④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
441,898
|
145,534
|
―
|
54,665
|
532,767
|
514,659
|
構築物
|
―
|
2,115
|
―
|
270
|
1,845
|
855
|
機械及び装置
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
11,759
|
工具、器具及び備品
|
91,752
|
20,103
|
449
|
44,141
|
67,265
|
361,439
|
土地
|
―
|
3,658
|
―
|
―
|
3,658
|
―
|
リース資産
|
93,328
|
263
|
4,972
|
34,210
|
54,408
|
125,796
|
建設仮勘定
|
4,857
|
―
|
4,857
|
―
|
―
|
―
|
計
|
631,837
|
171,675
|
10,280
|
133,288
|
659,944
|
1,014,510
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
836
|
52,800
|
―
|
2,999
|
50,636
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
52,800
|
52,800
|
―
|
―
|
―
|
のれん
|
―
|
268,366
|
―
|
21,469
|
246,897
|
―
|
リース資産
|
225,163
|
27,399
|
―
|
68,063
|
184,499
|
―
|
計
|
225,999
|
401,366
|
52,800
|
92,532
|
482,033
|
―
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(注) 2021年4月1日付で当社の完全子会社であるジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社を吸収合併したことにより、下記の資産が「当期増加額」に含まれております。
建物
|
134,384千円
|
構築物
|
2,115千円
|
機械及び装置
|
0千円
|
工具、器具及び備品
|
9,985千円
|
土地
|
3,658千円
|
リース資産(有形固定資産)
|
263千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
43,800千円
|
のれん
|
268,366千円
|
リース資産(無形固定資産)
|
5,586千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,415,562
|
906,161
|
56,625
|
2,265,097
|
関係会社事業損失引当金
|
―
|
55,619
|
―
|
55,619
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。