⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

NECキャピタルソリューション株式会社

第13回無担保社債

         (注)1

 2018年

7月13日

10,000

(10,000)

0.29

無担保社債

 2023年
 7月13日

NECキャピタルソリューション株式会社

第14回無担保社債

 2018年

7月13日

10,000

10,000

0.62

無担保社債

2028年
 7月13日

NECキャピタルソリューション株式会社

第15回無担保社債

          (注)1

 2018年

12月7日

10,000

(10,000)

0.30

無担保社債

2023年

12月7日

NECキャピタルソリューション株式会社

第16回無担保社債

          (注)1

 2019年

7月12日

10,000

10,000

(10,000)

0.27

無担保社債

2024年

7月12日

NECキャピタルソリューション株式会社

第18回無担保社債

2020年

11月27日

10,000

10,000

0.52

無担保社債

2030年

11月27日

NECキャピタルソリューション株式会社

第19回無担保社債

2021年

7月16日

10,000

10,000

0.18

無担保社債

2026年

7月16日

NECキャピタルソリューション株式会社

第20回無担保社債

2021年

12月2日

10,000

10,000

0.38

無担保社債

2031年

12月2日

NECキャピタルソリューション株式会社

第21回無担保社債

2022年

3月2日

5,000

5,000

0.35

無担保社債

2027年

3月2日

NECキャピタルソリューション株式会社

第22回無担保社債

          (注)1

2022年

3月2日

5,000

5,000

(5,000)

0.18

無担保社債

2025年

2月28日

NECキャピタルソリューション株式会社

第23回無担保社債

2022年

6月7日

10,000

10,000

0.29

無担保社債

2025年

6月6日

NECキャピタルソリューション株式会社

第24回無担保社債

2022年

10月26日

10,000

10,000

0.32

無担保社債

2025年

10月24日

NECキャピタルソリューション株式会社

第25回無担保社債

2023年

6月7日

10,000

0.34

無担保社債

2026年

6月5日

NECキャピタルソリューション株式会社

第26回無担保社債

2023年

10月17日

5,000

0.73

無担保社債

2028年

10月17日

NECキャピタルソリューション株式会社

第27回無担保社債

2023年

10月17日

5,600

0.50

無担保社債

2026年

10月16日

株式会社エナビードゥーエ

第2回無担保社債

2021年

4月30日

50

50

5.00

無担保社債

2027年

3月31日

松伏町物流開発特定目的会社

第1回一般担保付特定社債  (注)2

2022年

3月30日

100

100

0.87

有担保社債

2027年

3月31日

合計

100,150

(20,000)

100,750

(15,000)

 

(注)1.()内書は1年以内の償還予定額であります。

   2.ノンリコース債務に該当いたします。

   3. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

区分

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

社債

15,000

20,000

30,600

50

15,000

ノンリコース債務に該当する社債

100

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

27,090

40,366

4.85

1年以内に返済予定の長期借入金

149,486

110,145

0.81

債権流動化に伴う支払債務

1,286

483

0.67

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

334,476

377,564

0.65

2025年1月6日~

2040年9月30日

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,160

15,418

0.71

2027年3月31日~

2030年9月30日

債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,699

2,215

0.59

2026年3月16日~
  2037年10月30日

コマーシャル・ペーパー(1年以内返済)

243,000

272,000

0.07

合計

759,198

818,193

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金、ノンリコース長期借入金及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

196,444

155,976

9,615

9,200

ノンリコース

長期借入金

2,418

債権流動化に伴う長期支払債務

420

199

199

139

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

60,479

124,010

187,559

255,857

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

2,538

3,364

6,965

11,824

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

1,400

1,944

3,510

7,034

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

65.04

90.31

163.04

326.66

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

65.04

25.28

72.72

163.62