⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱ゼンショーホールディングス

公募債(社債)
第3回無担保社債

2021年
12月13日

10,000

()

10,000

(10,000)

0.34

なし

2024年
12月13日

㈱ゼンショーホールディングス

公募債(社債)
第4回無担保社債

2021年
12月13日

5,000

()

5,000

()

0.44

なし

2026年
12月11日

㈱ゼンショーホールディングス

公募債(社債)
第5回無担保社債

2022年
6月13日

10,000

()

10,000

()

0.71

なし

2027年
6月11日

合計

25,000

()

25,000

(10,000)

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

5,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

7,600

7,542

0.78

1年以内に返済予定の長期借入金

16,163

26,735

0.37

1年以内に返済予定のリース債務

9,542

13,619

1.65

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

168,433

224,369

1.50

 2025年4月~

 2059年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

26,137

42,723

1.37

 2025年4月~

 2036年6月

合計

227,877

314,989

 

(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

37,823

18,871

35,290

74,050

リース債務

20,504

6,045

3,886

2,278

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。