(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

150,998

 

減価償却費

8,751

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,136

 

受取利息

5

 

支払利息

644

 

株式交付費

8,563

 

上場関連費用

5,607

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

82,229

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

144

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51,079

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,227

 

その他

32,538

 

小計

175,680

 

利息の受取額

5

 

利息の支払額

644

 

法人税等の支払額

41,573

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,919

 

無形固定資産の取得による支出

704

 

資産除去債務の履行による支出

3,800

 

敷金及び保証金の差入による支出

452

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,420

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

63,880

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,950

 

株式の発行による収入

1,492,037

 

自己株式の取得による支出

75

 

上場関連費用の支出

5,607

 

リース債務の返済による支出

844

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,427,579

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,556,592

現金及び現金同等物の期首残高

645,489

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,202,082