⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社JFLAホールディングス
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第4回無担保社債 (株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2019年 3月25日
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―
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500,000 (―)
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0.120
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なし
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2022年 3月25日
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株式会社JFLAホールディングス
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第5回無担保社債 (株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2019年 3月25日
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―
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300,000 (―)
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0.120
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なし
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2022年 3月25日
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合計
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―
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―
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―
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800,000 (―)
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―
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―
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―
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(注) 1.当期末残高の( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。
2.決算日後5年間の償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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―
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―
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800,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,802,137
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13,759,848
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1.80
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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4,797,727
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4,638,159
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1.06
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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47,611
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178,303
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,788,445
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10,430,001
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1.06
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2021年~2036年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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84,330
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621,956
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―
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2021年~2025年
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合計
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15,520,253
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29,628,268
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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3,434,851
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2,204,843
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1,787,769
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730,424
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リース債務
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171,898
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158,523
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150,285
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117,081
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。