⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社JFLAホールディングス
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第6回無担保社債 (株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2020年 3月25日
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108,000 (108,000)
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― (―)
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0.110
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なし
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2023年 3月25日
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茨城乳業株式会社
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第1回無担保社債 (株式会社常陽銀行保証付・適格機関投資家限定)
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2020年 10月30日
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111,800 (18,200)
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93,600 (93,600)
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0.370
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あり
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2023年 4月28日
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茨城乳業株式会社
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第2回無担保社債 (株式会社筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2021年 3月25日
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80,000 (20,000)
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― (―)
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0.250
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なし
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2023年 3月24日
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合計
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―
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―
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299,800 (146,200)
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93,600 (93,600)
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―
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―
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―
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(注) 1.( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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93,600
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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11,629,781
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10,633,975
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2.71
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,841,147
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1,831,125
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1.05
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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290,756
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339,625
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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8,660,351
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6,876,769
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1.03
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2024年~2036年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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936,299
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987,165
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―
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2024年~2026年
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合計
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24,358,337
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20,668,661
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,516,019
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1,214,196
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1,014,324
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994,713
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リース債務
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259,940
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197,405
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188,475
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165,224
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。