13日
|
10,000
|
10,000
|
0.62
|
無担保社債
|
2028年 7月13日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第15回無担保社債 (注)1
|
2018年 12月7日
|
10,000 (10,000)
|
-
|
0.30
|
無担保社債
|
2023年 12月7日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第16回無担保社債 (注)1
|
2019年 7月12日
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.27
|
無担保社債
|
2024年 7月12日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第18回無担保社債
|
2020年 11月27日
|
10,000
|
10,000
|
0.52
|
無担保社債
|
2030年 11月27日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第19回無担保社債
|
2021年 7月16日
|
10,000
|
10,000
|
0.18
|
無担保社債
|
2026年 7月16日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第20回無担保社債
|
2021年 12月2日
|
10,000
|
10,000
|
0.38
|
無担保社債
|
2031年 12月2日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第21回無担保社債
|
2022年 3月2日
|
5,000
|
5,000
|
0.35
|
無担保社債
|
2027年 3月2日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第22回無担保社債 (注)1
|
2022年 3月2日
|
5,000
|
5,000 (5,000)
|
0.18
|
無担保社債
|
2025年 2月28日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第23回無担保社債
|
2022年 6月7日
|
10,000
|
10,000
|
0.29
|
無担保社債
|
2025年 6月6日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第24回無担保社債
|
2022年 10月26日
|
10,000
|
10,000
|
0.32
|
無担保社債
|
2025年 10月24日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第25回無担保社債
|
2023年 6月7日
|
-
|
10,000
|
0.34
|
無担保社債
|
2026年 6月5日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第26回無担保社債
|
2023年 10月17日
|
-
|
5,000
|
0.73
|
無担保社債
|
2028年 10月17日
|
NECキャピタルソリューション株式会社
|
第27回無担保社債
|
2023年 10月17日
|
-
|
5,600
|
0.50
|
無担保社債
|
2026年 10月16日
|
株式会社エナビードゥーエ
|
第2回無担保社債
|
2021年 4月30日
|
50
|
50
|
5.00
|
無担保社債
|
2027年 3月31日
|
松伏町物流開発特定目的会社
|
第1回一般担保付特定社債 (注)2
|
2022年 3月30日
|
100
|
100
|
0.87
|
有担保社債
|
2027年 3月31日
|
合計
|
―
|
―
|
100,150 (20,000)
|
100,750 (15,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注)1.()内書は1年以内の償還予定額であります。
2.ノンリコース債務に該当いたします。
3. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
区分
|
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
社債
|
15,000
|
20,000
|
30,600
|
50
|
15,000
|
ノンリコース債務に該当する社債
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
27,090
|
40,366
|
4.85
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
149,486
|
110,145
|
0.81
|
―
|
債権流動化に伴う支払債務
|
1,286
|
483
|
0.67
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
334,476
|
377,564
|
0.65
|
2025年1月6日~ 2040年9月30日
|
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,160
|
15,418
|
0.71
|
2027年3月31日~ 2030年9月30日
|
債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,699
|
2,215
|
0.59
|
2026年3月16日~ 2037年10月30日
|
コマーシャル・ペーパー(1年以内返済)
|
243,000
|
272,000
|
0.07
|
―
|
合計
|
759,198
|
818,193
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
196,444
|
155,976
|
9,615
|
9,200
|
ノンリコース 長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
2,418
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
420
|
199
|
199
|
139
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
60,479
|
124,010
|
187,559
|
255,857
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,538
|
3,364
|
6,965
|
11,824
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,400
|
1,944
|
3,510
|
7,034
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
65.04
|
90.31
|
163.04
|
326.66
|
(会計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
65.04
|
25.28
|
72.72
|
163.62
|