(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
355,172
342,714
減価償却費
20,190
19,355
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△687
556
受取利息
△16
△23
支払利息
1,090
468
株式交付費
8,718
337
上場関連費用
5,607
-
減損損失
11,880
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△113,861
△208,055
棚卸資産の増減額(△は増加)
△18
△5,765
前払費用の増減額(△は増加)
△12,457
仕入債務の増減額(△は減少)
112,251
128,880
契約負債の増減額(△は減少)
△18,581
36,468
破産更生債権等の増減額(△は増加)
2,432
その他
45,711
△60,946
小計
405,551
265,871
利息の受取額
16
23
利息の支払額
△1,090
△468
法人税等の支払額
△66,113
△170,588
法人税等の還付額
0
338,364
94,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△41,636
有形固定資産の取得による支出
△8,124
△4,049
資産除去債務の履行による支出
△3,800
無形固定資産の取得による支出
△704
敷金及び保証金の差入による支出
△809
△887
敷金及び保証金の回収による収入
3,858
154
長期貸付けによる支出
△571
△9,579
△46,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△113,878
△94,453
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,170
16,487
株式の発行による収入
1,492,037
自己株式の取得による支出
△75
△14,584
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△85,283
上場関連費用の支出
△5,607
リース債務の返済による支出
△1,710
△1,314
△132
1,381,935
△179,280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,710,720
△131,433
現金及び現金同等物の期首残高
645,489
2,356,210
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,356,210
※1 2,224,777