⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

     該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,365

12,986

3.77

1年内返済予定の長期借入金

8,940

6,065

3.14

1年内返済予定のリース債務

655

           35

2.50

長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

17,809

14,210

0.76

  2025年1月30日~

  2027年9月30日

リース債務(1年内返済予定のものを除く)

46

90

2.44

  2025年1月31日~
 2029年3月31日

その他有利子負債

合計

32,817

33,389

 

(注) 1 借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

 

 

(単位:百万円)

区分

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

6年以内

長期借入金

9,554

4,456

200

リース債務

35

29

17

8

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。