④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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2,465
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816
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1,845
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1,436
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150
|
171
|
1,286
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機械及び装置
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25
|
-
|
25
|
-
|
-
|
0
|
-
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工具、器具及び備品
|
430
|
128
|
46
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513
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174
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79
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339
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リース資産
|
18
|
25
|
-
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44
|
7
|
5
|
36
|
土地
|
1,677
|
-
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1,635
|
42
|
-
|
-
|
42
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有形固定資産計
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4,617
|
970
|
3,552
|
2,035
|
331
|
256
|
1,703
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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270
|
99
|
-
|
-
|
-
|
133
|
237
|
ソフトウエア仮勘定
|
22
|
213
|
110
|
-
|
-
|
-
|
125
|
のれん
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5,276
|
-
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133 (133)
|
-
|
-
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494
|
4,648
|
その他
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
無形固定資産計
|
5,591
|
312
|
244
|
-
|
-
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627
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5,031
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(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.上記1.以外の当期増減額のうち、主なものは以下のとおりであります。
[増加]
(建物)734百万円(レスタービルディング資産除去費用・入居工事ほか)
(工具、器具及び備品)83百万円(レスタービルディングに係る備品ほか)
(ソフトウエア仮勘定)172百万円(会計システムほか)
[減少]
(建物)1,537百万円(旧本社ビルほか)
(土地)1,595百万円(旧本社土地ほか)
3.有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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18,276
|
3,441
|
1
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21,715
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賞与引当金
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175
|
96
|
175
|
96
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役員賞与引当金
|
40
|
-
|
40
|
-
|
退職給付引当金
|
49
|
27
|
6
|
70
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関係会社事業損失引当金
|
3,167
|
158
|
34
|
3,291
|
(注)引当金の計上理由及び額の算定方法については、「(重要な会計方針)5.引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。