(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
150,998
減価償却費
8,751
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,136
受取利息
△5
支払利息
644
株式交付費
8,563
上場関連費用
5,607
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
82,229
棚卸資産の増減額(△は増加)
144
仕入債務の増減額(△は減少)
△51,079
契約負債の増減額(△は減少)
1,227
その他
△32,538
小計
175,680
利息の受取額
5
利息の支払額
△644
法人税等の支払額
△41,573
法人税等の還付額
0
133,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,919
無形固定資産の取得による支出
△704
資産除去債務の履行による支出
△3,800
敷金及び保証金の差入による支出
△452
敷金及び保証金の回収による収入
3,420
△4,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△63,880
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,950
株式の発行による収入
1,492,037
自己株式の取得による支出
△75
上場関連費用の支出
△5,607
リース債務の返済による支出
△844
1,427,579
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,556,592
現金及び現金同等物の期首残高
645,489
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,202,082