⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

茨城乳業株式会社

第1回無担保社債
(株式会社常陽銀行保証付・適格機関投資家限定)

2020年
10月30日

93,600

(93,600)

( ―)

0.370

あり

2023年
4月28日

合計

93,600

(93,600)

( ―)

 

(注) ( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

10,633,975

48,058

1.48

1年以内に返済予定の長期借入金

1,831,125

92,950

1.44

1年以内に返済予定のリース債務

339,625

270,959

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,876,769

18,773,970

1.95

2025年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

987,165

773,296

2025年~2030年

合計

20,668,661

19,959,234

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

734,919

712,024

650,713

588,110

リース債務

210,284

201,303

178,830

99,552

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。