④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

174,444

355,172

 

減価償却費

17,872

20,190

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,031

△687

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△5,275

-

 

受取利息

△5

△16

 

支払利息

2,082

1,090

 

株式交付費

-

8,718

 

上場関連費用

-

5,607

 

新株予約権戻入益

△50

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

67,363

△113,861

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,743

△18

 

前払費用の増減額(△は増加)

△121,664

△12,457

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△40,242

112,251

 

契約負債の増減額(△は減少)

-

△18,581

 

前受収益の増減額(△は減少)

76,917

-

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

△394

2,432

 

その他

22,159

45,711

 

小計

202,982

405,551

 

利息の受取額

5

16

 

利息の支払額

△2,082

△1,090

 

法人税等の支払額

△18,724

△66,113

 

法人税等の還付額

404

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,585

338,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,747

△8,124

 

資産除去債務の履行による支出

-

△3,800

 

無形固定資産の取得による支出

△18,058

△704

 

敷金及び保証金の差入による支出

△310

△809

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,858

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,115

△9,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△133,332

△113,878

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,875

11,170

 

株式の発行による収入

-

1,492,037

 

自己株式の取得による支出

-

△75

 

上場関連費用の支出

-

△5,607

 

リース債務の返済による支出

△1,644

△1,710

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,101

1,381,935

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61,367

1,710,720

現金及び現金同等物の期首残高

584,121

645,489

現金及び現金同等物の期末残高

※1 645,489

※1 2,356,210