⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会 社 名

銘   柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担 保

償還期限

株式会社

青山キャピタル

第18回無担保社債

2021年2月26日

2,000

0.100

無担保

2024年2月26日

株式会社

青山キャピタル

第19回無担保社債

2021年3月25日

5,000

5,000

0.100

無担保

2024年3月25日

(5,000)

株式会社

青山キャピタル

第20回無担保社債

2021年9月30日

5,000

5,000

0.150

無担保

2024年9月30日

(5,000)

株式会社

青山キャピタル

第21回無担保社債

2022年3月31日

1,000

1,000

0.290

無担保

2027年3月31日

株式会社

カスタムライフ

JP90B0046JA7

2018年9月25日

10

0.490

無担保

2023年9月25日

株式会社

カスタムライフ

JP90B004CV59

2019年3月25日

20

0.380

無担保

2024年3月25日

株式会社

カスタムライフ

JP90B004JSB8
(注)1

2019年9月25日

15

5

0.300

無担保

2024年9月25日

(5)

青山商事

株式会社

第2回無担保社債

(注)1

2021年9月16日

5,000

5,000

0.320

無担保

2024年9月13日

(5,000)

青山商事

株式会社

第3回無担保社債

2021年9月16日

5,000

5,000

0.380

無担保

2026年9月16日

合   計

23,045

21,005

(15,005)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

1 年 以 内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

15,005

5,000

1,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区   分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

18,600

12,800

0.32

1年以内に返済予定の長期借入金

17,579

23,484

0.35

1年以内に返済予定のリース債務

2,296

2,517

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

42,478

30,070

0.68

2025.4.30  ~
2041.7.1

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,725

3,858

2025.4.30  ~
2040.8.31

合   計

84,679

72,731

 

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

10,855

4,291

3,022

11,500

リース債務

1,582

915

570

236

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

44,304

83,013

131,227

193,687

税金等調整前

四半期(当期)純利益

(百万円)

2,092

1,564

4,496

11,431

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益

(百万円)

1,230

463

2,548

10,089

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

24.70

9.30

51.13

202.38

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

24.70

△15.39

41.81

151.24