2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

422,110

108,024

 

 

売掛金

※3 464,208

※3 463,059

 

 

商品

61,513

55,649

 

 

前渡金

173,085

 

 

前払費用

67,109

49,091

 

 

短期貸付金

※3 2,113,056

※3 1,851,378

 

 

未収入金

※3 777,708

※3 330,233

 

 

その他

※3 711,354

※3 560,872

 

 

貸倒引当金

896,711

315,200

 

 

流動資産合計

3,720,351

3,276,194

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

532,767

280,328

 

 

 

構築物

1,845

1,575

 

 

 

機械及び装置

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

67,265

25,180

 

 

 

土地

3,658

3,658

 

 

 

リース資産

54,408

20,821

 

 

 

有形固定資産合計

659,944

331,563

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

50,636

39,946

 

 

 

のれん

246,897

225,428

 

 

 

リース資産

184,499

119,509

 

 

 

無形固定資産合計

482,033

384,884

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 791,915

※1 477,896

 

 

 

関係会社株式

※1 19,545,427

※1 18,638,247

 

 

 

関係会社長期貸付金

4,286,774

3,914,811

 

 

 

繰延税金資産

3,186

 

 

 

その他

※3 560,263

495,132

 

 

 

貸倒引当金

1,368,386

1,610,981

 

 

 

投資その他の資産合計

23,815,994

21,918,293

 

 

固定資産合計

24,957,972

22,634,741

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

4,565

 

 

繰延資産合計

4,565

 

資産合計

28,682,888

25,910,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※3 186,532

※3 157,578

 

 

短期借入金

※1 15,859,322

※1 15,606,423

 

 

1年内償還予定の社債

108,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 997,431

※1 531,924

 

 

未払金

※3 493,335

※3 592,847

 

 

未払費用

※3 32,721

※3 39,364

 

 

未払法人税等

6,450

6,001

 

 

リース債務

105,616

93,228

 

 

前受金

82,183

105,021

 

 

その他

282,633

67,504

 

 

流動負債合計

18,154,228

17,199,894

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 865,534

※3 1,210,350

 

 

リース債務

163,522

75,180

 

 

繰延税金負債

49,758

 

 

関係会社事業損失引当金

55,619

 

 

事業構造改善引当金

52,000

 

 

資産除去債務

121,758

122,972

 

 

その他

※3 107,427

※3 197,121

 

 

固定負債合計

1,363,620

1,657,624

 

負債合計

19,517,848

18,857,518

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,513,801

3,633,910

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

636,959

775,479

 

 

 

その他資本剰余金

7,917,541

7,715,020

 

 

 

資本剰余金合計

8,554,500

8,490,499

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,022,879

5,039,957

 

 

 

利益剰余金合計

3,022,879

5,039,957

 

 

自己株式

14,308

15,614

 

 

株主資本合計

9,031,113

7,068,838

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

112,725

33,204

 

 

評価・換算差額等合計

112,725

33,204

 

新株予約権

21,201

17,783

 

純資産合計

9,165,040

7,053,417

負債純資産合計

28,682,888

25,910,935