(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期損失(△)

 

99,425

 

123,765

減価償却費及び償却費

 

21,835

 

26,986

金融費用

 

167

 

210

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

27,120

 

18,239

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

227,991

 

249,026

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

25,808

 

29,262

その他

 

8,557

 

15,090

小計

 

157,813

 

178,569

利息の支払額

 

167

 

210

法人所得税の支払額

 

96,834

 

265

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

60,811

 

178,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

 

5,288

無形資産の取得による支出

 

27,222

 

32,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

27,222

 

37,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

配当金の支払額

8

38,504

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

50,000

長期借入金の返済による支出

 

41,664

 

株式の発行による収入

 

8,000

 

7,150

自己株式の取得による支出

 

78,108

 

リース負債の返済による支出

 

7,549

 

8,184

その他

 

12,742

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

170,567

 

51,034

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

136,978

 

89,533

現金及び現金同等物の期首残高

 

666,153

 

329,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3,249

 

259

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

532,423

 

418,972