④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

355,172

342,714

 

減価償却費

20,190

19,355

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△687

556

 

受取利息

△16

△23

 

支払利息

1,090

468

 

株式交付費

8,718

337

 

上場関連費用

5,607

-

 

減損損失

-

11,880

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△113,861

△208,055

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△18

△5,765

 

前払費用の増減額(△は増加)

△12,457

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

112,251

128,880

 

契約負債の増減額(△は減少)

△18,581

36,468

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

2,432

-

 

その他

45,711

△60,946

 

小計

405,551

265,871

 

利息の受取額

16

23

 

利息の支払額

△1,090

△468

 

法人税等の支払額

△66,113

△170,588

 

法人税等の還付額

0

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,364

94,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

△41,636

 

有形固定資産の取得による支出

△8,124

△4,049

 

資産除去債務の履行による支出

△3,800

-

 

無形固定資産の取得による支出

△704

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

△809

△887

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,858

154

 

長期貸付けによる支出

-

△571

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,579

△46,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△113,878

△94,453

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,170

16,487

 

株式の発行による収入

1,492,037

-

 

自己株式の取得による支出

△75

△14,584

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

-

△85,283

 

上場関連費用の支出

△5,607

-

 

リース債務の返済による支出

△1,710

△1,314

 

その他

-

△132

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,381,935

△179,280

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,710,720

△131,433

現金及び現金同等物の期首残高

645,489

2,356,210

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,356,210

※1 2,224,777