2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年3月31日)

当事業年度

(2022年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

420,344

422,110

 

 

売掛金

※3 654,936

※3 464,208

 

 

商品

50,005

61,513

 

 

前払費用

32,572

67,109

 

 

短期貸付金

※3 6,767,258

※3 2,113,056

 

 

未収入金

※3 733,668

※3 777,708

 

 

その他

※3 161,276

※3 711,354

 

 

貸倒引当金

623,972

896,711

 

 

流動資産合計

8,196,089

3,720,351

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

441,898

532,767

 

 

 

構築物

1,845

 

 

 

機械及び装置

0

 

 

 

工具、器具及び備品

91,752

67,265

 

 

 

土地

3,658

 

 

 

リース資産

93,328

54,408

 

 

 

建設仮勘定

4,857

 

 

 

有形固定資産合計

631,837

659,944

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

836

50,636

 

 

 

のれん

246,897

 

 

 

リース資産

225,163

184,499

 

 

 

無形固定資産合計

225,999

482,033

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 1,593,271

※1 791,915

 

 

 

関係会社株式

※1 15,942,584

※1 19,545,427

 

 

 

関係会社長期貸付金

3,243,963

4,286,774

 

 

 

その他

※3 133,575

※3 560,263

 

 

 

貸倒引当金

791,590

1,368,386

 

 

 

投資その他の資産合計

20,121,804

23,815,994

 

 

固定資産合計

20,979,641

24,957,972

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

7,304

4,565

 

 

繰延資産合計

7,304

4,565

 

資産合計

29,183,035

28,682,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年3月31日)

当事業年度

(2022年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※3 309,762

※3 186,532

 

 

短期借入金

※3 13,892,538

※1 15,859,322

 

 

1年内償還予定の社債

896,000

108,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 1,693,577

※1 997,431

 

 

未払金

※3 491,694

※3 493,335

 

 

未払費用

※3 32,642

※3 32,721

 

 

未払法人税等

41,278

6,450

 

 

リース債務

105,806

105,616

 

 

前受金

176,819

82,183

 

 

その他

156,355

282,633

 

 

流動負債合計

17,796,475

18,154,228

 

固定負債

 

 

 

 

社債

108,000

 

 

長期借入金

※1 1,234,300

※1 865,534

 

 

リース債務

248,644

163,522

 

 

繰延税金負債

245,431

49,758

 

 

関係会社事業損失引当金

55,619

 

 

資産除去債務

121,758

 

 

その他

168,107

※3 107,427

 

 

固定負債合計

2,004,483

1,363,620

 

負債合計

19,800,959

19,517,848

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,910,363

3,513,801

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

16,762

636,959

 

 

 

その他資本剰余金

8,101,907

7,917,541

 

 

 

資本剰余金合計

8,118,670

8,554,500

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,239,097

3,022,879

 

 

 

利益剰余金合計

2,239,097

3,022,879

 

 

自己株式

12,902

14,308

 

 

株主資本合計

8,777,033

9,031,113

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

602,202

112,725

 

 

評価・換算差額等合計

602,202

112,725

 

新株予約権

2,840

21,201

 

純資産合計

9,382,076

9,165,040

負債純資産合計

29,183,035

28,682,888