⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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住友不動産 株式会社 (当社)
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第89回 国内普通社債
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2013年 7月23日
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10,000
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-
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年1.098
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なし
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2023年 7月21日
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第92回 国内普通社債
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2013年 10月29日
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10,000
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-
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年0.950
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なし
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2023年 9月20日
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第94回 国内普通社債
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2013年 12月12日
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10,000
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-
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年0.968
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なし
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2023年 12月12日
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第95回 国内普通社債
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2014年 1月28日
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20,000
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-
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年0.987
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なし
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2024年 1月26日
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第96回 国内普通社債
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2014年 3月18日
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20,000
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-
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年0.914
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なし
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2024年 3月18日
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第97回 国内普通社債
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2014年 4月28日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年0.904
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なし
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2024年 4月26日
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第98回 国内普通社債
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2014年 6月10日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年0.884
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なし
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2024年 6月10日
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第99回 国内普通社債
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2014年 7月29日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年0.836
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なし
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2024年 7月29日
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第100回 国内普通社債
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2014年 9月9日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年0.809
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なし
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2024年 9月9日
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第103回 国内普通社債
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2015年 2月4日
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10,000
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10,000 (10,000)
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年0.670
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なし
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2025年 2月4日
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第104回 国内普通社債
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2015年 4月28日
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20,000
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20,000
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年0.826
|
なし
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2025年 4月28日
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第105回 国内普通社債
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2015年 6月22日
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20,000
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20,000
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年0.992
|
なし
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2025年 6月20日
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第106回 国内普通社債
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2016年 5月26日
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10,000
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10,000
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年0.400
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なし
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2026年 5月26日
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第107回 国内普通社債
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2016年 8月2日
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10,000
|
10,000
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年0.230
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なし
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2026年 7月31日
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第108回 国内普通社債
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2017年 5月8日
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30,000
|
30,000
|
年0.400
|
なし
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2027年 5月7日
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第109回 国内普通社債
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2021年 5月10日
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30,000
|
30,000
|
年0.310
|
なし
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2031年 5月9日
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第110回 国内普通社債
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2021年 8月5日
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10,000
|
10,000
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年0.260
|
なし
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2031年 8月5日
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第111回 国内普通社債 (グリーンボンド)
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2023年 3月30日
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30,000
|
30,000
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年0.520
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なし
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2028年 4月28日
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第112回 国内普通社債 (グリーンボンド)
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2023年 5月9日
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-
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40,000
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年0.490
|
なし
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2028年 8月9日
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第113回 国内普通社債 (グリーンボンド)
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2023年 6月8日
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-
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10,000
|
年0.500
|
なし
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2030年 6月7日
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第114回 国内普通社債 (グリーンボンド)
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2023年 6月8日
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-
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20,000
|
年0.790
|
なし
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2033年 6月8日
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第115回 国内普通社債 (グリーンボンド)
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2023年 12月21日
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-
|
30,000
|
年0.628
|
なし
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2028年 12月21日
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第116回 国内普通社債 (グリーンボンド)
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2024年 2月6日
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-
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10,000
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年0.980
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なし
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2034年 2月6日
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(注2)
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子会社 特定社債 (注3)
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2014年 12月30日 ~2020年 9月30日
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35,600
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35,600
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年0.044~0.389 (注4)
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あり
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2025年 1月31日 ~2033年 9月30日
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合計
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―
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―
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355,600
|
395,600 (90,000)
|
―
|
―
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―
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(注1) 当期末残高の括弧内金額(内数)は、1年内償還予定の金額であります。
(注2) 連結対象の特定目的会社が発行している特定社債を集約しております。
(注3) これらの社債はノンリコース債務に該当いたします。
(注4) これらの社債はすべて変動金利であります。
(注5) 連結決算日後5年内における1年ごとの社債及びノンリコース社債の償還予定額は次のとおりであります。
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1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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社債
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90,000
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40,000
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20,000
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30,000
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100,000
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ノンリコース社債
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―
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6,500
|
14,500
|
―
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3,400
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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28,610
|
24,665
|
0.38
|
―
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
219,472
|
289,415
|
0.38
|
―
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1年以内に返済予定の ノンリコース長期借入金
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4,640
|
4,374
|
0.19
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務 (注1)
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174
|
144
|
-
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,898,052
|
2,887,237
|
0.42
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2025年 ~2039年
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ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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251,647
|
247,273
|
0.18
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2025年 ~2033年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) (注1)
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151
|
149
|
-
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2024年 ~2030年
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その他有利子負債
|
|
|
|
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コマーシャル・ペーパー (1年以内返済)
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180,000
|
113,000
|
0.04
|
―
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合計
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3,582,747
|
3,566,258
|
―
|
―
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(注1) リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めております。
(注2) 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
(注3) 長期借入金、ノンリコース長期借入金およびリース債務の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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253,855
|
313,062
|
270,715
|
198,880
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ノンリコース 長期借入金
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45,507
|
93,002
|
1,656
|
21,859
|
リース債務
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72
|
35
|
30
|
11
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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第2四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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第3四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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第91期 連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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売上高(百万円)
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253,138
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505,243
|
726,458
|
967,692
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税金等調整前 四半期(当期) 純利益 (百万円)
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81,888
|
151,076
|
207,874
|
253,263
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親会社株主に 帰属する 四半期(当期) 純利益 (百万円)
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56,880
|
105,924
|
145,592
|
177,171
|
1株当たり 四半期(当期) 純利益 (円)
|
120.02
|
223.50
|
307.20
|
373.83
|
(会計期間)
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第1四半期 連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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第2四半期 連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
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第3四半期 連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
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第4四半期 連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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1株当たり 四半期純利益 (円)
|
120.02
|
103.48
|
83.70
|
66.63
|