(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年5月31日)
当第3四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
246,427
664,253
減価償却費
52,934
98,493
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,800
△1,640
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△1,200
2,010
賞与引当金の増減額(△は減少)
△70,210
△54,540
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,810
△8,510
退職給付引当金の増減額(△は減少)
6,200
4,480
受取利息及び受取配当金
△2,933
△2,537
支払利息
4,869
4,451
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△2,581
有形固定資産売却損益(△は益)
△182
売上債権の増減額(△は増加)
427,904
388,657
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△119,913
32,053
仕入債務の増減額(△は減少)
△986,443
△286,406
未成工事受入金の増減額(△は減少)
375,384
157,100
未収消費税等の増減額(△は増加)
△47,188
151,064
未払消費税等の増減額(△は減少)
△22,167
185,645
その他
1,078
119,093
小計
△150,049
1,451,086
利息及び配当金の受取額
2,933
2,490
利息の支払額
△4,891
△4,541
法人税等の支払額
△128,037
△140,458
△280,044
1,308,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△64,297
△1,718
有形固定資産の売却による収入
3,200
無形固定資産の取得による支出
△2,500
△700
投資有価証券の取得による支出
△174,419
投資有価証券の売却及び償還による収入
141,307
△853
253
△64,450
△135,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△115,023
△123,723
社債の償還による支出
△80,000
△70,000
自己株式の取得による支出
△17,490
配当金の支払額
△109,184
△111,976
△104,207
△323,189
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△448,702
850,110
現金及び現金同等物の期首残高
4,697,539
4,140,243
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,248,837
※1 4,990,353