⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社JFLAホールディングス

第6回無担保社債
(株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定)

2020年
3月25日

108,000

(108,000)

(―)

0.110

なし

2023年
3月25日

茨城乳業株式会社

第1回無担保社債
(株式会社常陽銀行保証付・適格機関投資家限定)

2020年
10月30日

111,800

(18,200)

93,600

(93,600)

0.370

あり

2023年
4月28日

茨城乳業株式会社

第2回無担保社債
(株式会社筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2021年
3月25日

80,000

(20,000)

(―)

0.250

なし

2023年
3月24日

合計

299,800

(146,200)

93,600

(93,600)

 

(注) 1.( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

93,600

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

11,629,781

10,633,975

2.71

1年以内に返済予定の長期借入金

2,841,147

1,831,125

1.05

1年以内に返済予定のリース債務

290,756

339,625

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,660,351

6,876,769

1.03

2024年~2036年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

936,299

987,165

2024年~2026年

合計

24,358,337

20,668,661

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,516,019

1,214,196

1,014,324

994,713

リース債務

259,940

197,405

188,475

165,224

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。