(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

150,998

161,094

 

減価償却費

8,751

9,439

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,136

135

 

受取利息

5

11

 

支払利息

644

323

 

株式交付費

8,563

155

 

上場関連費用

5,607

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

82,229

18,892

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

144

441

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51,079

105,409

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,227

10,910

 

その他

32,538

99,457

 

小計

175,680

184,358

 

利息の受取額

5

11

 

利息の支払額

644

323

 

法人税等の支払額

41,573

105,532

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,468

78,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,919

2,705

 

無形固定資産の取得による支出

704

-

 

資産除去債務の履行による支出

3,800

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

452

812

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,420

154

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,455

3,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

63,880

49,998

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,950

11,045

 

株式の発行による収入

1,492,037

-

 

自己株式の取得による支出

75

-

 

上場関連費用の支出

5,607

-

 

リース債務の返済による支出

844

652

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,427,579

39,605

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,556,592

35,546

現金及び現金同等物の期首残高

645,489

2,356,210

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,202,082

 2,391,756