④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

(△16)

66,577

 

1,844

<146>

1,699

 

66,722

 

47,929

 

1,190

 

18,792

  土地

 

37,759

[20,134]

187

<640>

837

[639]

 

37,109

[19,495]

37,109

  リース資産

1,444

17

9

1,452

955

86

497

  建設仮勘定

960

1,241

1,752

450

450

  その他の有形固定資産

(△9)

17,982

 

1,679

 

1,531

 

18,130

 

13,549

 

1,252

 

4,581

  有形固定資産計

(△26)

124,724

 

4,971

<787>

5,830

 

123,864

 

62,433

 

2,529

 

61,431

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

(△3)

55,773

 

4,425

 

1,638

 

58,560

 

50,966

 

2,791

 

7,594

  その他の無形固定資産

(△0)

714

 

 

130

 

584

 

103

 

0

 

480

  無形固定資産計

(△3)

56,488

 

4,425

 

1,768

 

59,144

 

51,070

 

2,791

 

8,074

その他

 

(注) 1 当期首残高欄における(  )内は為替換算差額であります。

 2 当期減少額欄における<  >内は減損損失の計上額(内書き)であります。

 3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[  ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(目的使用)
(百万円)

当期減少額

(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

40,060

35,412

4,942

35,118

35,412

  一般貸倒引当金

13,439

11,872

13,439

11,872

  個別貸倒引当金

26,620

23,539

4,942

21,678

23,539

役員賞与引当金

56

61

56

61

役員退職慰労引当金

145

29

116

睡眠預金払戻損失引当金

264

110

154

偶発損失引当金

926

915

926

915

41,453

36,389

5,138

36,044

36,660

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

   一般貸倒引当金     洗替による取崩額

   個別貸倒引当金     洗替及び回収による取崩額

 偶発損失引当金     洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(目的使用)
(百万円)

当期減少額

(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

3,663

5,861

3,663

0

5,861

  未払法人税等

2,785

4,562

2,785

0

4,562

  未払事業税

878

1,298

878

1,298

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。