(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
161,094
114,146
減価償却費
9,439
7,131
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△135
△2,938
受取利息
△11
△10
支払利息
323
73
株式交付費
155
180
支払手数料
-
1,441
固定資産除却損
2,233
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
18,892
217,425
棚卸資産の増減額(△は増加)
△441
△4,557
仕入債務の増減額(△は減少)
105,409
△79,685
契約負債の増減額(△は減少)
△10,910
△44,548
その他
△99,457
△87,176
小計
184,358
123,714
利息の受取額
11
10
利息の支払額
△323
△73
法人税等の支払額
△105,532
△10,545
78,513
113,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,705
△8,540
資産除去債務の履行による支出
△1,400
敷金及び保証金の差入による支出
△812
△39,795
敷金及び保証金の回収による収入
154
長期貸付けによる支出
△535
△3,362
△50,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△49,998
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,045
995
自己株式の取得による支出
△180,917
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
85,283
リース債務の返済による支出
△652
△673
△1,441
△39,605
△96,754
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35,546
△33,920
現金及び現金同等物の期首残高
2,356,210
2,224,777
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,391,756
※ 2,190,856