⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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茨城乳業株式会社
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第1回無担保社債 (株式会社常陽銀行保証付・適格機関投資家限定)
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2020年 10月30日
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93,600 (93,600)
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― ( ―)
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0.370
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あり
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2023年 4月28日
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合計
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―
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―
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93,600 (93,600)
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― ( ―)
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―
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―
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―
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(注) ( )内は内書きで、1年以内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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10,633,975
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48,058
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1.48
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,831,125
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92,950
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1.44
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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339,625
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270,959
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,876,769
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18,773,970
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1.95
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2025年~2034年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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987,165
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773,296
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―
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2025年~2030年
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合計
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20,668,661
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19,959,234
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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734,919
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712,024
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650,713
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588,110
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リース債務
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210,284
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201,303
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178,830
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99,552
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。