2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

28,506

37,925

 

 

売掛金

26,177

29,485

 

 

有価証券

19,907

 

 

商品及び製品

2,423

5,639

 

 

原材料及び貯蔵品

269

1,446

 

 

仕掛品

3

 

 

前渡金

10

66

 

 

前払費用

3,943

4,537

 

 

前払家賃

1,821

1,540

 

 

未収入金

8,992

12,347

 

 

短期貸付金

118,795

103,140

 

 

1年内回収予定の長期貸付金

513

8,900

 

 

その他

1,701

610

 

 

貸倒引当金

11,454

10,973

 

 

流動資産合計

181,701

214,577

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

7,881

8,161

 

 

 

構築物

119

144

 

 

 

機械及び装置

409

377

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

858

1,189

 

 

 

土地

10,440

14,221

 

 

 

リース資産

8,445

9,151

 

 

 

建設仮勘定

17

31

 

 

 

有形固定資産合計

28,173

33,276

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

1

0

 

 

 

借地権

91

91

 

 

 

ソフトウエア

3,214

3,699

 

 

 

その他

339

388

 

 

 

無形固定資産合計

3,647

4,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5

5

 

 

 

関係会社株式

105,786

213,281

 

 

 

関係会社出資金

10,438

10,438

 

 

 

関係会社長期貸付金

32,853

19,968

 

 

 

長期貸付金

19

20

 

 

 

長期前払費用

1,284

2,146

 

 

 

長期前払家賃

11,919

11,312

 

 

 

繰延税金資産

839

797

 

 

 

差入保証金

23,576

24,413

 

 

 

その他

246

253

 

 

 

投資損失引当金

52

41

 

 

 

投資その他の資産合計

186,917

282,596

 

 

固定資産合計

218,738

320,053

 

繰延資産

 

 

 

 

株式交付費

808

 

 

社債発行費

67

43

 

 

繰延資産合計

67

852

 

資産合計

400,507

535,482

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

25,286

23,805

 

 

短期借入金

23,364

29,345

 

 

1年内返済予定の長期借入金

15,437

26,050

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

 

 

リース債務

794

901

 

 

未払金

4,296

4,150

 

 

未払費用

868

1,068

 

 

未払法人税等

428

296

 

 

契約負債

3,077

3,182

 

 

預り金

188

238

 

 

賞与引当金

997

1,474

 

 

その他

2,023

193

 

 

流動負債合計

76,762

100,708

 

固定負債

 

 

 

 

社債

25,000

15,000

 

 

長期借入金

165,425

221,025

 

 

リース債務

9,755

10,539

 

 

株式給付引当金

157

378

 

 

債務保証損失引当金

1,104

1,193

 

 

預り保証金

35,112

34,852

 

 

資産除去債務

103

149

 

 

その他

838

714

 

 

固定負債合計

237,495

283,852

 

負債合計

314,258

384,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

26,996

47,497

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

26,918

47,419

 

 

 

その他資本剰余金

9,230

39,231

 

 

 

資本剰余金合計

36,149

86,651

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

80

80

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

3,000

3,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

26,175

28,338

 

 

 

利益剰余金合計

29,255

31,418

 

 

自己株式

6,915

13,715

 

 

株主資本合計

85,485

151,852

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

763

930

 

 

評価・換算差額等合計

763

930

 

純資産合計

86,248

150,921

負債純資産合計

400,507

535,482