2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年2月28日)
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当事業年度 (2024年2月29日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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126,762
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56,326
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売掛金
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655,308
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481,246
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商品及び製品
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28,597
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32,935
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原材料及び貯蔵品
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105,938
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90,207
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前払費用
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24,417
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38,626
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関係会社短期貸付金
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―
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61,613
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未収入金
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306,464
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126,129
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その他
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29,198
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3,116
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貸倒引当金
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△988
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△102,089
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流動資産合計
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1,275,698
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788,112
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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32,196
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29,524
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車両運搬具
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285
|
2
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工具、器具及び備品
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6,209
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4,977
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リース資産
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62,017
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30,654
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有形固定資産合計
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100,708
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65,157
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無形固定資産
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ソフトウエア
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32,374
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24,946
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|
その他
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3,849
|
3,849
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無形固定資産合計
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36,224
|
28,795
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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100,814
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200,476
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関係会社株式
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104,720
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103,720
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出資金
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170
|
170
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長期貸付金
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5,144
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65,144
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関係会社長期貸付金
|
60,000
|
―
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破産更生債権等
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2,049
|
2,080
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長期前払費用
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1,768
|
2,697
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差入保証金
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122,170
|
142,767
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|
その他
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103,571
|
32,611
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貸倒引当金
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△70,641
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△70,518
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投資その他の資産合計
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429,767
|
479,149
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固定資産合計
|
566,700
|
573,102
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|
資産合計
|
1,842,399
|
1,361,215
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年2月28日)
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当事業年度 (2024年2月29日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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139,279
|
167,848
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1年内償還予定の転換社債型新株予約権付 社債
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180,000
|
―
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短期借入金
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100,000
|
―
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1年内返済予定の長期借入金
|
186,752
|
170,112
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リース債務
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69,330
|
51,830
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未払金
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416,094
|
375,012
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|
未払費用
|
1,717
|
8,345
|
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未払法人税等
|
1,299
|
10,565
|
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未払消費税等
|
5,894
|
10,766
|
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前受金
|
50,164
|
30,451
|
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預り金
|
308,864
|
20,129
|
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工事補償引当金
|
785
|
―
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流動負債合計
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1,460,180
|
845,061
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固定負債
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長期借入金
|
263,028
|
92,916
|
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リース債務
|
72,839
|
19,564
|
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繰延税金負債
|
―
|
4,026
|
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|
その他
|
6,000
|
6,000
|
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固定負債合計
|
341,867
|
122,506
|
|
負債合計
|
1,802,047
|
967,568
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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415,791
|
673,272
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資本剰余金
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資本準備金
|
335,791
|
593,272
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資本剰余金合計
|
335,791
|
593,272
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利益剰余金
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利益準備金
|
960
|
960
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
△688,797
|
△850,431
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利益剰余金合計
|
△687,837
|
△849,471
|
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|
自己株式
|
△23,393
|
△23,425
|
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|
株主資本合計
|
40,352
|
393,647
|
|
純資産合計
|
40,352
|
393,647
|
負債純資産合計
|
1,842,399
|
1,361,215
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