⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

太平洋セメント株式会社(注1)

第二十六回無担保普通社債

2018.10.25

10,000

(10,000)

0.190

無担保

2023.10.25

太平洋セメント株式会社

第二十七回無担保普通社債

2018.10.25

10,000

10,000

0.564

無担保

2028.10.25

太平洋セメント株式会社

第二十八回無担保普通社債

2020.12.3

15,000

15,000

0.170

無担保

2025.12.3

太平洋セメント株式会社

第二十九回無担保普通社債

2020.12.3

15,000

15,000

0.450

無担保

2030.12.3

太平洋セメント株式会社

第三十回無担保普通社債

2021.9.27

10,000

10,000

0.700

無担保

2041.9.27

太平洋セメント株式会社

第三十一回無担保普通社債

2023.9.11

12,700

0.330

無担保

2026.9.11

太平洋セメント株式会社

第三十二回無担保普通社債

2023.9.11

7,300

1.217

無担保

2033.9.9

合計(注1)

60,000

(10,000)

70,000

 

(注) 1.当期首残高欄の(内書)は1年以内に償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

15,000

12,700

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

90,676

83,537

0.97

1年以内に返済予定の長期借入金

58,897

59,378

0.62

1年以内に返済予定のリース債務

10,757

10,335

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

166,911

157,553

0.58

2025年~2038年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

26,514

24,805

2025年~2050年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー

(1年以内返済予定)

27,000

長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保)

26,991

27,727

1.02

合計

407,748

362,848

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

49,878

41,233

31,508

11,961

リース債務

8,411

5,809

4,757

2,551

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

193,534

418,554

660,174

886,275

税金等調整前

四半期(当期)純利益

(百万円)

2,268

19,690

42,748

58,034

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益

(百万円)

365

13,617

28,796

43,272

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

3.12

116.25

246.30

371.09

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

3.12

113.08

130.12

125.24