④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

㈱セブン&アイ・ホールディングス

152,161

335,668

㈱バンダイナムコホールディングス

104,700

296,091

日本電信電話㈱

1,000,000

179,800

リゾートトラスト㈱

51,840

137,635

㈱T&Dホールディングス

49,000

127,277

㈱ナカヨ

89,900

104,194

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

66,271

103,183

明星工業㈱

75,424

99,032

㈱東京会館

2,305

9,521

㈱りそなホールディングス

6,275

5,963

1,597,877

1,398,368

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

満期保有
目的の債券

第7回三菱UFJフィナンシャルグループ
劣後免除特約付 社債

100,000

102,313

投資
有価証券

満期保有
目的の債券

第74回日本学生支援債権

30,000

30,000

130,000

132,313

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,565,915

4,350

1,570,265

1,303,502

19,574

266,763

 構築物

31,926

31,926

31,780

120

145

 工具器具・備品

111,681

2,580

450

113,812

100,671

6,548

13,141

 土地

1,240,673

1,240,673

1,240,673

有形固定資産計

2,950,198

6,930

450

2,956,678

1,435,954

26,243

1,520,723

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

7,998

7,998

7,998

 ソフトウエア

52,151

14,640

66,791

38,800

14,156

27,991

無形固定資産計

60,150

14,640

74,790

38,800

14,156

35,990

長期前払費用

13,697

10,946

7,281

17,363

17,363

 

(注) 1.「当期増加額」の主な要因は、次のとおりであります。

建物    ・・・千葉支店・北関東支店ケーブル交換工事   4,350千円

ソフトウェア・・・マルチゲートウェイ機能追加        13,840千円

2.長期前払費用の期間配分は、減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,638

221

7,859

賞与引当金

160,000

175,000

160,000

175,000

役員賞与引当金

26,478

25,470

26,478

25,470

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。