⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱ゼンショーホールディングス
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公募債(社債) 第3回無担保社債
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2021年 12月13日
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10,000 (-)
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10,000 (10,000)
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0.34
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なし
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2024年 12月13日
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㈱ゼンショーホールディングス
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公募債(社債) 第4回無担保社債
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2021年 12月13日
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5,000 (-)
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5,000 (-)
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0.44
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なし
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2026年 12月11日
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㈱ゼンショーホールディングス
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公募債(社債) 第5回無担保社債
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2022年 6月13日
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10,000 (-)
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10,000 (-)
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0.71
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なし
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2027年 6月11日
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合計
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-
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-
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25,000 (-)
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25,000 (10,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10,000
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-
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5,000
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10,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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7,600
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7,542
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0.78
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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16,163
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26,735
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0.37
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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9,542
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13,619
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1.65
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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168,433
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224,369
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1.50
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2025年4月~ 2059年3月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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26,137
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42,723
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1.37
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2025年4月~ 2036年6月
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合計
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227,877
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314,989
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-
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-
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(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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37,823
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18,871
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35,290
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74,050
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リース債務
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20,504
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6,045
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3,886
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2,278
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。