⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,385,170

2,095

3,387,265

2,084,840

76,490

1,302,424

 構築物

327,285

327,285

294,233

3,863

33,052

 機械及び装置

5,273,421

97,254

95,563

5,275,113

4,814,808

86,737

460,305

 車両運搬具

50,442

1,784

52,227

46,458

2,990

5,768

工具、器具及び 備品

3,300,831

194,695

39,616

3,455,910

3,178,157

154,624

277,752

 土地

1,657,869

(1,404,823)

1,657,869

(1,404,823)

1,657,869

 リース資産

1,537,365

19,615

316,800

1,240,181

962,870

87,483

277,311

 建設仮勘定

17,707

325,527

137,225

206,009

206,009

有形固定資産計

15,550,095

640,973

589,205

15,601,863

11,381,368

412,188

4,220,494

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

55,721

55,721

55,171

367

550

 リース資産

7,200

7,200

1,320

無形固定資産計

62,921

7,200

55,721

55,171

1,687

550

長期前払費用

37,827

2,090

3,277

36,639

35,072

522

1,567

 

(注) 1. 当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。

機械及び装置

排水処理設備

44,300千円

 

成形設備

18,835 〃

工具、器具及び備品

金型・治具

105,929 〃

 

台車

73,968 〃

リース資産(有形)

サーバ

19,615 〃

建設仮勘定

金型

282,250 〃

 

排水処理場

17,050 〃

 

 

2. 当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。

機械及び装置

集成設備

50,468千円

 

コンプレッサー

17,182 〃

 

排水処理設備

16,916 〃

工具、器具及び備品

金型

33,445 〃

リース資産(有形)

成形設備

316,800 〃

建設仮勘定

工具、器具及び備品(本勘定振替)

77,340 〃

 

機械及び装置(本勘定振替)

45,920 〃

 

 

3. 土地の当期首残高及び当期末残高のうち( )内は内書きで土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

610,000

610,000

1.484

1年以内に返済予定の長期借入金

727,297

829,715

1.046

1年以内に返済予定のリース債務

96,825

78,560

1.332

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,850,440

1,701,962

0.841

      2025年 4月
  ~  2032年 10月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

314,058

254,802

1.403

    2025年 4月
  ~  2030年 7月

その他有利子負債

合計

3,598,621

3,475,042

 

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

609,006

427,651

279,738

160,377

リース債務

75,370

73,777

57,054

30,239

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,820

1,220

110

3,930

賞与引当金

65,000

50,000

65,000

50,000

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当該明細表に記載すべき事項が、資産除去債務関係注記事項として記載されているため記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。

① 流動資産

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

522

 

 

当座預金

980,179

普通預金

25,314

定期預金

579,000

小計

1,584,494

合計

1,585,016

 

 

b 受取手形

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社妻沼電化工業

6,182

株式会社東京ラック

2,857

アンテナ技研株式会社

1,500

日本電計株式会社

507

矢木コーポレーション株式会社

263

梅沢無線電機株式会社

120

合計

11,431

 

 

  期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月満期

3,636

2024年5月満期

1,894

2024年6月満期

2,545

2024年7月満期

3,354

合計

11,431

 

 

 

c 売掛金

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社SUBARU

209,195

公益財団法人自転車駐車場整備センター

128,898

矢島工業株式会社

80,803

株式会社千代田製作所

52,477

河西工業株式会社

48,056

その他(注)

134,972

合計

654,402

 

(注) 協和電機化学株式会社他

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

586,077

5,564,876

5,496,551

654,402

89.4

40.8

 

 

d 電子記録債権

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社千代田製作所

217,768

河西工業株式会社

54,000

矢島工業株式会社

52,102

いづみ工業株式会社

33,344

千代田工業株式会社

12,871

その他(注)

43,505

合計

413,591

 

(注) 株式会社オーイズミ他

 

  期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月満期

177,686

2024年5月満期

127,155

2024年6月満期

78,307

2024年7月満期

30,441

合計

413,591

 

 

e 製品

 

区分

金額(千円)

システムラック、ケース・シャーシ他

27,806

駐輪場用ラック

7,855

小計

35,661

自動車用部品

32,208

小計

32,208

合計

67,870

 

 

f 仕掛品

 

区分

金額(千円)




システムラック、ケース・シャーシ他

駐輪場用ラック

1,629

小計

1,629

自動車用部品

24,370

小計

24,370

合計

25,999

 

 

 

g 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)




システムラック、ケース・シャーシ他

18,264

駐輪場用ラック

20,985

小計

39,250




自動車用部品

99,460

小計

99,460

引取運賃

448

原材料計

139,159

工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品

16,536

事務用 事務用品 貯蔵品

1,210

販促物 貯蔵品

71

用度品他雑品

3,233

修理用 予備品

31,264

貯蔵品計

52,316

合計

191,475

 

 

② 固定資産

a 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

株式会社SUBARU

848,977

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

103,824

サイボー株式会社

63,003

株式会社りそなホールディングス

31,650

むさし証券株式会社

30,016

その他

39,274

合計

1,116,747

 

 

③ 流動負債

a 支払手形

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

サンキン株式会社

8,862

佐藤商事株式会社

3,475

株式会社ミスミ

2,297

岩野金型株式会社

1,209

クリタ北関東株式会社

1,030

その他(注)

3,128

合計

20,003

 

(注) 有限会社川野工具他

 

  期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月満期

7,289

2024年5月満期

7,925

2024年6月満期

3,588

2024年7月満期

1,201

合計

20,003

 

 

b 買掛金

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社サニカ

53,138

株式会社SUBARU

50,765

矢島工業株式会社

50,707

河西工業株式会社

30,922

株式会社ヒューマン・インダストリアル・デザイン

16,024

その他(注)

132,074

合計

333,632

 

(注) 協和電機化学株式会社他

 

 

c 短期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社埼玉りそな銀行

 (384,914)

384,914

埼玉縣信用金庫

(66,429)

286,429

株式会社八十二銀行

(63,042)

213,042

三井住友信託銀行株式会社

(49,576)

199,576

株式会社商工組合中央金庫

(172,690)

172,690

株式会社群馬銀行

(59,803)

149,803

株式会社日本政策金融公庫

(21,420)

21,420

株式会社しまむら

(11,841)

11,841

合計

(829,715)

1,439,715

 

(注)  括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。

 

d 未払金

 

      摘要

金額(千円)

       備考

仕入支払業務委託

461,050

りそな決済サービス株式会社

固定資産購入代

102,060

エスバンス株式会社他

型修理代

265

岩野金型株式会社他

電気・燃料代

36,372

東京電力エナジーパートナー株式会社他

消耗品・消耗工具器具備品代

7,274

三山化学品株式会社他

運送代

20,944

株式会社吉岡運輸他

その他

73,539

熊谷年金事務所他

合計

701,507

 

 

(注)  りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。

 

e 設備関係支払手形

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

岩野金型株式会社

57,945

株式会社プラモールド

17,061

株式会社トータルパック

4,818

川島製作所

3,520

株式会社スター精機

2,387

合計

85,731

 

 

 

  期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月満期

4,818

2024年5月満期

32,040

2024年6月満期

48,873

合計

85,731

 

 

④ 固定負債

a 長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社埼玉りそな銀行

571,712

株式会社商工組合中央金庫

392,380

株式会社日本政策金融公庫

378,580

埼玉縣信用金庫

98,170

株式会社八十二銀行

90,842

株式会社群馬銀行

87,522

三井住友信託銀行株式会社

70,654

株式会社しまむら

12,102

合計

1,701,962

 

 

b リース債務

 

相手先

金額(千円)

りそなリース株式会社

233,151

NECキャピタルソリューション株式会社

20,419

ぐんぎんリース株式会社

1,232

合計

254,802

 

(注)  首都圏リース株式会社は、2024年4月1日付でディー・エフ・エル・リース株式会社を吸収合併のうえ、商号をりそなリース株式会社と変更しております。

 

c 再評価に係る繰延税金負債

 

区分

金額(千円)

土地再評価に係る繰延税金負債

427,256

合計

427,256

 

 

 

(3) 【その他】

 

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,190,935

2,474,130

3,860,921

5,058,979

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

15,746

65,492

106,987

56,097

四半期(当期)純利益

(千円)

15,535

60,678

93,853

48,493

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

6.04

23.55

36.39

18.79

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

6.04

17.49

12.84

△17.55