(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
957,711
△2,889,929
減価償却費及びその他の償却費
760,561
1,269,607
減損損失
138,285
1,723,606
のれん償却額
508,023
767,726
負ののれん発生益
△175,543
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
45,051
98,483
賞与引当金の増減額(△は減少)
△774
9,444
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
31,241
△54,576
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△2,012
△594
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△82,495
△61,304
受取利息及び受取配当金
△31,742
△21,809
支払利息
150,877
309,710
固定資産売却損益(△は益)
△24,115
△31,496
固定資産除却損
15,706
29,163
受取保険金
△146,228
補助金収入
△53,770
債務免除益
△55,377
関係会社株式売却損益(△は益)
△54,974
投資有価証券評価損益(△は益)
469,930
持分法による投資損益(△は益)
41,055
478,973
段階取得に係る差損益(△は益)
△160,086
売上債権の増減額(△は増加)
△673,382
213,937
たな卸資産の増減額(△は増加)
△21,678
57,382
仕入債務の増減額(△は減少)
239,642
△365,216
未払金の増減額(△は減少)
△512,011
6,461
未払消費税等の増減額(△は減少)
22,979
88,664
前受金の増減額(△は減少)
△102,883
△49,438
その他
38,170
332,509
小計
1,267,291
1,966,179
利息及び配当金の受取額
31,742
21,697
利息の支払額
△148,867
△304,740
法人税等の支払額
△304,281
△193,723
保険金の受取額
146,228
補助金の受取額
53,770
845,885
1,689,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22,557
△3,708
定期預金の払戻による収入
26,100
3,428
有形固定資産の取得による支出
△898,780
△1,412,474
有形固定資産の売却による収入
288,465
67,862
無形固定資産の取得による支出
△517,889
△311,471
投資有価証券の取得による支出
△277,920
△602,374
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
106,854
59,016
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△360,261
※2 △949
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 293,807
※2 3,099,561
関係会社株式の取得による支出
△2,199,991
△409,844
関係会社株式の売却による収入
102,530
営業譲受による支出
△460,000
出資金の回収による収入
45,000
500
貸付けによる支出
△907,403
△921,595
貸付金の回収による収入
1,169,089
185,783
敷金及び保証金の差入による支出
△123,593
△162,304
敷金及び保証金の回収による収入
142,391
215,607
長期前払費用の取得による支出
△37,092
△18,162
173,091
78,800
△3,100,688
△489,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,399,358
△95,839
長期借入れによる収入
3,195,115
7,278,763
長期借入金の返済による支出
△3,716,813
△6,935,182
社債の発行による収入
788,335
社債の償還による支出
△60,000
割賦債務の返済による支出
△48,772
△80,298
リース債務の返済による支出
△52,667
△106,651
自己株式の処分による収入
973
自己株式の取得による支出
△6,481
配当金の支払額
△122,900
1,716,220
720,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,351
△44,796
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△525,230
1,875,538
現金及び現金同等物の期首残高
6,223,265
5,698,034
現金及び現金同等物の期末残高
※1 5,698,034
※1 7,573,573