⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社JFLAホールディングス

第4回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2019年
3月25日

500,000

(500,000)

(―)

0.120

なし

2022年
3月25日

株式会社JFLAホールディングス

第5回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2019年
3月25日

300,000

(300,000)

(―)

0.120

なし

2022年
3月25日

株式会社JFLAホールディングス

第6回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2020年
3月25日

204,000

(96,000)

108,000

(108,000)

0.110

なし

2023年
3月25日

茨城乳業株式会社

第1回無担保社債
(株式会社常陽銀行保証付・適格機関投資家限定)

2020年
10月30日

130,000

(18,200)

111,800

(18,200)

0.370

なし

2027年
10月29日

茨城乳業株式会社

第2回無担保社債
(株式会社筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2021年
3月25日

100,000

(20,000)

80,000

(20,000)

0.250

なし

2026年
3月25日

合計

1,234,000

(934,200)

299,800

(146,200)

 

(注) 1.当期末残高の( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

146,200

38,200

38,200

38,200

18,200

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

11,633,576

11,629,781

1.71

1年以内に返済予定の長期借入金

3,402,323

2,841,147

0.95

1年以内に返済予定のリース債務

245,951

290,756

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,610,898

8,660,351

0.99

2023年~2036年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,009,931

936,299

2023年~2026年

合計

24,902,681

24,358,337

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,747,582

2,031,601

1,150,653

967,059

リース債務

271,656

185,316

113,864

99,776

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。