⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
114,436
|
―
|
―
|
114,436
|
23,685
|
6,794
|
90,751
|
工具、器具及び備品
|
186,441
|
5,187
|
508 (508)
|
191,121
|
174,117
|
3,642
|
17,003
|
有形固定資産計
|
300,878
|
5,187
|
508 (508)
|
305,557
|
197,803
|
10,437
|
107,754
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
481
|
―
|
―
|
481
|
481
|
―
|
―
|
ソフトウェア
|
158,397
|
39,638
|
―
|
198,035
|
60,167
|
31,792
|
137,868
|
ソフトウェア仮勘定
|
33,872
|
6,402
|
39,638
|
636
|
―
|
―
|
636
|
施設利用権
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
192,751
|
46,041
|
39,638
|
199,152
|
60,648
|
31,792
|
138,504
|
長期前払費用
|
8,492
|
157
|
8,530
|
119
|
―
|
―
|
119
|
(注)1.当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
工具、器具及び備品の増加
|
…………
|
検査・研究開発用備品等の購入
|
工具、器具及び備品の減少
|
…………
|
研究事業用備品に係る減損損失
|
ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定の増加
|
…………
|
追加3遺伝子肺がん コンパクトパネルⓇのソフトウェア仮勘定からの振替及び追加1遺伝子の肺がん コンパクトパネルⓇ開発費用
|
ソフトウェア仮勘定の減少
|
…………
|
追加3遺伝子肺がん コンパクトパネルⓇのソフトウェアへの振替
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
19,731
|
20,232
|
19,731
|
―
|
20,232
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
43
|
普通預金
|
388,363
|
合計
|
388,406
|
② 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
岩井化学薬品㈱
|
6,322
|
㈱小関秀雄商店
|
1,023
|
片山化学工業㈱
|
879
|
合計
|
8,225
|
ロ 期日別明細
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月 満期
|
6,266
|
2024年5月 満期
|
―
|
2024年6月 満期
|
1,958
|
合計
|
8,225
|
(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形879千円が含まれております。
③ 電子記録債権
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
八州薬品㈱
|
1,801
|
㈱池田理化
|
1,748
|
フナコシ㈱
|
841
|
家田化学薬品㈱
|
21,938
|
㈱カーク
|
534
|
正晃㈱
|
1,361
|
アズサイエンス㈱
|
2,756
|
合計
|
30,983
|
ロ 期日別明細
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月 満期
|
5,404
|
2024年5月 満期
|
13,171
|
2024年6月 満期
|
12,406
|
合計
|
30,983
|
(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形846千円が含まれております。
④ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱薬研社
|
19,076
|
㈱エスアールエル
|
14,125
|
田辺三菱製薬㈱
|
13,485
|
三井化学㈱
|
10,560
|
㈱ビー・エム・エル
|
9,607
|
その他
|
83,490
|
合計
|
150,345
|
ロ 滞留状況
期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
134,123
|
579,322
|
563,101
|
150,345
|
78.93
|
89.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品
区分
|
金額(千円)
|
試薬及び消耗品
|
659
|
合計
|
659
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
研究事業仕掛品
|
20,843
|
診断事業仕掛品
|
2,612
|
合計
|
23,456
|
⑦ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
受託事業消耗品
|
15,560
|
研究事業消耗品
|
559
|
診断事業消耗品
|
27,490
|
合計
|
43,610
|
⑧ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
譲渡制限付株式報酬
|
293
|
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所賃借料)
|
3,733
|
合同会社ジーンメトリックス(研究施設及び事務所賃借料)
|
2,675
|
その他
|
7,621
|
合計
|
14,322
|
⑨ 長期前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
診断事業部用ラベルプリンター保守費
|
119
|
合計
|
119
|
⑩ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所敷金)
|
29,804
|
合同会社ジーンメトリックス(研究施設及び事務所敷金)
|
29,182
|
合計
|
58,987
|
⑪ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
理科研㈱
|
25,874
|
㈱髙長
|
20,141
|
㈱マクロジェン・ジャパン
|
10,177
|
㈱カーク
|
4,584
|
㈱薬研社
|
4,449
|
その他
|
4,512
|
合計
|
69,737
|
⑫ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
三井化学㈱
|
67,022
|
学校法人岩手医科大学
|
650
|
合計
|
67,672
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
67,420
|
164,788
|
271,413
|
490,462
|
税引前 四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
△95,837
|
△160,912
|
△236,550
|
△246,392
|
四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
△96,312
|
△161,862
|
△237,975
|
△248,293
|
1株当たり 四半期(当期)純損失金額(△)
|
(円)
|
△15.16
|
△25.48
|
△37.47
|
△39.07
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△15.16
|
△10.32
|
△11.99
|
△1.62
|