⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

153,988

47,223

5,308

195,904

68,859

10,744

127,044

構築物

6,184

1,145

5,038

4,127

86

910

車両運搬具

236

126

109

109

工具、器具及び備品

9,304

210

571

8,944

8,173

195

770

その他

3,528

1,864

5,392

3,425

1,508

1,967

有形固定資産計

173,241

49,299

7,152

215,388

84,695

12,535

130,692

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

16,758

16,758

16,181

3,132

576

無形固定資産計

16,758

16,758

16,181

3,132

576

 

(注)当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。

 建物     教室の新規開校・移転 47,223千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

9,551

16,180

9,551

16,180

賞与引当金

20,458

25,497

20,458

25,497

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額は洗替によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

824

預金

 

普通預金

2,291,862

合計

2,292,687

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社DNPエスピーイノベーション

41,829

豊中市

17,967

株式会社プラスワン教育

6,391

ライクキッズ株式会社

5,168

特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会

4,618

その他

117,548

合計

193,525

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

当期末残高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

(A)+(B)

 

×100

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

175,268

3,550,797

3,532,540

193,525

94.81

19.01

 

 

ハ.貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

金券等

5

合計

5

 

 

 

② 流動負債

イ.未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

従業員

115,147

業務委託料

31,154

有限会社キット

9,295

株式会社イトクロ

6,912

三井住友トラストクラブ株式会社

2,604

その他

32,294

合計

197,408

 

 

ロ.契約負債

 

相手先

金額(千円)

個人(注)

90,633

その他

355

合計

90,988

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

852,025

1,663,139

2,461,345

3,227,997

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

156,891

249,327

304,524

332,679

四半期(当期)純利益

(千円)

97,464

156,742

192,061

223,329

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

27.84

44.77

54.84

63.61

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

27.84

16.93

10.08

8.84