2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

39,395

41,413

 

 

売掛金

6,360

 

 

商品

19,250

9,150

 

 

短期貸付金

223,000

123,000

 

 

関係会社短期貸付金

※1 183,444

※1 214,878

 

 

未収入金

182,490

316,440

 

 

その他

57,945

56,692

 

 

貸倒引当金

317,105

504,104

 

 

流動資産合計

394,780

257,471

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

6,137

11,060

 

 

 

工具、器具及び備品

5,117

3,033

 

 

 

減価償却累計額

7,472

2,965

 

 

 

有形固定資産合計

3,782

11,128

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

142

142

 

 

 

無形固定資産合計

142

142

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

101,576

47,087

 

 

 

関係会社株式

381,796

234,902

 

 

 

関係会社出資金

3,000

719

 

 

 

長期貸付金

132,000

131,450

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 330,434

※1 300,434

 

 

 

長期滞留債権

898,400

878,400

 

 

 

破産更生債権等(純額)

14,124

 

 

 

その他

24,625

3,988

 

 

 

貸倒引当金

927,524

1,007,524

 

 

 

投資その他の資産合計

944,309

603,583

 

 

固定資産合計

948,234

614,854

 

資産合計

1,343,015

872,326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

6,140

14,676

 

 

短期借入金

181,000

390,935

 

 

関係会社短期借入金

※1 174,150

※1 105,320

 

 

未払金

21,498

 

 

関係会社未払金

96,471

95,000

 

 

未払解決金

※2 12,000

※2 12,000

 

 

未払法人税等

3,220

 

 

前受金

20,000

 

 

訴訟損失引当金

25,000

 

 

その他

74,544

38,581

 

 

流動負債合計

547,527

723,011

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

10,000

 

 

長期未払解決金

※3 13,000

※3 1,000

 

 

資産除去債務

1,760

 

 

繰延税金負債

5,313

5,313

 

 

固定負債合計

28,313

8,073

 

負債合計

575,840

731,084

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

4,379,318

4,421,753

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,244,305

4,286,740

 

 

 

資本剰余金合計

4,244,305

4,286,740

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

15,930

15,930

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,877,657

8,588,049

 

 

 

利益剰余金合計

7,861,727

8,572,119

 

 

株主資本合計

761,896

136,374

 

新株予約権

5,278

4,867

 

純資産合計

767,174

141,241

負債純資産合計

1,343,015

872,326