④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
(株)フューチャーA種優先株式
|
5,000,000
|
500
|
(株)リョーサン
|
95,320
|
468
|
日本事務器(株)
|
200,000
|
115
|
(株)ダイナムジャパンホールディングス
|
1,000,000
|
85
|
三信電気(株)
|
30,080
|
64
|
(株)デジタルアセットマーケッツ
|
42
|
50
|
(株)民間資金等活用事業推進機構
|
1,000
|
50
|
(株)KabuK Style
|
200,000
|
50
|
(株)アミカテラC種優先株式
|
83
|
49
|
日本航空電子工業(株)
|
18,031
|
44
|
その他(53)銘柄
|
96,358
|
286
|
小計
|
6,640,914
|
1,765
|
計
|
6,640,914
|
1,765
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
ジャパン・シオミ特定目的会社第1回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)
|
486
|
486
|
ジャパン・シオミ特定目的会社第2回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)
|
284
|
284
|
小計
|
770
|
770
|
計
|
770
|
770
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
(投資法人投資証券)
|
|
|
ヘルスケア&メディカル投資法人
|
4,000
|
537
|
SMBCプライベート投資法人
|
500
|
523
|
長谷工レジデンシャルプライベート投資法人
|
500
|
517
|
大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人
|
500
|
513
|
東京建物プライベートリート投資法人
|
450
|
501
|
鹿島プライベートリート投資法人
|
450
|
482
|
ブローディア・プライベート投資法人
|
373
|
426
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
DREAMプライベートリート投資法人
|
240
|
349
|
地主プライベートリート投資法人
|
23
|
249
|
SCリアルティプライベート投資法人
|
15
|
181
|
その他(2)銘柄
|
200
|
238
|
(信託受益権)
|
|
|
オートローン債権信託劣後受益権
|
-
|
863
|
(投資事業組合への出資)
|
|
|
HSBC Global Infrastructure Debt Fund SCSp
|
-
|
2,435
|
MCPメザニン5投資事業有限責任組合
|
200
|
1,593
|
PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN PARTNERS,LP INC.
|
-
|
1,463
|
MCPメザニン5S投資事業組合
|
1,000,000,000
|
1,000
|
ジャパン・プライベート・ソーラー・ファンド1号投資事業有限責任組合
|
1,900,000,000
|
949
|
スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1号投資事業有限責任組合
|
10
|
872
|
パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド1投資事業有限責任組合
|
1,000,000,000
|
592
|
ジャフコBO7投資事業有限責任組合
|
15
|
554
|
スプリング・インフラストラクチャー1号投資事業有限責任組合
|
6
|
450
|
スプリング・インフラストラクチャー2号投資事業有限責任組合
|
10
|
408
|
その他(10)銘柄
|
256,505,358
|
1,755
|
(匿名組合への出資)
|
|
|
合同会社リブラ
|
-
|
2,000
|
ベスト・ソーラー合同会社
|
-
|
1,101
|
合同会社オルタナ21
|
-
|
677
|
合同会社OCPF3号
|
-
|
600
|
合同会社OCPF2号
|
-
|
586
|
合同会社N2
|
-
|
504
|
合同会社CJ2
|
-
|
500
|
KR Investment1合同会社
|
-
|
489
|
合同会社KCR1
|
-
|
473
|
合同会社マグノリア
|
-
|
451
|
その他(20)銘柄
|
-
|
4,814
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
(合同会社への出資)
|
|
|
その他(1)銘柄
|
-
|
75
|
(一般社団法人への出資)
|
|
|
その他(1)銘柄
|
-
|
7
|
(その他)
|
|
|
その他(1)銘柄
|
50
|
0
|
小計
|
―
|
29,744
|
計
|
―
|
29,744
|
|
|
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
|
当期増加額(百万円)
|
当期減少額(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
(ア)賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
105,463
|
63,193
|
42,977
|
125,679
|
62,361
|
24,348
|
63,317
|
(イ)その他の営業資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の営業資産
|
203
|
-
|
-
|
203
|
48
|
18
|
154
|
(ウ)社用資産
|
|
|
|
|
|
|
|
1 建物
|
497
|
-
|
17
|
480
|
336
|
24
|
144
|
2 器具備品
|
429
|
15
|
22
|
422
|
348
|
23
|
74
|
社用資産計
|
926
|
15
|
39
|
903
|
684
|
48
|
218
|
有形固定資産計
|
106,593
|
63,209
|
43,016
|
126,785
|
63,094
|
24,415
|
63,691
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
(ア)賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
3,535
|
1,256
|
1,105
|
3,686
|
2,601
|
862
|
1,084
|
(イ)その他の無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ソフトウエア
|
13,082
|
372
|
-
|
13,455
|
12,607
|
503
|
847
|
2 ソフトウエア仮勘定
|
4,093
|
2,118
|
194
|
6,017
|
-
|
-
|
6,017
|
3 その他
|
20
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
20
|
その他の無形固定資産計
|
17,197
|
2,490
|
194
|
19,493
|
12,607
|
503
|
6,885
|
無形固定資産計
|
20,733
|
3,747
|
1,300
|
23,179
|
15,209
|
1,365
|
7,970
|
長期前払費用
|
3,492
|
1,405
|
735
|
4,161
|
2,017
|
937
|
2,144
|
(注)1.有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものであります。
2.有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
6,671
|
3,510
|
35
|
2,557
|
7,590
|
賞与引当金
|
837
|
915
|
837
|
-
|
915
|
役員賞与引当金
|
33
|
14
|
33
|
-
|
14
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替方式による戻入額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。