⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社JFLAホールディングス

第4回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2019年
3月25日

500,000

(―)

500,000
 

(―)

0.120

なし

2022年
3月25日

株式会社JFLAホールディングス

第5回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2019年
3月25日

300,000

(―)

300,000

(―)

0.120

なし

2022年
3月25日

株式会社JFLAホールディングス

第6回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2020年
3月25日

(―)

300,000

(96,000)

0.110

なし

2023年
3月25日

合計

800,000

(―)

1,100,000

(96,000)

 

(注) 1.当期末残高の( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。

2.決算日後5年間の償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

96,000

896,000

108,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

13,759,848

14,630,554

1.82

1年以内に返済予定の長期借入金

4,638,159

4,073,898

1.04

1年以内に返済予定のリース債務

178,303

193,082

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

10,430,001

9,116,520

0.96

2022年~2036年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

621,956

811,679

2022年~2026年

合計

29,628,268

28,825,733

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

3,054,438

2,168,059

862,632

1,520,293

リース債務

218,146

182,542

161,789

76,380

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。