(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

161,094

114,146

 

減価償却費

9,439

7,131

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△135

△2,938

 

受取利息

△11

△10

 

支払利息

323

73

 

株式交付費

155

180

 

支払手数料

-

1,441

 

固定資産除却損

-

2,233

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

18,892

217,425

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△441

△4,557

 

仕入債務の増減額(△は減少)

105,409

△79,685

 

契約負債の増減額(△は減少)

△10,910

△44,548

 

その他

△99,457

△87,176

 

小計

184,358

123,714

 

利息の受取額

11

10

 

利息の支払額

△323

△73

 

法人税等の支払額

△105,532

△10,545

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,513

113,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,705

△8,540

 

資産除去債務の履行による支出

-

△1,400

 

敷金及び保証金の差入による支出

△812

△39,795

 

敷金及び保証金の回収による収入

154

-

 

長期貸付けによる支出

-

△535

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,362

△50,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△49,998

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,045

995

 

自己株式の取得による支出

-

△180,917

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

-

85,283

 

リース債務の返済による支出

△652

△673

 

その他

-

△1,441

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,605

△96,754

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35,546

△33,920

現金及び現金同等物の期首残高

2,356,210

2,224,777

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,391,756

 2,190,856