1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年4月12日に提出いたしました第63期第2四半期(自 2023年12月1日 至 2024年2月29日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第4 経理の状況

1 要約四半期連結財務諸表

(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第4【経理の状況】

1【要約四半期連結財務諸表】

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (訂正前)

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

 

 当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

230,499

 

299,395

減価償却費及びその他の償却費

 

93,253

 

99,751

減損損失

 

783

 

764

受取利息及び受取配当金

 

△17,075

 

△30,669

支払利息

 

5,076

 

4,938

為替差損益(△は益)

 

1,762

 

△16,577

持分法による投資損益(△は益)

 

△635

 

△989

固定資産除却損

 

251

 

704

売上債権の増減額(△は増加)

 

△15,680

 

460

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

45,244

 

42,065

仕入債務の増減額(△は減少)

 

△106,189

 

△31,061

その他の資産の増減額(△は増加)

 

1,906

 

485

その他の負債の増減額(△は減少)

 

3,576

 

17,289

その他

 

23,458

 

△14,864

小計

 

266,233

 

371,694

利息及び配当金の受取額

 

11,731

 

24,388

利息の支払額

 

△5,102

 

△4,933

法人税等の支払額

 

△95,407

 

△90,798

法人税等の還付額

 

 

22,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

177,454

 

322,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△230,140

 

△530,484

定期預金の払出による収入

 

80,676

 

525,354

有形固定資産の取得による支出

 

△37,629

 

△30,179

無形資産の取得による支出

 

△16,467

 

△15,613

使用権資産の取得による支出

 

△785

 

△1,208

投資有価証券の取得による支出

 

△346,998

 

△240,492

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

79,549

 

238,224

敷金及び保証金の増加による支出

 

△2,202

 

△2,462

敷金及び保証金の回収による収入

 

2,326

 

3,387

その他

 

△1,090

 

△688

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△472,762

 

△54,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の借入による収入

 

2,260

 

1,562

短期借入金の返済による支出

 

△3,048

 

△2,395

社債の償還による支出

 

△50,000

 

配当金の支払額

△34,838

 

△50,593

非支配持分への配当金の支払額

 

△6,306

 

△6,119

リース負債の返済による支出

 

△67,858

 

△73,938

その他

 

89

 

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△159,701

 

△131,429

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△14,676

 

25,797

現金及び現金同等物の増減額

 

△469,686

 

162,584

現金及び現金同等物期首残高

 

1,358,292

 

903,280

現金及び現金同等物期末残高

 

888,605

 

1,065,864

 

  (訂正後)

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

 

 当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

230,499

 

299,395

減価償却費及びその他の償却費

 

93,253

 

99,751

減損損失

 

783

 

764

受取利息及び受取配当金

 

△17,075

 

△30,669

支払利息

 

5,076

 

4,938

為替差損益(△は益)

 

1,762

 

△16,577

持分法による投資損益(△は益)

 

△635

 

△989

固定資産除却損

 

251

 

704

売上債権の増減額(△は増加)

 

△15,680

 

460

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

45,244

 

42,065

仕入債務の増減額(△は減少)

 

△106,189

 

△31,061

その他の資産の増減額(△は増加)

 

1,906

 

485

その他の負債の増減額(△は減少)

 

3,576

 

17,289

その他

 

23,458

 

△14,864

小計

 

266,233

 

371,694

利息及び配当金の受取額

 

11,731

 

24,388

利息の支払額

 

△5,102

 

△4,933

法人税等の支払額

 

△95,407

 

△90,798

法人税等の還付額

 

 

22,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

177,454

 

322,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△230,140

 

△212,182

定期預金の払出による収入

 

80,676

 

207,052

有形固定資産の取得による支出

 

△37,629

 

△30,179

無形資産の取得による支出

 

△16,467

 

△15,613

使用権資産の取得による支出

 

△785

 

△1,208

投資有価証券の取得による支出

 

△346,998

 

△240,492

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

79,549

 

238,224

敷金及び保証金の増加による支出

 

△2,202

 

△2,462

敷金及び保証金の回収による収入

 

2,326

 

3,387

その他

 

△1,090

 

△688

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△472,762

 

△54,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の借入による収入

 

2,260

 

1,562

短期借入金の返済による支出

 

△3,048

 

△2,395

社債の償還による支出

 

△50,000

 

配当金の支払額

△34,838

 

△50,593

非支配持分への配当金の支払額

 

△6,306

 

△6,119

リース負債の返済による支出

 

△67,858

 

△73,938

その他

 

89

 

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△159,701

 

△131,429

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△14,676

 

25,797

現金及び現金同等物の増減額

 

△469,686

 

162,584

現金及び現金同等物期首残高

 

1,358,292

 

903,280

現金及び現金同等物期末残高

 

888,605

 

1,065,864