(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

150,998

 

減価償却費

8,751

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,136

 

受取利息

△5

 

支払利息

644

 

株式交付費

8,563

 

上場関連費用

5,607

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

82,229

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

144

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△51,079

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,227

 

その他

△32,538

 

小計

175,680

 

利息の受取額

5

 

利息の支払額

△644

 

法人税等の支払額

△41,573

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,919

 

無形固定資産の取得による支出

△704

 

資産除去債務の履行による支出

△3,800

 

敷金及び保証金の差入による支出

△452

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,420

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△63,880

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,950

 

株式の発行による収入

1,492,037

 

自己株式の取得による支出

△75

 

上場関連費用の支出

△5,607

 

リース債務の返済による支出

△844

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,427,579

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,556,592

現金及び現金同等物の期首残高

645,489

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,202,082