⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
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153,988
|
47,223
|
5,308
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195,904
|
68,859
|
10,744
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127,044
|
構築物
|
6,184
|
―
|
1,145
|
5,038
|
4,127
|
86
|
910
|
車両運搬具
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236
|
―
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126
|
109
|
109
|
―
|
―
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工具、器具及び備品
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9,304
|
210
|
571
|
8,944
|
8,173
|
195
|
770
|
その他
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3,528
|
1,864
|
―
|
5,392
|
3,425
|
1,508
|
1,967
|
有形固定資産計
|
173,241
|
49,299
|
7,152
|
215,388
|
84,695
|
12,535
|
130,692
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
16,758
|
―
|
―
|
16,758
|
16,181
|
3,132
|
576
|
無形固定資産計
|
16,758
|
―
|
―
|
16,758
|
16,181
|
3,132
|
576
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(注)当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。
建物 教室の新規開校・移転 47,223千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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9,551
|
16,180
|
―
|
9,551
|
16,180
|
賞与引当金
|
20,458
|
25,497
|
20,458
|
―
|
25,497
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額は洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
824
|
預金
|
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普通預金
|
2,291,862
|
合計
|
2,292,687
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
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株式会社DNPエスピーイノベーション
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41,829
|
豊中市
|
17,967
|
株式会社プラスワン教育
|
6,391
|
ライクキッズ株式会社
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5,168
|
特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会
|
4,618
|
その他
|
117,548
|
合計
|
193,525
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
回収率(%)
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滞留期間(日)
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(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
×100
|
|
175,268
|
3,550,797
|
3,532,540
|
193,525
|
94.81
|
19.01
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ハ.貯蔵品
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
従業員
|
115,147
|
業務委託料
|
31,154
|
有限会社キット
|
9,295
|
株式会社イトクロ
|
6,912
|
三井住友トラストクラブ株式会社
|
2,604
|
その他
|
32,294
|
合計
|
197,408
|
ロ.契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
個人(注)
|
90,633
|
その他
|
355
|
合計
|
90,988
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(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
852,025
|
1,663,139
|
2,461,345
|
3,227,997
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
156,891
|
249,327
|
304,524
|
332,679
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
97,464
|
156,742
|
192,061
|
223,329
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
27.84
|
44.77
|
54.84
|
63.61
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
27.84
|
16.93
|
10.08
|
8.84
|